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1、财务信息化录入规则财务资金模块共有资金计划、付款申请单、费用记账单、工程款到账记录、其他收入记账单、工程保函管理、费用成本账7个模块一、资金计划模块第一步：打开资金计划模块，点击新增，如下如所示向导资金计划XI3切换勺新増删际W0］旦保存
2、「取泊］卿?卜务刷新仝1导岀Excel＜审批▼总上报,资金计划单据编号:*2033編制日期:*2014-04-01笫二步：在左下方“收入明细”中，填上预计收款金额，如下位置•申批td期：上报伏态:自开工累计自年初累计按合同应收款业主久款本月计划回收
3、完成产值己收款完成产值已收款工程款9“033,827.9132?948,416
4、.510.000.000.00-32,948,416^^0.00(第三步：左下方“收入明细”后面有个“支付汇总”，自动生成不用管，再看后面的“分供方支付明细”，打开后，如下图所示；选屮材料供应商后，再点击左下方的“选择分供方”，如下图所示:点击“选择分供方“，打开界面如下图所示:选择分供方查询条件单位类别
5、单位編玛r单位名称评定状态类别編玛类别名：1四公局-0027：
6、上綽彭浦橡胶制品总合格1WZGYS
7、物资供应商2四公局-0046南乐中联混凝土有限合格2SBGYS■设备供应商3四公局-0047上海晶正实业有限公合格3QTDW其他单位4四公局-0005上海丰秋贸
8、易有限公合格4ZLSBGYS租赁设备供应商5四公局-0037湖北恒利建材科技有合格5SJTW设计单位6四公局-0036江苏帅龙集团有限公合格6JLDW监理单位7四公局-0034无锡中冶钢缆有限责合格7LWFBS牙务分包商8四公局-0019江阴法尔胜钢铁制品合格8ZYFBS专业分包商9四公局-0013常熟市倚隆工程构件合格IQYZDW■11/士泊冷<[y~r~-^=.I10JXDW设备检修单位2移入h*移出［匸全部移入―1选择本月要付款的材料供应商，选中后，点击“移入“，待所有要付款的材料商选好后，点击下面的“确定”，返回如下图所示:分供商名称工作内容合睚额累计发
9、蜓额累计结算金额按照合同应支付金额累计支付鑰欠款金舉计妬付款1□材科供应商f0.008,447,810.718,447,810.71f8,447,810.710.008J4L810.71foo.ooo.oo2-南京中联跋土有限翩土供应10.000000.0010000.000000.003-上海晶正实业郁R公0.008,447,810718,447,810.718,447,810710.008,447,8107】600,000.004-上海丰秋贸易郁R公橡胶娠供应0.000.000.000.000.000.000.005L湖旄利建材科技有砂石科供应0.000.0
10、00.000.000.000.000.006设备哄应商0.000.000.000.000.000.000.007分包商0.000000.000000.000.000.008馳合作单位0.000.000.000.000.000.000.00“工作内容“按照合作内容填写，“按照合同应支付金额”填前面“累计结算金额”，计划付款填木次计划付款。这是材料供应商的填报方式，下面的设备供应商、分包商、其他合作单位按照材料供应商的填报方式填列。第四步：“分供方支付明细”后而有个“其他费用支付明细”，点击“其他费用支付明细”，再点击左下方“新增费用分类”，再点击“新增费用项”，蓝
11、色箭头自动生成行，红色是输入行，如下图所示：费用分类/费用顶目累计发生金额累计支付金额欠款金额计划付款1E1其他直接费0.000.000亠.500,000.002匸融直接费0.000.00*500,000.003□间接费0.000.000.00200,000.004匸间接费0.000.000.00200,000.0053税金0.000.000.00100,000.006匸税金0.000.000.00100,000.007甲财务费用0.000.000.0060,000.008匸财务费用0.000.000.0060,00000二、付款申请单打开“付款申请单”后，点击
12、左上方“新增”，打开如下界而;付款翅:*合同名称:己签胎同：银歸：抵扣金额餵交后自动生成〉苴他000合同付款比例⑴:0付款申请单谷綽000首先选择“付款类型”，然后选择“合同名称”，选择合同名称后,其他相关内容自动生成，只填写“申请金额”、“支付方式”即可。然后发起审批流程，审批一定要在短时间内完成（一天之内完成）,不能审批流程时间过长。审批通过后，勾选“已支付”选项。三、费用记账单打开“费用记账单”后，点击左上方的“增加”，出现下图所示费用记账单E16镇号・QI交后自动生成〉EttiB期*2014-08-21鱼办人i注编制日期戟2014-06-21往来单位支更
13、号编制人谷泽灣支付方丈记
