南方50债产品介绍(培训课件)

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1、毕国栋2011年4月稳中求胜恒以致远国内首只债券指数基金南方中证50债券指数基金（LOF）1目录134为何要投资债券2选择南方50债基的理由南方基金介绍52011年债市分析5分钟产品解读第一家获批在香港成立子公司—南方东英资产管理有限公司成立日期1998年3月，国内成立最早的基金公司，距今13年历史股东构成注册资本1.5亿元人民币，截至2009年底，净资产达到18.73亿元股东结构稳定，持股分散，有效防止潜在的利益冲突分支机构总部设在深圳，北京、上海、合肥设有分公司员工状况公司现有员工近400人，超过60%的员工具有硕士以上学历超过50%的投研人员具有海外工作学习经

2、验公司概况持续增长的资产管理规模截止2009年底，公司管理的资产规模为1858亿，其中管理的私募类资产（包括社保基金、专户、年金）总规模达到670亿。公司拥有客户超过1000万人。全面的业务资格中国银行间市场交易商协会常务理事（唯一一家基金公司）。中国人民银行公开市场业务一级交易商。三家政策性银行金融债承销团成员，国开行A类承销团成员（唯一一家基金公司）。国债协会常务理事。领先业界的产品创新能力国内首批规范基金公司1998国内首批开放式基金2001国内首只债券型基金2002国内首只保本型基金2003国内首批货币型基金2004国内首只LOF型基金2004国内首批中短债

3、基金2006国内首只复制型基金2006国内首只QDII基金2007国内首家规模超过2000亿的基金公司南方稳健成长南方宝元南方避险增值南方现金增利南方积极配置南方多利南方稳健成长二号南方全球精选配置国内首批封闭式基金基金开元为成功追求卓越南方基金以卓越的产品创新能力与业务开拓能力成为行业典范第一只封闭式基金——基金开元第一批开放式基金——南方稳健第一只债券型基金——南方宝元第一只保本基金——南方避险第一只上市型开放式基金（LOF）——南方积配第一只股票类QDII基金——南方全球第一只债券指数基金——南方50债首批入选国内社保基金投资管理人首批入选企业年金基金投资管理

4、人签下业内第一单企业年金基金投资管理合同首批获得基金业QDII资格首批获得特定客户资产管理业务资格首家在香港设立合资子公司——南方东英资产管理公司首批ETF联接基金7完整的基金产品线：25只开放式基金，2只封闭式基金1、股票基金18只（含7只指数基金）2、混合基金3只3、债券基金3只4、保本基金2只5、货币市场基金1只南方基金——稳·见未来绩·优生活8目录134为何要投资债券2选择南方50债基的理由南方基金介绍52011年债市分析5分钟产品解读产品解读：南方50债是个什么样的产品？南方50债是一只纯债券指数LOF基金：它是国内第一只债券指数基金；南方50债的投资标的

5、：南方中证50债券指数基金的投资标的是中证50债券指数。中证50债券指数的国债和央票的数量占指数成份券总数30%左右，金融债的数量为50%左右，企业债和短期融资券的数量合计20%左右，具体数量可根据市场情况进行调整，总数量为50只。该指数成份券数量适中，流动性强，具有很强的可投资性，并且能综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的整体情况，最大限度地降低债券市场非系统性风险。产品解读：南方50债的风险与收益特征如何？南方中证50债券指数基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于中短债基金、货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数

6、复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。产品解读：南方50债基有何显著亮点？纯债投资：南方中证50债券指数基金是一只纯债基金，完全不参与股票投资，规避了非纯债的债券型基金因投资股票带来的风险，相对非纯债的债券型基金风险更低，收益更加稳定。透明运作：南方中证50债券指数基金是一只指数基金，一次购买即可配置一篮子债券，简单便利；采用指数化管理公开透明，风险收益了然于心。LOF模式：南方中证50债券指数基金是一只LOF基金，为投资者的债券交易提供了更加高效的交易渠道，并且创造了跨市场套利的机会。产品解读：南方50债基有何显

7、著亮点？专业管理：南方基金拥有经验丰富、实力雄厚的固定收益管理团队，在多项债券投资领域拥有核心业务资格，是中国人民银行公开市场业务一级交易商中唯一的基金公司；银行间市场交易商协会常务理事；国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行金融债承销团成员。截止2010年12月31日，南方基金固定收益资产规模约800亿。指数专家：南方基金一贯以追求指数基金的最小跟踪误差为己任，拥有强大的指数基金“纵贯线”阵营，其投资标的跨越境内和境外市场，覆盖了债券和大盘、中盘、小盘等不同风格的股票，包涵普通指数基金、LOF指数基金、ETF及联接基金，为投资人提供了丰富多样的指数基金