如何建立个人的交易系统

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1、华泰证券襄阳营业部二Ｏ一六年六月股市如战场，炒股似交战－－如何建立个人交易系统为什么要建立交易系统？01什么是个人交易系统？02建立交易系统的策略和原则030４建立交易系统举例主要内容一、为什么要建立个人交易系统2021/10/54证券市场的游戏规则1、财富转移规则市场不创造财富，只是财富的转移。整个市场是撮合交易，有卖的，才有买的。买和卖形成对手盘，如果买的人因为买而赢利，那么卖的人就因为卖出而亏损。2、负值博弈规则扣除各种交易、管理，印花税等费用，市场的博弈的总值为负值，即负值博弈。3、少数人盈利规则股市俗语也有“7亏2平1赚”的说法。负值博弈，零和游戏。游戏的目的就是怎样站在市场的少数人

2、群里2021/10/55市场投资者分类直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人系统性交易者：拥有一套经过统计学或实践证明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。2021/10/56直觉性交易的特点直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，已经不知道走哪条路才是最正确的。直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。直觉性交易受

3、心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。2021/10/57直觉性交易者的心理变化上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。当有了赢利，就会产生高兴的情绪出现大幅度赢利，高兴变激动当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不住市场的波动的，心里深处早已经生出了获利了解、落袋为安的想法，所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的利润反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而降低。假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？因为紧张情绪的产生是因为不知所措，只亏了一点的时候如果没有

4、卖出，多半人是不愿意在亏了很多的时候卖出的。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌，这种决定将更加坚定，所以不再不知所措，所以不再紧张，任由市场变化了。2021/10/58经典散户心态2021/10/59系统性交易的特点通过经过统计学或实践证明了的交易系统进行操作；有明确的买、卖、仓位控制原则不轻易受外界政策、消息、传言的干扰；可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈利与亏损而影响操作心态，对市场能够做出客观的研判；只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里2021/10/510交易系统的功效理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师，他把几千美元放在股市中赚到2亿

5、美元。美国的传奇人物艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后让他们独立交易一年时间，进行验证。一年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！受训的13人业绩都很优秀，其中有人的收益率甚至高出他们的师傅丹尼斯。任何普通人只要掌握了一套好的交易系统方法，就能在股市中获得成功。大家认可这种观点吗？2021/10/513交易系统的功效从这则故事中，我们可以看到建立交易系统，按原则计划去

6、交易的重要性。由计划交易取代随意性交易：但是在很多人眼里，建立交易系统，按原则计划交易的概念想当模糊，他们过多重视股价预测，而对自己的交易行为稀里糊涂，充满随意性。没有交易原则和计划就去买卖股票如同没有设计图纸就去建筑房屋一样肯定要付出巨大代价。小结成功交易的一个秘密就是找到一套适合自己的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。二、什么是交易系统2021/10/516什么是交易系统？1、交易系统是：个人用于实盘交易的、较为完整的、且具有实盘操作性的交易规则（或赢利模式）。

7、2、简单地说，交易系统指导交易者要在什么情况下买入，卖出、买卖多少，如果市场向相反方向发展，则应该如何处理，如果市场向相同方向发展，又该如何处理，等等。2021/10/517交易系统构成交易系统2、交易周期3、交易方式4、交易原则短线中线长线左侧交易右侧交易买入原则卖出原则止损原则仓位控制1、盈利目标影响证券交易系统的主要因素A技术分析B基本面分析C操作纪律D资本金（包括自有&融资）E信息F心理因