《储值卡管理流程》doc版

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1、储值卡管理流程第一部分流程说明1目的为规范公司储值卡的管理，确保储值卡能正常使用，特制定本流程。2适用范围华南区各大综超门店及售卡点3涉及部门的主要职责门店出纳：负责申领、保管分店所需的公司储值卡和分发储值卡给分店其他售卡点，主要负责公司储值卡在门店的日常销售以及回收保存已使用完的储值卡，处理公司储值卡在日常使用中出现的异常情况，及时办理储值卡销售款项的存缴和其他支付手段的完善。门店核算主管：负责指导检查门店出纳对公司储值卡的日常申领和保管，协助门店出纳储值卡的日常销售，复核门店各售卡点对公司储值卡在日常使用中出现的异常情况

2、的处理，以及协助门店出纳和现金办及时清点核查储值卡销售款项，并根据销售款项缴存情况逐单确认储值卡的入帐。门店服务台人员：门店可安排门店服务台人员，在门店服务台开展公司储值卡的销售。相关服务台人员负责保管相关储值卡并完成日常销售，协助处理公司储值卡在日常使用中出现的异常情况，及时办理储值卡销售款项的存缴和其他支付手段的完善。门店前台经理：负责指导检查门店服务台对公司储值卡的日常申领和保管，协助门店出纳储值卡的日常销售，协助复核门店各售卡点对公司储值卡在日常使用中出现的异常情况的处理，以及协助门店服务台和现金办及时清点核查储值卡

3、销售款项，并根据销售款项缴存情况逐单确认储值卡的入帐。门店现金办：协助门店出纳和门店服务台储值卡销售款项的及时清点，和正确打包缴存。门店行政副总：负责指导检查门店各售卡点对公司储值卡各项日常工作的开展，安排相关人员协助各售卡点及时完成储值卡销售工作。城市公司财务部：负责检查监督门店储值卡日常保管、销售及回收的工作开展，以及申领本区域门店所需储值卡和分发。华南区财务部：负责统一订购，分配各店所需储值卡，以及检查监督门店储值卡管理工作。第二部分流程描述1储值卡售前管理1.1储值卡：是公司发售的一种可在下属分店购买商品的购物凭证。

4、具有现金的特征。顾客可以选择现金、支票、银行卡等支付方式购买公司储值卡，公司根据单笔购买金额，给予不同的赠卡比率。1.2华南区财务部根据城市公司财务部所报各地储值卡需求，统一订购各地所需储值卡，并及时分发到各城市公司财务部。1.1各城市公司财务部根据门店出纳申领要求，及时分发储值卡。门店出纳收到储值卡后，要及时清点实物，并审核“分配单”以确保储值卡可以在门店销售。1.2在完成储值卡分配后，门店出纳要及时进行写卡，写卡时应注意核对卡面卡号与写卡文件卡号是否一致。写卡完成后，要对写卡结果进行验证，确保写卡结果无误。1.3门店出纳

5、对写卡完成的储值卡，要妥善保管。门店核算主管对相关保管情况，不定期进行检查。2储值卡销售管理2.1储值卡的销售过程，共分为收款、制单、发卡、开票、入账五个步骤。一般情况下，前四个步骤由门店出纳或服务台售卡点操作员单独操作，入账则由门店核算主管或门店相关授权人员根据实际收款情况操作。在储值卡销售高峰期，门店应安排相关人员协助门店出纳或服务台售卡点操作员完成相关工作。2.2收款操作流程：首先由顾客在“购卡登记表”上填写购卡需求，收款人收取顾客相应金额的现金或支票，或通过刷卡从顾客提供银行卡中扣取对应金额。对已收款的，收款人需在“

6、购卡登记表”加盖收讫章，如是支票或银行卡购卡的还需“购卡登记表”上注明“支票”或“银行卡”字样。加盖了收讫章的“购卡登记表”传制单处制单。2.3制单操作流程：制单人根据顾客在“购卡登记表”上填写要求，将购卡单位、购卡金额、卡种、面额、张数、折让率、支付方式等录入售卡系统中“待入帐储值卡销售单”，其中支票购卡的，一定要登记联系电话和人名。制单人在确认对应的“待入帐储值卡销售单”前必须审核一遍购卡金额、折让率及支付方式，制单完成后打印出“收款通知单”。2.4发卡操作流程：发卡处根据“收款通知单”上的卡号，找出对应的卡进行密码验证

7、，并核对每张卡面卡号和系统卡号是否一致，以及核对卡面值和“收款通知单”上一致。核对无误后，在卡面上贴上金额标签。同时将卡和收款通知单交顾客核对，顾客核对无误后，要求顾客在“收款通知单”上签收人处签名，并收回“收款通知单”。2.5开票操作流程：发卡后，可根据顾客需要按实收金额开据普通发票，除遵循发票填写规定外，发票内容方面还需要注意：商品明细只限填写公司经营的商品，但不包括家用电器，农副产品等商品。2.6入账操作流程：每日售卡结束后，门店核算主管或门店相关授权人员对当天所售储值卡的收款情况，对相关“待入帐储值卡销售单”进行入帐

8、操作，以确保销售的储值卡可正常使用。总的原则是：现金/银行卡购卡在发卡的当天确认，支票购卡待款到帐后予以确认。具体操作流程如下：2.6.1每日储值卡销售结束后，门店出纳或服务台售卡点操作员应及时清点实收现金，整理银行签购单和银行入账回单。并将结果提交给门店核算主管或门店相关授权人员1.1.