义合地产财务管理制度

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1、陕西义合房地产开发有限公司财务制度汇编二零一三年四月二、岗位职责（一）财务总监在总经理、执行总经理的领导下全面负责公司财务管理工作。1、从财务管理和会计管理的角度出发，协助总经理、执行总经理制定公司发展战略，并主持公司财务战略规划的制定；2、根据企业实际情况，建立和完善财务机构，制定和完善会计核算办法，制定和完善财务管理制度，最终建立起科学、系统且符合企业实际情况的会计核算体系和财务管理体系，有效发挥财务管理的核算和监督职能；4、参与评审公司重要经济合同、协议，对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策支持，主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；5

2、、根据总经理、执行总经理的要求参与融资工作，筹集公司运营所需资金，保证公司发展的资金需求；6、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；7、审核财务报表，提交财务管理工作报告；8、财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任；组织会计人员业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权；9、对公司税收进行整体筹划与管理；10、完成总经理和执行总经理交办的其他任务。（二）总公司财务部经理在财务总监的领导下负责财务部的全面工作。1、对公司财务机构设置、会计核算办法、财务管理制度提出方案和建议，协助财务总监建立和完善公司会计核算体系和财务监督体系；2、对总公司和各分

3、公司的会计核算工作进行监督、检查和指导，保证公司会计核算的及时性和准确性，提高会计信息质量；3、对总公司和各分公司各项财务管理制度的执行进行监督、检查和指导，保证公司各项财务工作有序进行；4、掌握税收政策，对公司税收进行整体筹划与管理，并负责与税收机关的协调；5、审核总公司和各分公司对外报表和内部报表，确定税务报表、工商年检报表、融资报表，为公司决策提供及时有效的财务分析；6、参与评审公司重要经济合同、协议，参与评审公司重大的投资、融资、并购等经营活动，并提供建议和决策支持；7、拟订年度经营利润分配草案（股利政策）及其他财会资料供公司董事会决策使用。8、定期向上级领导汇报公司经营

4、状况、财务收支及计划的具体情况，提出财务分析报告，并提出有益的建议。9、完成财务总监交办的其他任务；总会计师在财务总监的领导下，与财务部经理协同工作，侧重于：1、就公司财务战略规划提出意见和建议；2、就公司财务机构设置、会计核算办法、财务管理制度提出意见和建议；3、研究税收政策，关注税收环境的变化，分析、提示税收风险，就税收筹划与管理提出意见和建议；4、参与评审公司重要经济合同、协议，参与评审公司重大的投资、融资、并购等经营活动，从财务和税收角度提出意见和建议；5、审核对内对外各项报表，为公司决策提供及时有效的财务分析；6、财务人员的培训；7、其他。会计在财务部经理的领导下负责公

5、司总部的会计核算和财务管理工作。1、按照公司财务工作流程的规定办理各项经济业务；2、按照公司会计核算办法的规定建账、记账；3、编制公司本部会计报表和合并会计报表；4、负责总公司的纳税申报工作，与税务局保持良好关系；5、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；6、建立固定资产和低值易耗品台帐，负责公司存货、固定资产核算，定期清查财产；7、完成领导交办的其他工作；出纳在部门经理的领导下，按照公司财务工作流程和货币资金管理办法的规定办理货币资金收付业务。1、按照公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续，办理银行存款、

6、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。3、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符，发现差错及时查清更正。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。6、复核行政部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他收入。7、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、

7、报表等会计资料的整理、归档工作。9、每天根据分公司上报的资金日报汇总编制总公司的资金日报。10、负责掌管公司财务保险柜。11、完成部门经理交办的其他任务。（三）分公司财务经理1、在财务总监、总部财务经理和分公司经理的领导下负责分公司的会计核算和财务管理工作；2、贯彻执行公司会计核算办法，指导各项目部正确建账，对各项目部的会计核算工作进行监督、检查和指导；3、贯彻执行公司财务管理制度，指导各项目部按照公司财务工作流程办理各项经济业务，对各项目部的财务管理工作进行监督、检查和指导；4