对外投资和工程项目风险评估

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1、EngineeringaBetterWorld对外投资和工程项目风险评估ThePracticeofInternationalInvestmentandProjectRiskManagement内容概要1.背景介绍2.SEG项目风险管理实践3.短期规划一、背景介绍进一步缩小与世界领先工程公司在项目管理方面的差距接轨国际工程项目风险管理的国际惯例努力应用国际惯用的风险量化技术分析项目索面的风险，持续提高风险管理的有效性1.国际石油公司对大型项目风险管理均提出明确的要求2.业主、PMC和承包商共同管控项目

2、的主要风险OfflineBusiness와OnlineBusiness의최적화公司战略业主要求接轨国际“风险管控”已经成为公司国际化经营的重要战略（一）必要性人才公司全面风险管理委员会境外项目风险管理委员会项目风险管理研究组保障机制为高效开展国际工程风险管理，从组织构建、体系建立和人才队伍三方面给予大力保障。体系组织境外项目风险管理办法境外项目市场开发风险管理实施细则境外项目执行风险管理实施细则境外项目汇率凤霞实施细则境外固定资产投资风险评估实施细则境外项目合同风险专题外部专家：美国、英国专家培训和

3、智力支持内部专家：In-house专家（二）保障机制国际业务部投标报价部项目管理部《境外项目风险管理体系》受到公司主管领导、中层领导、国内外专家、工程师的大力支持和积极参与，他们为《体系》推动做出很大的贡献。（三）项目风险管理流程投资方层面咨询服务：机会研究和可行性研究承包商层面2.投标报价1.项目立项3.项目执行-定性分析-定量分析-投资回报的概率分析-经济分析-Bid/NoBid定性分析-设定风险预警线-定性分析-定量分析-测算费用风险储备-MonteCarlo模拟技术-定性分析-定量分析-测算

4、进度/费用风险储备-MonteCarlo模拟技术基本流程图例蒙特卡罗(MonteCarlo，MCS)模拟是一种通过设定的随机过程，不断对输入变量抽样，反复生成输出变量数据序列，计算参数估计量和统计量，进而研究其分布特征的方法。对于工程建设项目而言，蒙特卡罗模拟时，根据每项变量的概率分布函数（如三角分布），任意选取随机数，经过上千次叠加，计算总费用和完工日期的概率分布与敏感性排序——必须依靠软件。（四）项目风险量化必备技术：MCS风险驱动分析不确定性/风险集成分析1.考虑风险事件的发生概率与影响2.分

5、别或集成加载到目标项特征：1.制定风险管控措施相对容易、有效1.使用二维(二阶)蒙特卡罗模拟技术2.确定目标值的主要影响因素特征：1.技术较为高端2.发达国家也处于大规模实践初级阶段复杂性1990~20032003-20112011-2014不确定性分析1.将参数确定为概率分布2.适当考虑参数间相关系数特征：1.在中国比较普遍2.原理简单，分析过程粗燥人工智能、混沌理论，风险量化新纪元2014~复杂性理论系统动力学（四）项目风险量化必备技术：模型分类RiskyProjectPertMasterCry

6、stalBallDecisionToolsSuite工具主要特征：-功能齐全进度/成本风险分析主要特征：-科学研究功能较多不能直接完成2-DMonteCarlo模拟主要特征：-功能齐全价格低廉进度/成本风险分析主要特征：-科学研究投资/并购成本风险分析ACUMENPolaris，solelydevelopedandappliedbyNASAwithkindsofnewfunctionsin2013,willshortlythreatenPertmastergreatly!AndARM？Howtopr

7、oceed?-Integration-MIS-Project，Program&Portfolio（四）项目风险量化必备技术：工具和平台背景介绍BasicKnowledgeARM购买SEG-IBMP-RMIS自行开发项目群全面风险管理平台（五）项目风险管理系统平台投标报价阶段高风险主要包括：工期（施工）估算误差工作签证和劳工许可技术标准规范业主资金投标报价项目执行项目立项（六）总部层面项目群风险管理基于资源有限冲突情况下项目群风险评估和优选模型（六）总部层面项目群风险管理（七）项目风险预警体系单项目风

8、险预警（七）项目风险预警体系（七）项目风险预警体系国际业务预警体系合同预警风险预警进度预警费用预警质量安全预警汇率风险预警汇率风险监控的国家或地区俄罗斯&哈萨克斯坦东亚与南亚等八国北美与欧洲等四地区巴西&委内瑞拉中东与非洲等八国ARMA模型（七）项目风险预警体系区间估计：未来某时间点的汇率范围值，如2016年12月15日的美元汇率95%的可能性在6.6533~6.7021之间（七）项目风险预警体系国际业务风险预警体系分层分级二、项目风险管理实践（一）项目立项风险评估通