01-中国联通CDMA-交易结构

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1、一、中国联通CDMA1、联通收益计划01（联通收益计划02与之类似）1）交易结构交易结构托管银行（中国银行）姙戕J帐户托

2、计划管理人

3、（中金公司）

4、cDIAq络乐祁人租赁费1原始权益人收益权4＜联通收益、1计划份额[1（联通运营实体）1（联通新时空）募集资金划0，/X订划仞硕持有人募集资金

5、CDMA网络租赁费CDMA网络信用提升I评级担保机构I评级机构（中国银行）

6、（中诚信）2）关于基础资产《CDMA网络租赁协议》项下2005年10月1H至2005年12月31H的联通新时空CDMA网络租赁费中不超过基础资产预期收益金额的相应收益权。3

7、）现金流分配与管理•现金流分配川页序采取到期一次性支付预期支付额的分配方式。分配时，将怜先向中金公司支付计划管理费，含本收益计划存续期间的和关费用及相关税费（如有），然后向计划份额持有人支付预期支付额。正常现金流分配下的账户管理收益计划01日期事项2006年1月27日R—8联通运营实体划款口・联通运营实体17:00前将资金划入中国银行卜联通新时空收款账户・屮金公司向屮证登提交权益分派申请材料2006年2月5日R-7联通新时空划款日•诳金到帐后，联通新时空于12:00前通过屮国银行将资金从联通新时空收款账户划转到联通收益计划01账户；中国

8、银行于当日向计划管理人发出收款确认函2006年2月9HR—3公告日.屮金公司在1-•交所和中金公司的网站上公告《收益分配2006年2月10日R—2分配指令发出日•中金公司根据收款确认函确认资金足额到帐爪，向中国银行发出分配指令2006年2月14日R权益登记日■于该日在中证登登记在册的计划份额持有人可获得硕期支付额的相应款项2006年2月15日R+1分配日•中国银行按照分配指令将预期支付额的相应款项于16:00前从联通收益计划01资金托管账户划拨至中证登指定的账户•中金公司支取计划管理费2006年2片16HR+2计划到期日•联通收益计划0

9、1到期2006年2月17日R+3兑付Id■中证登将预期支付额的相应款项划拨至证券公司结算备付金账户•证券公司根据中证登结算数据中的预期支付额的相应款项明细数据将相应款项划拨至计划份额持冇人资金账户2006年2月2S:R4-10计划终止1.联通收益计划01终止•启动担保支持下的现金流分配账户管理收益计划01日期事项2006年1月27HR-8联通运营实体划款口•联通运营实体"：00前将资金划入中国银行下联通新时空收款账户-中金公旬向屮证登提交权益分派申请材料2006年2月5HR-7联通新时空划款日、启动担保•刁金到帐后，联通新时空于12:0

10、0前通过中国银行将资金从联通新时空收款账户划转到联通收益计划01账户：屮国银行于当日向中金公司发出收款确认函•中金公司根据中国银行的收款确认函，如发现资金未足额到账户.于当bl向中国银行发出启动担保指令2006年2月8HR-4担保机构划款匕•中国银行于16:00前将资金担保款项直接划入联通收益计划01账户：中国银行收款后于当D向屮金公司发出押保款项收款确认函2006年2月9HR-3公吿日•中金公司在上交所和中金公司的网站上公告《收益分配报告》2006年2月10HR-2分配指令发出・中金公司根据收款确认函确认资金足额到帐后，向中国银行发出

11、分配指令2006年2月14HR权益登记日•于该口在屮证登登记在册的计划份额持有人可获得预期支付额的相应款项■2006年2月15HR+1分配LI-中国银行按照分配指令将预期支付额的相应款项于16:00前从联通收益计划01资金托管账户划拨至中证登指定的账户•中金公司支取计划管理费2006年2月16HR+2计划到期11•联通收益计划01到期2006年2月17日R+3兑付U.中证紅将预期支付额的相应款项划拨至证券公司结算备付金账户・证券公司根据屮证登纳算数据屮的预期支付额的相应款项明细数据将相应款项划拨至计划份额持有人资金账户2006年2月28

12、HR+10计划终±LJ•联通收益计划01终止5）增信设计中国银行对联通新时空于联通新时空划款口将联通新时空收款账户中等于基础资产预期收益金额的CDMA网络租赁费划入联通收益计划账户提供连带责任保证。