供应链系统业务流程说明

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1、欢乐园地供业务流程说明1、销售订单:，填写好表头表体,也可以单击打开其中一个单据进行单独审核。2、采购订单：▼［采购订货.一采购人员打开江采购订单，单击旦増加二，然后点击丄生单▼的▼,选择其屮的“合同”，然后在弹岀的合同列表里选择好合同，单击CK确定，表头表体自动填写完毕，点击国・，最后审核即可。2-1、采购到货单:▼采购到货采购人员打开一到货单购订卑〉单•击』増叱然后点击到货单,然后在弹出的采购订单列表里选择好合同，单击冰确定，表头表体自动填写完毕,点击』▼,最后审核即可。3、采购入库单：▼入库

2、业务采购入库单在库存管理里做，打开韵采购入库单，点击二生单▼的▼，选择其中的采购订单曲字）,然后在弹出的采购订单列表里选择好订单，单击0K确定，表头表体自动填写完毕，唯独需耍填写的是仓库，点击』J最后审核即可。（注意：采购入库单审核后，库存才会发生变化）4、销售发货单：打开销售发货单，单击」二，然后单击」订单，然后在弹出的销售订单列表里选择好订单，单击0K确定，表头表体H动填写完毕，点击m▼,最后审核即可。5、销售出库单：▼出库业务到库存管理里的Q销售出库单里，单击占増纠二,点击二生单▼的▼，选择

3、要出库的销售发货单，确认，保存审核即可。4-1.销售签回单：打开销售发货签冋单，单击詁増列：,然后在弹出的销售发货单列表里选择好发货单，单击s确定，表头表体自动填写完毕，点击最后审核即可。6、采购发票：▼采购发票也专用采购发票打开—诵采购发辜一，单击曲増加二,然后点击⑨生单▼的「，选择其屮的“合同执行单”，然后在列表里选择好单据，单击CK确定，表头表体自动填写完毕,此时发票上的金额数量可以修改，最后点击貝▼即可。7、应付管理：(1)应付单据审核：采购发票做完后会口动传递到*应付款管理,打开▼应付单

4、据处理下的目应付单据审核，然后选择发票审核即可。(2)应付核销：▼核销处理本次结算打开也手工核销，选择供应商I，填写好金额，保存，核销完成。二转账帕应收冲应收自预收冲应收自应收冲应付转账：►红票对冲，操作与核销类似，选择《供应商》，分别在《应付》和《预付》上填入《本次结算金额》。(注意：如果有转账，先转账，后核销)(1)制单处理：幻制单处理主要是做发票的生成凭证，如果付款单审核时没有立即制单，也可以在这里进行制单，选择好单据，点击」制单，保存凭证即可。协同步骤▼采购结算(6-7步骤做完后，采购入库

5、单和采购发票的结算，采购人员打开自自动结算或者自手工结算,或者直接在保存完《采购发票》后点击型结算,选择对应的入库单和发票，填写好结算金额，点击診结算即可。口动结算不存在这些操作，系统会自动将同一供应商的往来发生进行结算。)8、销售发票：▼销售开票©销售专用发票打开为销售普通发票】点击曲増加然后点击二生单▼,在出现的出库单列表里选择好单据，单击水确定，表头表体口动填写完毕，此时发票上的金额数量可以修改，然后点击貝二最后复核即可。9、应收管理：操作与应付管理完全-致。10、正常单据记账：▼业务核算打

6、开存货核算下的盲正常单据记账「，点击％全选，然后点击⑭记账即可。11、期末处理：点击◎期末处理,选择仓库，确定即可，出现另一界面同样点击确定即可。12、存货核算生成凭证：▼财务核算在月末结账前，进行—了生成凭证，点击矗选择，出现查询界面直接点击CK3.在选择单据界面点击心全选，然后4埜，填写好科目编码后，点击二生成，保存凭证即可。13、月末结账顺序：销售、采购、库存依次结账，这三个模块结账完成后，存货核算才可以结账。应收应付两个模块可以和供应链同时进行，不分先后。这六个模块全部结账后,总账才可以结

7、账。