好医生集团费用管理制度

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1、好医生集团[2012]财通字第1号费用管理制度第一部分总则一、制定目的为有效控制和降低公司费用，规范费用审批及报销流程，堵塞费用漏洞，提高工作效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。二、费用报销管理范围费用管理范围指除商品采购、资产采购等以外的费用，主要包括：1、交通费2、通讯费3、差旅费4、招待费5、会议费6、办公费7、福利费8、邮寄及运费9、其他费用（外包费、稿费、兼职工资等）三、费用报销管理模式实行总量控制，分类管理，归口控制，适时监控，并结合费用预算的管理模式：即各部门总监/经理对本部门的费用负责；其总费用额度不能超过当期相应预算。财务部会不定期公布高额费用的员工，

2、并要求解释。四、费用报销原则1、费用预算原则各部门应于年初根据部门需要，制定本部门年度费用预算并报预算部门。预算部门审查平衡后报总经理批准，下达费用预算定额。年度费用预算执行过程中，预算部门将视情况对费用预算做适当调整。2、责任明确原则对于发生的各项费用，费用报销采用实际发生人实名报销原则。3、费用划分原则报销单据上必须注明成本、费用承担部门及归属的项目，由财务部门进行记账。第二部分费用报销标准一、交通费交通费分为因公外出交通费和加班交通费。1、因公外出交通费只限上班时间，因工作需要外出办事的交通费，如车票上打印时间为非工作时间，车票不予报销。工作日加班交通费车票时间如为20

3、点以前，则不予报销；节假日加班交通费实报实销。2、因公外出交通费报销限额标准如下：职务销售部门非销售部门总监实报实销实报实销大区经理900元/人/月地区主任600元/人/月其他人员400元/人/月非销售人员实报实销PBG执行专员200元/人/月　所有实报实销的交通费，均需配合外出登记表据实报销（总部在各楼层设有外出登记簿，并要求各外埠办事机构设立相应机制）。同时，销售部门所有费用总和不应超过其所在区域依据销售回款而确定的费用额度，现有私车公用补助的员工参照该标准执行（私车公用补助与交通费共用一个额度）。各部门可以自行制定报销细则（上限不能超过上述标准），经公司CEO、COO批

4、准，并在财务备案后方可报销。3、员工应按照标准报销，超出部分自付，不足部分实报实销，不予补足。4、员工报销交通费时需附上交通费明细表，需逐张依照发票时间顺序填写时间、路线、事由，并依序粘贴，经部门直属主管和部门总监签字后方可报销，明细表见“附件1”。5、交通费明细单必须载明如下内容：起始地点和目的地、乘车事由（如：“办理XX事项”、“与XX公司进行XX谈判”、“参加XX培训”等，不能用“因公外出”、“谈判”、“培训”等含混的字眼）、此次乘车的具体费用金额，作为签字人审核、审批的依据。6、对于休息日或节假日内加班的市内交通费，应在乘车事由中写明因XX事项加班，作为签字人审核、审

5、批的依据。7、市内交通费按月报销，每月19日到次月18日为一个报销周期（同考勤周期），不同报销周期的交通费分别填写报销单进行报销。二、通讯费(手机费)1、报销限额标准如下：职务销售部门非销售部门总监实报实销实报实销大区经理500元/人/月300元/人/月地区主任/非销售主管300元/人/月200元/人/月销售主管/专员/代表300元/人/月部门助理（不含办事处助理）200元/人/月100元/人/月技术/编辑人员办事处助理100元/人/月100元/人/月一般员工50元/人/月50元/人/月在限额标准内实报实销，报销时需附上银行、电信公司营业厅、电信公司网上营业厅等提供的以本人姓

6、名为抬头的发票和当月话费单（如发票抬头非公司员工的，手机号码必须为公司通讯录公布的号码，否则不予报销）；如不能提供此类发票（如神州行、如意通类的充值卡发票），则需提供电信网上营业厅出具的话费单（有当月话费总金额），否则不予报销。在限额标准内按详单金额实报实销。各部门可以自行制定报销细则（上限不能超过上述标准），经公司CEO、COO批准，并在财务备案后方可报销。报销通讯费的员工须保持手机24小时开机，如一个月内两次（或以上）因非正常原因无法联系到被呼叫员工，则当月通讯费不予报销。2、员工应按照标准报销，超出部分自付，不足部分实报实销，不予补足。三、差旅费1、报销标准：除特殊情况

7、经上级批准外，一般情况员工出差，住宿应选择商务酒店，北京、上海、广东交通、食宿总额不超过400元/人/天，其他城市不超过300元/人/天；报销住宿费必须附酒店水单，住宿费发票名称必须是公司名称，不得开具员工姓名，否则不予报销；如个别中小城市宾馆无法提供水单，请员工根据实际花销自行填写住宿费水单，住宿费水单格式见“附件1”2、员工应按实际花费实报实销，超出部分自付。如有特殊原因超出规定标准，需事业部总经理签字后方可报销，出差期间不再报销午餐费。3、出差期间发生的交际费须单独报销。4、除部门总监/经理外，原