采购基本作业程序

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1、文件名称采购基本作业程序编号生效日期2005年10月1日页数1/5编写和维护单位、目的：适时、适量、适价、适质采购生产、服务所需的各种物料、用品等，确保生产顺畅，以提升公司整体的竞争力。二、相关单位：生管股：根据市场的需要制定请购计划；物管股：根据生产的需要制定消耗性物料的请购计划，如螺丝、手套、油漆等；服务课：根据服务的实际需要制定服务性用料的请购计划；采购课：适时、适量、适价、适质采购生产、服务所需的各种物料、用品等；三、相关单据：《请购单》《订购通知单》《定期付款计划书》四、作业程序：1、釆购文员根据生管股、物管股、服务课开立的物料

2、请购单（PR单），直接从系统上导出该物料件号订购资料。该件号所对应的件号基本资料和厂商资料如有变化，需要更新后再订购，A：单价变动依据“单价变动处理作业程序”执行；B：件号计划基本资料维护（MFBA160）里的资料如有变动，女川前文件名称采购基本作业程序编号生效日期2005年10月1日页数2/5编写和维护单位置时间、订购批量等的变动，采购需要及时维护相对应的资料;C：厂商基本资料维护（MFBA250）里的资料如有更新，如h厂商地址、电话、传真等的变动，采购需要及吋维护相对应的资料；2、采购文员根据生管股、物管股、服务课开立的物料请购单进行

3、人工订购作业（程序编号：PURA130）,对请购单进行结案动作（经过此工作，不会出现已请未订的信息）。然后再进行订购单发单作业（程序编号：PURA190）,勺成P0单号。最后，进行厂商订购单打印的动作（程序编号：PURR110）,打印出《订购单通知单》。《订购通知单》上必须详细列明物料的名称、规格、数量、需求时间，必要时附样品、图面及验收规范。注：由于物料的合格供应商一般都有两家以上，抛单的原则如下：（1）、大陆统合办确定的统购项目及原则；（2）、价格优先原则；（3）、满足生产的原则，如生产急需，可考虑最快供货为先行条件，但必须向大陆统合

4、办报备；3、《订购通知单》必须经采购主管审核，制造部经理核准。4、采购文员负责把核准后的《订购单通知单》传真给供应商。如供应商对订单的数量、交期、价格有任何疑义，由采购员负责与供应商进行沟通，必要时进行《请购单、订购单变动作业文件名称采购基本作业程序编号生效日期2005年10月1日页数3/5编写和维护单位程序》；如供应商对订单没有疑义，由采购文员负责对《订购单通知单》及供应商的订购单回传件进行存档。同时，采购文员应…核对供应商都已接受到订购单的相关信息，避免出现漏单等现象的发生。5、采购文员负责物料交货的跟催。采购文员在每周五从系统中导出

5、厂商别已订未交明细（程序编号：PURH020）,并传真给供应商，一方面提醒供应商交货，另一方面防止订购单的漏发、多发。如供应商的交货出现异常，必要时由采购员亲自到供应商处进行跟催。6、每月20日由采购文员负责与供应商进行对帐（程序编号：INVA700），对供应商所交的货物进行核对。（1）、对帐期间为：上月21日到本月20日。如对帐过程中发现任何问题，采购文员应及时与供应商及相关部门进行沟通；（2）对帐完成后，由采购文员要求供应商必须在本月25日前提供本月所交物料的发票。如供应商没有按期提供发票,本月发票所对应的货款自动作为下月的货款。如供

6、应商因特殊原因（如对帐时发现问题等）无法提供当月发票,不影响当月货款的付款吋间。文件名称采购基本作业程序编号生效日期2005年10月1日页数4/5编写和维护单位7、每月10日，由采购文员负责供应商的请款动作。（1）、每月10日由采购文员根据与每个供应商约定的付款周期进行请款动作，并填写《定期付款计划书》。注：《定期付款计划书》上有一项“暂不付款”，本项主要针对索赔品的处理时效而作出的相应措施。A：当月供应厂商交货的货款的金额比当月向该厂商索赔的金额大2倍时，当月的应付货款正常支付。如：8月A厂商交货100万，但8月向A厂商索赔10万，8月

7、应付A厂商6月份货款50万（付款周期2个月）,那应付的货款照常支付；因8月交货的货款是10月支付，如8月索赔的10万，厂商在30天内不能赔付，所需要索赔的金额会在8月交货的100万中扣除。B：当月供应厂商交货的货款的金额比当月向该厂商索赔的金额小2倍时，该厂商当月的应付的货款暂不付款，直到将该索赔处理完毕后再支付。例如：8月A厂商交货15万,但8月向A厂商索赔10万，8月应付A厂商6月份货款15万（付款周期2个月），那应付的15万货款暂不支付;直到A厂商将10万的索赔金额实物赔付或扣款完毕后再支付。（2）、初步完成《定期付款计划书》后，由

8、采购文员提交到财文件名称采购基本作业程序编号生效日期2005年10月1日页数5/5编写和维护单位务经办人员进行核对。核对无误后，由采购主管、财务课长、制造部经理、（副）总经理逐一核准。经最终核