会计信息质量自查工作总结报告

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1、会计信息质量自查工作总结报告会计信息质量自查工作总结报告会计信息质量自查报告为进一步提高公司会计信息质量，规范口常财务管理工作。根据集团多元化投资管理部相关要求，我公司财审部组织进行了对会计信息质量自检自查活动，范围主要涉及公司2016年度、2016年1-9月的相关财务会计信息，内容主要包括公司财务人员岗位设置、相关财务会计制度、现金及其他资产管理、往来款项的核对、会计业务处理、会计档案装订保管等。现就自查情况报告如下：一、财审部基本情况目前公司财审部共计设置十名财务人员，设财务总监一名，财务室主任一名，

2、会计六名（其中包括两名新来人员，目前正处于使用期），出纳一名、会计档案专管人员一名。出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。财务印章按规定保管，现金收（付）讫章、银行转讫章由出纳管理，财务专用章、发票专用章等印章由指定人员管理。会计人员定期或不定期参加新会计准则和新税收法律法规等专题培训活动。就今年来说，公司专门开展“营改增”一系列专题学习活动,并通过考试等方式进一步强化落实相关业务会计处理。公司财审部明确制定了货币资金管理制度、固定资产管理制度、财务开支审批管理制度、预

3、算管理制度、内部控制制度、经济合同管理制度及机动车驾驶员风险金管理规定，并在日常工作中严格按各项制度执行。二、现金及其他资产管理我公司办理有关现金收支业务时，严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条列》及其实施细则和公司货币资金管理制度。现金的使用严格按规定，现金由出纳保管，现金收入当天存入银行。出纳根据审核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和会计信息质量检查工作总结关于2016年会计信息质量检查情况的报告**市财政局：为切实履行财政部门会计监督职责，全面提升会计信息质量和会计工作规范化

4、管理水平，综合治理会计信息失真问题，根据*财监28号文和*财监212号《关于开展2016年会计信息质量检查的通知》精神，结合我市实情统筹安排会计信息质量检查工作，截止冃前此项工作C基本结束。现将检查的情况报告如下：一、加强领导，周密部署为扎实开展检查工作，我局确定由分管财政监督检查工作的纪检组长牵头负责，成立检查小组，研究制定检查工作方案，下发检查通知书,积极协调相关主管部门，整合监管力量，确保检查工作取得成效。(-)精心组织成立检查组。为确保检查不走过场，经研究决定，由财政局纪检组、监察室牵头，针对检查

5、对象专门抽调相关业务股室成员组成检查组，切实加强对检查全过程的组织、指导、协调，及时解决检查中存在的问题，确保检查工作顺利进行。(二)认真研究确定检查单位和检查内容。根据*财监督212号文件精神，我市将粮食、保障性住房建设项目、教育、水利、医药卫生等民生工作作为会计信息质量检查重点，并紧密结合“小金库”专项治理工作，以全面提升会计信息质量和会计工作1会计信息质量检查报告关于**会计信息质量检查情况的报告根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门监督办法》、《财政检查工作办法》等有关法律法规的规定和泉州市财政

6、局《关于开展2016年会计信息质量检查工作的通知》精神，我局发出检查通知书，组成检查小组，于2016年*月*日对*2016年度会计信息质量进行检查，检查的主要内容是该单位2016年会计资料的真实性、完整性、会计信息披露是否充分完整及会计制度的执行情况，现将检查情况报告如下：一、基本情况*属于差额拨款基层医疗卫生机构的事业单位，现有在编人员12人，非在编人员15人。设有出纳一名，会计人员是聘请一名临吋代记。2016年度收入合计3,133,540.33元，其中财政补助收入1,201,760.00元；医疗收入1

7、,558,877.25元；其他收入372,903.08元。支出合计3,055,107.35元，其中医疗卫生支出2,68&956.23元;设备购置支岀121,800.00元；其他支出244,351.12元。本年结余78,432.98元。二、存在问题1、现金日记账登记不规范。(1)没按规定的会计期间登记入账，该单位每月20日为结账日。(2)每页第一行摘要栏没有写“上年结转”或“承上页”及余额，每页最后一行摘要栏没有写“结转下页”并结岀余额。(3)没有做到日清月结，现金日记账只登记至6月20日，出现坐支现象。(

8、4)金额登记错误时没按规定红笔划线更正，随意涂改。1