物料盘点制度

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1、文件编号:粤通集团编制：版本/修改:A/0物料盘点制度审批：实施日期：归口部门：生产中心1目的确保公司库存物料盘点的正确性，以及盘点顺利进行，达到仓库物料数据的有效管理和公司财产有效管理的目的。2范围所有仓库3内容3.1盘点方式及相关内容：盘点方式自盘初盘复盘抽盘关键指标时间注意事项日盘仓管　　　抽查10个科目每天抽查后核对系统月盘　仓管　仓库主管所有科目全盘每月30日（无30日，退一日）对卡、台帐、实物与系统不符进行调账，出盘点、损益报表季度盘点　仓管仓库主管财务小组所有科目全盘财务按排为准二至三天对卡、台帐、实物与系统

2、不符进行调账，出盘点、损益报表年终盘点　仓管仓库主管财务小组所有科目全盘当年的12月份月底三天对卡、台帐、实物与系统不符进行调账，出盘点、损益报表3．2盘点方式及各相关人员及职责3．2．1日盘（自盘）职责1：仓管员——每日抽盘10个科目，整理数据；系统文员——核对，确认后有差异上报主管；主管——决定帐目处理方案，回复仓管员；责任担任人：相应仓管员；3．2．2月盘点相关职责（部门盘点）职责1：仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表

3、上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；职责2：仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；职责3：仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人；Page4of4文件编号:粤通集团编制：版本/修改:A/0物料盘点制度审批：实施日期：归口部门：生产中心3．2．3季度盘点（由财务安排）（停产盘点：一般二至三天）盘点前注意事项：A、采购（由组织部门下书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物料，车间必须退完所有物料；B、所有单表

4、必须在盘点前处理完并冻结数据；职责1：仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；职责2：仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人，并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；职责3：财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成员组成：仓管员、实物计数员、填表员；职责4：仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报

5、表；职责5：财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务差异；职责6：仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益报表（表3）；3．2．4年终盘点：对公司所有资产进行盘点（含仓库物料、原材料、固定资产、人员等）（由公司安排，12月25日停止供应供货，当月最后三天冻结所有物流数据）盘点前注意事项：A、采购（由组织部门下书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物料，车间必须退完所有物料；B、所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据；职责1：仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目

6、物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；职责2：仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人，并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；职责3：财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成员组成：仓管员、实物计数员、填表员；职责4：仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报表；职责5：财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务

7、差异；职责6：仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益报表（表3）；职责7：其他物资盘由相关主管部制定盘点计划；3．3盘点准备：Page4of4文件编号:粤通集团编制：版本/修改:A/0物料盘点制度审批：实施日期：归口部门：生产中心3．3．1盘点计划盘点计划要素：A、盘点时间：B、计划部停止作业时间：C、车间部门停止作业时间：D、仓库停止作业时间：E、采购进仓停止作业时间：F、账务冻结时间：H、盘点具体事项：初盘时间初盘责任人报表填写复盘时间数量复盘责任人抽盘人抽盘状态备注9．出报表时间：10

8、．调帐时间：注：日盘点，月盘点不用出盘点计划；季度盘点与年终盘盘点，由财务出盘点计划（特别说明，因为月盘点是不间断盘点，所以盘点前通知相关部门提前配合）；3．3．2信息传达：让相应部门知道盘点事益，并作出相应配合；3．3．3盘点表格：由仓库出具盘点空的盘点表格（日盘点不用），表格上有物料名称、规格、编码