《初级会计电算化》笔记(湖南2012版)

《《初级会计电算化》笔记(湖南2012版)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、《初级会计电算化》案例实操一、简介：1、软件版本：用友畅捷通T3考试专版2、软件特点：集财务、进销存、工资、固定资产、应收应付系统、财务报表于一体3、软件操作流程：安装软件→新建账套→账套初始化→日常业务处理→账表查询→月末结转→结账→财务报表查询4、学习方法（1）先听课、后动手（2）先模仿、再理解、后运用5、课时安排：本实践课程为6次课，共计18个课时二、软件安装：1、先安装SQL数据库服务器；双击运行“AUTORUN”文件—按提示点“下一步”进行安装2、升级SQL数据补丁3、安装畅捷通考试专版注：详细安装步骤请见附件。三、建账(系统

2、管理)1、增加操作员步骤：“系统管理”—用“admin”身份登录—“权限”菜单中“操作员”2、建立账套：“账套”—“建立”注：1、建账完成后账套号、账套路径、启用会计期间、记账本位币、企业类型、账套主管将不允许再作修改；2、区分系统管理员、账套主管的权限（1）系统管理员（admin)：建账、备份、恢复、操作员新增及授权、数据升级等（2）账套主管：修改账套、启用账套模块3、操作员授权：“系统管理”—用“admin”身份登录—“权限”菜单中“权限”注：先选择所需授权的“账套”—点击“增加”对各模块授权四、初始化设置：1、基础资料录入：（1）

3、部门；（2）职员；（3）外币种类；（4）结算方式、凭证字；（5）客户分类及档案新增；（6）供应商分类及档案新增2、科目设置：新增、修改、删除注:（1）注意账页格式、外币核算、辅助核算、复制功能运用（2）“基础资料”一旦在日常业务使用将不允许修改、删除！五、总账系统：1、科目余额初始化操作步骤：“总账”菜单—“设置”—“期初余额”注:（1）辅助核算、数量金额核算、外币核算（2）录入完初始数据---试算平衡2、参数设置操作步骤：“总账”菜单—“设置”—“选项”3、凭证处理：（1）凭证新增：操作步骤：“总账系统”—“凭证录入”—“增加”注：辅

4、助核算、数量金额核算、外币核算（2）凭证审核：操作步骤：“总账系统”—“审核凭证”注：凭证制单和审核不能为同一人，可分为成批审核和单张审核（3）凭证记账：操作步骤：“总账系统”—“记账”（4）凭证修改：A、未审核：“凭证录入”中直接修改B、已审核：“凭证审核”中取消审核—“凭证录入”中修改C、已记账：反过账—反审核—“凭证录入”中修改—审核记账注：反过账：在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能，退出“对账”功能，在系统主菜单“凭证”下显示该功能（5）凭证删除：操作步骤：“凭证录入”—“制单”菜单（先作废后

5、整理）（6）凭证查询：操作步骤：“总账”菜单—“查询凭证”（条件筛选查询）4、账表查询：操作步骤：“总账”菜单—“账表查询”（1）日记账：现金、银行存款；（2）明细账：三栏式、多栏式；（3）总账、余额表查询注：根据条件进行筛选查询，并灵活运用联查功能六、工资管理系统：1、工资模块初始化注：（1）注意登录的业务日期，一般为月初第1日（2）工资类别个数初始化完成后将不允许再作修改2、新增工资类别3、区分“关闭工资类别”和“打开工资类别”状态下操作功能：（1）关闭工资类别：新增工资项目、部门、银行资料（2）打开工资类别：增加人员档案、设置公式

6、、录入工资数据、计算个人所得税4、账表查询：步骤：“工资”菜单—“统计分析”—“账表”--“我的账表”5、工资分摊：操作步骤：“工资管理”—“工资分摊”—先设置工资分摊内容及科目—再选择部门生成凭证6、凭证查询及修改：操作步骤：“工资”菜单—“统计分析”—“凭证查询”7、月末结账操作步骤：“工资管理”—“月末处理”8、工资模块月末反结账：操作步骤：重新注册登录（用下一期的业务日期登录）--“工资”菜单—“业务处理”—“反结账”（在关闭工资类别状态下操作）七、固定资产管理系统：1、模块初始化设置注：：（1）注意登录的业务日期，一般为月初第

7、1日（2）设置完成后启用月份、编码方式将不允许修改2、基础信息设置操作步骤：“固定资产”菜单—“设置”（1）资产类别（2）增减类别设置（3）部门折旧设置3、录入原始卡片操作步骤：“固定资产”—“原始卡片录入”4、卡片修改及删除：操作步骤：“固定资产”—“卡片管理”5、日常业务处理：（1）新增（2）变动（3）折旧（4）减少5、凭证生成制作操作步骤：“固定资产”菜单—“处理”—“批量制单”6、凭证查询操作步骤：“固定资产”菜单—“处理”—“凭证查询”7、账表查询：：“固定资产”菜单—“账表”—“我的账表”8、月末结账八、期末处理：1、转账定

8、义及生成（1）转账定义：操作步骤：“总账”菜单—“期末”—“转账定义”A、自定义转账：常用函数公式：QC（期初）、QM（期末）、FS（发生额）、JG（取对方科目计算结果）B、销售成本结转：选择对应的会计科目