储值卡管理业务流程

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1、职能分工（一）运营部负责储值卡的需求统计、定制。（二）行政部负责验收、空白卡的保管（三）信息部负责储值卡的写磁、（四）财务部负责储值卡的注册、分发、换卡。（五）服务台负责储值卡的需求上报、领用，储值卡的销售、问题卡的处理。储值卡管理业务流程（-）空白储值卡的定制1・定制。运营部根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量，并进行招标采购（卡而的内容、卡号的准确、卡的磁性）。2•验收。行政负责3•保管。行政部验收后建立《空白储值卡库存登记表》（附件1）（二）充值交付1•储值卡申请。运营部制定次刀储值卡需求

2、计划表，报财务部。2•卡号注册。财务部根据储值卡需求和行政部提供的卡号，注册相应的储值卡信息，制作《储值卡注册单》（附件2）一式三联，一联由财务部记账，一联交行政部留存，一联交信息部。3•刷卡写磁。信息部根据财务部提供的《储值卡注册单》进行刷卡写磁。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号，并在刷卡写磁充值后进行复核，以核实卡号的准确性。4•交付财务部。信息部与财务部在《储值卡部门交接单》（附件3）上签字后，将已充值的储值卡交付财务部。（三）领用及保管服务台每月到财务部领用本月储值卡。财务部根据服务台报送

3、储值卡需求，制作《储值卡申领单》（附件4）一式两联，一联由财务结算中心留存记账。（四）服务台销售1•服务台制作《储值卡售卡单》（附件5）（-—式两联，…联由服务台留存，一联由财务部记账）。2.顾客持《储值卡售卡单》到指定收款台，收银员根据其支付方式进行收款，服务台收取顾客带回的已盖章的《储值卡售卡单》发放储值卡。（五）库存盘点每月由行政部负责空白储值卡的盘点，财务部、服务台负责对保管的储值卡进行盘点，并详实填制《储值卡盘点表》（附件6）。金额数量日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期

4、：进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余进/出余20箱数张数30箱数张数50箱数张数100箱数张数200箱数张数300箱数张数400箱数张数500箱数张数600箱数张数800箱数张数1000箱数张数2000箱数张数5000箱数张数储值卡注册单时间:单据号面值（元）起始卡号终止卡号数量（张）录入日期记账日期财务部:行政部:储值卡部门交接单日期:单张面额（元）起始卡号终止卡号制卡数量（张）实际数量（张）合计金额（万元）备注合计储值卡申领单单据号：打印时间:发卡部门：申领部门

5、:面值起始卡面号结束卡面号数量金额申领数量：申领金额:发卡人：中领人:储值卡售卡单单据号:卡面值起始卡面号结束卡面号数量金额合计打印时间：记账时间:售卡组织：售卡部门:销售额:支付方式:制单人:收款员:顾客:储值卡盘点表日期:卡面值起止匚P库存数量库存金额实盘数量实盘金额盈亏数量盈万金额合计：盘点人:监点人:财务部关于储值卡的核算1•收到写磁的储值卡后根据储值卡注册单做入库管理，不进行账务处理2.售卡后根据服务台提供的储值卡销售单做帐借：现金/银行存款面值贷：其他应付款一一储值卡面值2.储值卡消费时借：

6、其他应付款一一储值卡消费额贷：主营业务收入消费额3.退卡借：其他应付款一一储值卡面值