会计岗位责任制

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1、会计岗位责任制K认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。2、管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失,做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实。3、编制财务会计报表，会计、出纳应密切配合，严格执行保密规定，不得随意向外单位及个人泄漏本单位的各项秘密。4、负责会计帐簿的登记与会计凭证的管理。5、其它需要办理的会计手续和事项。出纳岗位职责K遵守国家法律、法规，维护财经纪律。2、协助单位领导，配合会计人员同心协力搞好财务工作。3、办理现金和银行存

2、款收付业务，对收到的付款原始凭证，首先应检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有审查签名及是否有单位领导的审批同意。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫「付讫”章，以示该业务办理妥当。4、妥善保管银行支票及有关印鉴，正确使用银行支配,不得签发空头支票。5、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，出现问题将由本人负责。6、根据已办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，

3、并每日盘点库存现金，做到帐实相符。若发现长短、应及时报告，采取措施。7、妥善保管发票等其它票据，及时办理收款及票据开具工作。8、月末应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误。9、月末将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，交会计人员核对，做到帐帐相符。10.办理其它有关的财务事宜。小车管理制度为了加强小车管理，确保正常工作用车和安全行车，经研究决定，特制定本制度：k本公司原则上确保领导正常工作用车，由总经理负责管理。严格控制私人用车和车辆外借，严禁小车出租和营业，本公司职工用车，征得总经理

4、同意方能派车。私人用车征得总经理同意方能派车，且一切责任费用由用车人自负。2、小车用油实行专人管理，严格用油核算制度，每月核对一次用油清单。3、小车加油原则上实行定点加油，途中如遇特殊情况需要加油和维修，其报销凭据应简要说明原因，并附有随行人员签字说明。4、司机要遵守工作纪律，坚持上下班制度，服从管理和调度，听从指挥，态度要好，车况要优，工作要勤，作风要正。做到随叫随到，优质服务，整洁用车。每次出车前要认真检查车辆，确保安全行车无事故，维护保养车辆及完成总经理交办的其他工作。5、坚持勤俭节约的原则，司机应做到勤

5、检查、勤保养,能自己维修的尽可能自己维修。确需要送维修部门维修的，经总经理同意后，方能送修。原则上实行定点维修。公司财务费用报销制度为了加强总公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司费用，根据国家有关财务规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际情况制定本制度：k审批流程：经办人签字-财务复核一总经理审批。2、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单■＞财务部门复核―总经理审批一到出纳处报销。3、差旅费报销。因公出差人员返回公司后，三日内应按规定到财务报帐，填写《费用报

6、销审批单》，并粘贴原始发票，在所附凭单上，由经办人签字，财务人员签字后，办理审批手续后，方可冲帐和付现。4、电话费报销：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，将发票交财务集中办理报销手续。报销标准（100元/月、180元/月卜5、员工探亲费用报销：按规定员工每人每月休假四天，有特殊情况必须请假，但不能超过三天，超过天数扣除工资，交通费按实报实销。6、工程一般施工费用报销：必须按工程工作量实行报销。7、休假制度：员工每人每月上

7、班时间不满18天，将按出勤天数予以计酬（春节除外）。如果处于施工空白区，人员放假，每人每月按500元予以发放工资，电话费每月按50元报销，交通费用不予报销。8、其它费用：根据实际需要据实支付。