宏业管理系统操作手册-第11章财务接口

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1、第11章财务接口说明211.1概述211.2详细使用说明211.2.1财务编码设置211.2.1.1财务部门设置211.2.1.2财务部门查询211.2.1.3财务供货商设置311.2.1.4财务供货商查询311.2.1.5财务批发客户设置311.2.1.6财务批发客户查询411.2.2凭证参数设置411.2.2.1全局参数设置411.2.2.2凭证类别设置511.2.2.3凭证科目设置511.2.2.4凭证科目查询911.2.3凭证生成1011.2.3.1.凭证显示1111.2.3.2.凭证生成121

2、1.2.3.3.凭证导出1311.2.3.4.凭证清理1311.2.4进项税统计1411.2.4.1配送进项税统计1411.2.4.2门店进货进项税统计1411.2.4.3货商进货进项税统计1511.2.4.4批发进项税统计1511.2.4.5门店变价进项税统计1511.2.4.6货商变价进项税统计1611.2.4.7报损进项税统计1611.2.4.8盘点进项税统计1611.2.4.9销售进项税统计1711.2.4.10库存进项税统计1711.2.5销项税统计1711.2.5.1配送销项税统计1711.

3、2.5.2门店进货销项税统计1811.2.5.3门店变价销项税统计1811.2.5.4报损销项税统计1811.2.5.5盘点销项税统计1911.2.5.6库存销项税统计19第11章财务接口说明11.1概述财务接口用于宏业产生的业务数据与财务软件（宏业支持的财务软件有：用友、新屮人、金蝶）对接工作，包括财务编码设置、凭证参数设置、凭证生成等。11.2详细使用说明11.2.1财务编码设置对财务软件中的编码与宏业软件中的编码进行对应设置。11.2.1.1财务部门设置设置财务软件中部门编码与宏业软件中的部门编码

4、的对应关系。1、在部门编码位置中输入宏业软件中的部门编码，然后在财务编码位置输入财务软件小的该部门的编码，如图11.2.1-1所示；2、确认输入无误后，单击“保存”。图11.2.1-1财务部门设置一注意：保存后的内容无法删除，只可修改；修改时，输入部门编码后，更改财务编码位置的内容；如果财务软件中只需要核算到店，则需要将宏业中的属W于同一店下的各部门（柜组）都对应到财务软件中的店，如图11.2.1-2所示：11.2.1.2财务部门查询查询财务部门少宏业软件部门的对应关系。部门編码部门名称部门类型财务部门

5、編码宏业001分店00100101宏业00101柜组00100102宏业00102柜组001998宏业998配送中心998图11.2.1-2财务部门查询11-2.1.3财务供货商设置设置财务软件中货商编码与宏业软件中的货商编码的对应关系。1、在供货商编码位置屮输入宏业软件屮的货商编码，然后在财务编码位置输入财务软件中的该货商的编码，如图11.2.1-3所示；2、确认输入无误后，单击“保存”。图11.2.1-3财务供货商设置注意：保存后的内容无法删除，只可修改；修改时，输入货商编码后，更改财务编码位置的内

6、容。11.2.1.4财务供货商查询查询财务软件中的供货商与宏业软件供货商的对应关系。11.2.1.5财务批发客户设置设置财务软件中批发客户编码与宏业软件中的批发客户编码的对应关系。1、在批发商编码位置屮输入広业软件屮的批发客户编码，然后在财务编码位豐输入财务软件中的该批发客户的编码，如图11.2.1-4所示；2、确认输入无误后，单击“保存”。图11.2.1-4财务批发客户设置注意：保存后的内容无法删除，只可修改；修改时，输入批发客户编码后，更改财务编码位置的内容。11.2.1.6财务批发客户查询杳询财务

7、软件中的批发客户与宏业软件批发客户的对应关系。11.2.2凭证参数设置设置凭证相关参数。包括凭证类别、凭证科目等。11.2.2.1全局参数设置“库存商品无税”是指牛成凭证时，可将无税成本和进项税分开核算，也可以将科目合并而不分开核算。如设为“库存商品有税”，则生成凭证时，无税成本和进项税是不分开的，即使科目分开也是全记为含税成木。设置全局参数，选择库存商品记账方式：无税/含税。图11.2.2-1全局参数设置一一注意：如设为“含税”，则生成凭证时，无税成本和进项税是不分开的，即使奄科目分开也全部记为含税成

8、本。11.2.2.2凭证类别设置对各种类别凭证的参数进行设置。如凭证类别字和结转方式，如图1122-2.图11.2.2-2凭证类别设置注意：凭证类别字要与财务软件中的设置一致；结转方式可选择：按天汇总/逐单/按期间汇总等。11.2.2.3凭证科目设置设置每种类别凭证所用到的科目属性，如图11.2.2-3.经销购进（库存）科冃编码科冃名称辅助核算借:124301库存商品部门核算借:124301库存商品部门核算借：5202货款差额不川辅助核算贷