《岗位职责范本》部门职能

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1、部门职能金融财务部部门名称：金融财务部直接上级：常务副总经理部门职能：会计核算与会计监督工作，负责公司资金运作，筹集和合理使用。主要职责：1.执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，制定公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。2.按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财务报表，保证及时准确反映公司财务状况和经营成果。3.根据公司经营计划组织编制财务收支计划，负责公司资金运作，保证有效的筹集分配和合理使用资金、贷款和必要的承兑保函业务。4.组织考核并分析预算、财务收支计划

2、的执行情况，督促各部门降低成本和消耗，节约费用，提出管理上增加效能及减少经济支出的建议。5.根据公司业务状况，事前制定税收筹划方案，并及时进行业务形成过程、各利润形成过程的税收筹划工作，创建公司税收外部环境和内部节税意识，并负责税收的申报和缴纳工作。6.参与拟定相关的经济计划、业务计划，监督经济合同的执行。7.组织进行会计控制和监督，保护公司财产安全。定期组织公司存货、财产、财务的盘点工作，保证财证、帐卡、财实相符。8.组织做好会计凭证、帐簿、报表以及其它会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。9.组织做好财务保密

3、工作。10.以严谨、科学的工作态度，雷厉风行的工作作风，迅速、准确、全面、圆满的完成本职工作和领导交办的其它工作。岗位职责金融财务部经理岗位名称：金融财务部经理直接上级：常务副总经理直接下级：成本会计、出纳员本职工作：组织完成公司会计核算、会计监督和财务管理工作。岗位职责：1.贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财务制度，制定公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。2•负责会计核算、会计监督和财务管理工作的组织管理、检查改进与研究发展。3.负责正确选择会计核算程序，正确设置会计科目

4、和会计帐簿。4.组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。5•按月、季、年分析财务收支、成本费用计划完成情况，提出管理上增加效能和减少经济支出的建议。6•组织有关部门合理核定资金定额，加强对流动资金的管理，提高资金使用效果。7•负责审查或参与拟订有关经济合同、协议及其他文件。8.负责审查对外提供的会计资料和会计报表。9.负责审核并按权限批准从银行提取现金。10.组织进行公司财务、财产的定期清查盘点工作。11•制订财务会计部门年度、月度工作目标、工作计划和预算并上报，经批准后执行。12.按程序做好与相

5、关部门的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及时对部门争议提出界定要求。13•做好财会会计部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。14•代表公司与外界有关部门和机构联系并保持良好合作关系。15•组织做好保密工作。16.完成上级交办的其它工作任务。17.负责制定本部门员工考核标准，并组织实施培训。岗位职责会计岗位名称：会计直接上级：金融财务部经理本职工作：负责核算公司各项费用、工程成本及与之相关的财务工作。岗位职责：1.认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量

6、的按时完成工作任务。2.会同有关部门拟订工程管理与核算实施方法。3.负责审核公司各项费用支出情况。4.认真审核材料的入库凭证及银行付款凭单，登记入帐。5•清理催收各项应收款项。6.和各供货厂家及单位保持友好关系，及时索要有关发票和单据。7•月末耍及时准确核算成本、费用、税金等财务指标。8•每月定期及时汇总、编报各项工程进展情况表，并对报表的真实准确性负责。9•定期与有关单位、部门、人员核对材料明细帐、购货往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。10.参与对公司固定资产的清查盘点工作，分析储备情

7、况。11・认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效,记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。12•积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。13•保守公司秘密。14•做好业务内会计资料的保管，配合部门做好整理与定期归档工作。15.完成财务经理交办的其他工作任务。岗位职责出纳员岗位名称：出纳员直接上级：金融财务部经理本职工作：办理现金收付和银行结算业务。岗位职责：1.贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。2.认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按

8、时完成工作任务。3•严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额…致准确无误。4•建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款F1记帐，做到日清刀结。定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。5•定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”，如实反映和及