20-收费工作规范

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1、Jt金碧物业有限公司广州分公司•作业丈件文件编号WT-7.5.1-03-01版本号B收费工作规范修订状态号2页码1/41.0目的规范管理费、代收水电费等费用的收缴程序，保证收费工作的及时性和准确性。2.0范围适用于广州分公司所管辖各物业公司（管理处）物业管理费和水电费的收缴工作。3.0职责3.1客户服务部负责水电表的抄录。3.2客户服务部负责管理费等相关费用的核算、统计、分析、收缴工作。3.3维修部负责每月水电表读数的抽查、复核以及园区水电表分布图的更新完善工作。4.0工作内容4.1管理费单据的生成4.1.1在业主办理完收楼

2、手续，同意接收房屋和领取房屋钥匙，以《房屋钥匙签收确认书》上业主签字确认收楼当日起开始计收物业管理费，第一个月按天计收管理费。在保修工作完成后，通知业主验楼，业主同意收楼并在《房屋钥匙签收确认书》上签字确认，并自此日起开始计收管理费；如果已具备收楼条件，通知业主办理收楼或保修已经完成后通知业主收楼，而业主无理由拒收的，以通知收楼之日次月起开始计收管理费。4.1.2收费组在每月26日前生成管理费单据。在生成当月管理费单据之前，收费员应认真核对新生成费用的房号及其面积等数据。4.1.3对于因集团公司规定及其它原因（必须有书面文件

3、）等减免管理费的房号，收费员应根据相关文件提供的房号给予减免，其他任何人不得私自减免。对于因其他原因，如投诉、维修等经证实确需减免管理费、滞纳金，应由该栋楼宇物业助理以专题报告的形式经逐级审批：减免滞纳金须报总经理核准，减免管理费须报广州分公司董事长/总经理核准，同意后方可减免。相关报告与文件由客户服务部妥善保存，收费组须做好统计工作。4.1.4对于退房、换房或转让的房号，收费员须凭集团销售部的二手房交易记录，查清是否欠交管理费、水电费等其他费用后方可签字，然后办理其它相关手续。在收到集团销售部关于退房的书面文函后，从次月开

4、始按空置房或新收楼计收该房号的管理费。4.1.5管理费单据的生成须和住宅的房号或商铺的铺号一一对应。4.2水电费单据生成及派单4.2.1收费员每月20-23日将水电表读数录入电脑，采取一人报读，一人录入的方式,数据录入差错率保证在0.5%。以下。JtJ全碧扬业有限公司广州分公司•作业丈件文件编号WT-7.5.1-03-01版本号B收费工作规范修订状态号2页码2/44.2.2收费员每月26日前打印完收费单并分派给各物业助理。3.2.3物业助理应在两天内对收费单按房号及时地进行撕分。在撕分过程中，须每栋抽样10户核查单据上的水电

5、费、管理费等费用有无明显错误，如有错误应及时知会并确认让收费员进行复查和更改。4.2.4物业助理撕分完收费单据后，应在每月28日前将分管楼宇所有业主的收费单据派发至该户的信箱中或指定位置。4.3现金收缴4.3.1收费员在收取现金时须开具发票，并登录在《现金收费台帐》上，在归还收据时须由财务签字确认，定期归档备查。4.3.2业户来交纳物业管理费时，应尽量说服业主到相关银行开设账户，再到物业公司进行账号登记，通过银行划账形式交纳物业管理费。4.3.3收费员每天上午8：30与财务专人取出前天投柜现金，填写银行送款单，将现金送银行。

6、然后填写一式三联的内部缴款单（一联留底，一联交会计入账，一联由收据专管员留存，以备核销收据）、银行回单、收据记账联一并交财务入账。4.3.4现金收费员到财务部领取新收据之前归还旧收据，并做好登记。归还收据时必须保证收据完整，且第一联存底，如作废必须留存一式三联，并在收据上注明“作废”及“经手人签名”。4.4银行划账4.4.1收费员在每月划账前将新登录的银行账号输入电脑，账号的输入正确率须达到100%,新登录账号应与所登记房号一致，确保当月划账工作顺利进行。4.4.2收费员每月2日前将相关银行划账软盘制作完毕，经收费主管审核无

7、误后，于3日前送达银行进行当月的划账工作。如遇节假日，则顺延至假后第一个工作日。4.4.3银行划账前，收费员须检查上月的《现金收费台帐》，核查欠费房间是否有已交费而末录入电脑的情况，并生成各欠费房号的滞纳金。4.4.4收费员每月4日填写银行进账单，根据银行返回的划账情况进行当月的费用明细分解工作，制作《银行划账分解表》，交部门经理和财务审核，然后汇报公司领导。4.5欠费催缴4.5.1收费员每月8日（或划帐后五天内）前打印出各楼宇、商铺的欠费台帐。并按楼栋生成《欠费情况明细表》给相应的物业助理。4.5.2物业助理根据欠费台帐和

8、《欠费情况明细表》，统计分管楼宇业户的欠费情况。1全僉扬业右限鸟却产州心以却・住松扌禅文件编号WT-7.5.1-03-01版本号B收费工作规范修订状态号2页码3/4欠费台帐上如有金额不清楚者，须及时与收费员进行核对。4.5.3物业助理统计完欠费房号及其金额后，填写欠费条，并核实欠费金额与欠