可续期信托计划债权投资协议模版

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1、年月曰合同编号：XXXXX信托・xx号单一资金信托XX国际信托有限公司与XX地铁集团有限公司可续期债权投资协议第一条合作概述31.1目标项目错误!未定义书签。1.2投资资金31.3投资形式41.4项目交易文件的签订4第二条划付投资资金之先决条件42.1划付投资资金之先决条件4第三条投资资金投入53」投资资金金额及发放方式53.2投资期限63.3投资收益63.4剩余资金需求投入83.5签订《可续期信托贷款合同》9第四条投后监管94」监管原则94.2乙方承诺94.3财务监督104.4乙方经营监督114.5乙方股东会及董事会12第五条投资退出125」投资资金的归还1

2、25.2投资债权的受偿顺序12第六条担保126」本协议投资事项下未设置担保措施。12第七条交易费用承担127」交易费用13第八条双方其他权利与义务13&1甲方的权利138.2甲方的义务138.3乙方的权利138.4乙方的义务13第九条陈述与保证159」甲方的陈述和保证159.2乙方的陈述和保证159.3陈述和保证不实的后果17第十条违约责任1710.1概述1710.2划付投资资金之先决条件不成就1710.3乙方延迟付款的违约责任1710.4违约事件1810.5危及合同项下投资权益安全的情形1910.6违约救济措施1910.1甲方的违约责任19第十一条通知201

3、1.1通知送达2011.2通知变更2011.3通知接收20第十二条其他2012.1保密2012.2修订2112.3独立性2112.4弃权2112.5转让2112.6争议解决2112.7生效21本可续期债权投资协议（“本协议"）由以下两方于年月日在XX市签署:甲方：XX国际信托有限公司（以下或称“XX信托公司”）注册地址：X通讯地址：X邮政编码：X法定代表人：X联系人：X电话：X乙方：XX地铁集团有限公司（以下或称“XX地铁”）注册地址：XXX通讯地址：X邮政编码：X法定代表人：X联系人：X联系电话：X甲方、乙方单称“一方”，合称“双方”。甲方拟设立“XX信托・

4、xx号单一资金信托”（以下简称“信托”），并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向乙方进行可续期债权式投资。根据有关法律法规和规章，取方经协商一致，特订立本协议，以资共同遵守。第一条合作概述1.1资金投向双方确认并同意，甲方将发起设立信托，并按照本协议的约定以信托资金向乙方提供投资资金（以下简称“投资资金"或“投资本金T,除本协议另有规定或甲方另行书面同意，乙方应确保投资资金全部用于XX市轨道交通7号线一期工程建设等。1.2投资资金1.2.1双方确认并同意，甲方对乙方进行本次投资的总投资额为人民币【贰拾】亿元，由甲方根据本协议之约定将信托资金一次性向

5、乙方发放投资资金。1.3投资形式1.3.1甲方在本协议项下的投资资金全部以可续期信托贷款的形式投资于乙方，详见第3.1条。1.4项目交易文件的签订1.4.1为履行本协议之目的，相关交易方将就本协议约定的合作事宜另行签署、提交符合、反映本协议约定的如下文件（合称“项目交易文件"）:（1）甲方和乙方按附件1格式签署的《可续期信托贷款合同》，约定甲方以信托贷款的形式发放投资资金事宜；（2）甲方、乙方和XX银行股份有限公司XX分行（以下简称“XX银行XX分行”或“受托银行”）按附件2格式签署的《资金监管协议》,约定XX银行XX分行对乙方依该协议约定专项汇入监管账户内资

6、金的监督，以及XX银行XX分行对投资资金的监督；（3）其他为本协议项下交易所需之文件（如有）。1.4.2乙方保证作出适当的行动并提供所有必要的协助（包括但不限于提供所有必需的文件资料、出具必要的说明、与有关政府部门沟通等），以保证本协议的履行及与本协议的履行有关的全部事宜能得到全面、有效的执行，使本协议的目的、条款和条件得以实现。乙方同意受托银行按照甲方的指示要求乙方履行本协议约定的义务。第二条划付投资资金之先决条件2.1划付投资资金之先决条件2.1.1双方确认，甲方按本协议之规定划付投资资金的前提是第2.1.1条所列各项先决条件（“划付投资资金之先决条件”）

7、均已全部成就，即甲方仅在第2.1.1条所列各项先决条件均成就时才有义务按本协议之规定划付投资资金，但甲方有权自行决定以书面形式放弃全部或部分先决条件，或以书面形式同意全部或部分先决条件延后满足：(1)乙方已取得及履行完毕签署及履行本协议所需的一切其内部的批准及授权或其它相关手续，并已取得及履行完毕签署及履行本协议所需的一切必要的任何政府部门或其他权力机关的相关手续。(1)本协议第1.4.1条规定的项目交易文件均已签署且各项目交易文件中规定的划付投资资金条件(如有)均已满足。(2)乙方已经按照甲方的要求开立用于提款、还款的账户。(3)乙方向甲方所作所有陈述和保证

8、条款在甲方划付投资资金之前是真实、准确