如何建立系统化交易

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1、如何建立系统化交易系统化交易规则建仓规则与平仓规则顺势建仓规则顺势平仓规则逆势建仓规则逆势平仓规则交易纪律性交易前纪律持仓中的纪律宏观纪律江恩纪律盈亏比例与仓位比例止损规则盈亏比规则仓位规则加仓规则第一步自我状态评估成功的交易40%取决于风险控制，60%取决于自我控制。40%的风险控制中，一半取决于市场分析，另一半取决于资金管理。所以，很多人花大部分时间学习的市场分析方法只占成功因素的20%，要想跟专业外汇交易员一样成为稳定获利的少数派，你必须重新调整你的工作重心。第二步成功交易过程预演这个过程很短暂，所以经常被人忽视，但绝不会被顶尖选手

2、忽视。其实他们是在头脑中预演自己将要经历的成功过程。想像每一个动作，每一个环节都是那么完美，想像结果是多麽令人满意，想像成功之时的心情。将每一个你所希望的细节先在头脑中预演一遍，这大大有助于你获得成功。第三步形成低风险交易思路市场分析过程包括收集市场数据，分析各种图表和指标，甚至试图预测行情的走势。有些人擅长用指标，有些人靠视觉和直觉多一些，每一种分析方法都有它的适用范围和使用技巧，体现为仁者见仁智者见智。因为市场分析过于个性化，适合老师的方法未必适合学生。第四步观察，等待出击专业交易员都愿意把自己比喻成猎手，例如：狮子、老虎、鳄鱼。你如

3、果看过动物世界就能知道，他们一般不轻易惊动猎物，而是潜伏在猎物附近，等待一个最佳的下手机会，然后用最快的速度把猎物拿下。这样可以节省体力并提高成功率。第五步采取行动进场交易当你顺利地完成了前4个步骤之后，你的行动就可以做到坚决而果断，因为你已经想好了可以承受的风险，你的目标价位和止损价位已经确定，盈亏比在你事先计划的范围之内，仓位根据你的预期收益率和交易系统而确定。你的进场动作可以用挂单完成，也可以即时完成。第六步跟踪观察跟踪观察分为两种，第一种是紧密跟踪，第二种是大致跟踪。紧密跟踪用于交易刚刚成交之后，或者行情的发展与你预想的不一致时。

4、这时你必须足够专注和敏感，有些像第4步观察、等待出击时的状态，随时准备采取退出行动。大致跟踪用于行情发展与你设想的一致时，你可以稍微远离一些市场，或者从整体上观察市场。跟踪观察跟踪观察阶段最忌讳的是根据主观意愿曲解行情信号，无论行情有利于或不利于你，你都应该保持客观，特别是在紧密跟踪阶段，不能忽视行情的细节。当大部分人对行情的意见与你相反时，你会觉得保持原来的判断很困难。你可以对自己的感觉评估一下，从“轻松”到“艰难”分为7个等级，当感觉靠近“艰难”时，要么是行情发展不如你预期，要么是你跟别人不一样。无论是哪种情况，你都应该回到紧密跟踪状

5、态，重新客观地分析行情。第七步成功出场或失败出场成功出场，情况如下：（1）如果当初进场交易的依据已经不存在，可以出场，防止由于贪婪而将到手的盈利送回。（2）如果已经达到你的目标位，可以将止损移到目标位附近，或者先出场一部分，这样留有机会赚取更多盈利。（3）如果市场波动非常大，虽然利润可能增加，但波动大的行情，风险往往会比利润高。所以波动性增大时还是获利出场较好。成功出场或失败出场业余投资者最容易犯的错误就是盈利拿不住，亏损出不来。这是人性的弱点造成的。专业外汇交易员在出场时是迅速而毫不犹豫的。就像猎手发现无法征服猎物而迅速撤退一样，撤退是

6、为了保护自己，下次再战。如果猎物是可以被征服的，就要置之于死地，绝不能因手软而放其逃跑。第八步交易日志每日交易必须及时记录，否则很容易被遗忘。犯错不可怕，可怕的是重复犯错。如果你按照以上流程对错误及时弥补，你会发现在未来的交易中，你总是有多种选择，而不会掉进某种固有的“坏习惯”中去。每天可以花5-10分钟做交易日志，把你的错误记录下来，并将新的选择补充上去，这一工作对下一步骤是基础性的。每日交易日志是专业外汇交易的每日流程中最重要的环节之一。第九步定期交易总结外汇市场在变化，你也在变化，所以你需要定期总结你的交易系统，看看是否需要修改和调

7、整。这种修改决不能在交易过程中进行，规则一旦形成，交易中就要严格遵守。无论结果是盈利还是亏损，违反规则就是最大的错误。规则如果不适合市场了，可以在定期交易总结时进行修改，定期交易总结应该在离开市场的情况下完成。第十步离开市场专业外汇交易员的生活是平衡的交易不能解决个人问题。相反，你必须先解决个人问题之后，才能在交易中获得成功。离开市场是为了更好地专注于市场并稳定获利。例如：你如果有赌博的坏习惯，交易不仅不能改变它，反而会使它加重。有些人在某段时间内可能赚很多钱，但会在某次交易中一败涂地，几乎将所有的利润还回市场。这是因为他企图让市场证明什

8、么，当他觉得自己比市场还牛的时候，市场一定会毫不留情地惩罚他。交易流程总结《孙子兵法》中说，战争的胜负在开战之前就已经决定了。在外汇交易中，是你的心态和对交易所做的准备是否充分决定了你这笔交易