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1、奥克斯集团电力事业部仪表价值链2012年上半年经营汇报李维晴2012年7月1主要内容一、半年工作总结二、现阶段存在问题三、下阶段工作规划2主要内容一、2012年上半年工作总结【一】财务达成状况【二】系统运营说明【三】重点工作汇报3【一】财务达成状况4一、2012年上半年工作总结—财务达成1、整体财务达成情况项目1-6月预算实际达成率去年同期销售收入其中：国网其中：合作其中：南网其中：自购毛利率其中：国网其中：合作其中：南网其中：自购净利润经营现金流单位：万元截止6月末,销售收入5.5亿,较预算少0.27亿,主要原
2、因是3月订单集中激活致物料未齐套影响0.55亿;1－4月累计毛利率28.5%,较预算高7.3%,较去年同期高4.9%，主要原因是发货结构原因及自购和国网表销价提升；1－4月累计利润2765万元，较预算多2195万元，较去年同期少844万元，比预算高主要是因为毛利率提升，比去年同期低主要是规模影响和应收风险金影响2900万。一、2012年上半年工作总结—财务达成6一、2012年上半年工作总结—财务达成项目1-6月份费用额1-6月份费用率预算实际达成率去年预算实际达成率去年制造费用三项费用营业费用其中：基费其中：提成
3、管理费用财务费用结论单位：亿2、费用管控状况上半年电表万元销售工资534元，在年度目标551元管控范围以内其中直接人工万元工资超41万元，主要原因：定额未按预算下调,人工增160万；后勤万元工资超预算25万，主要原因是销售收入未达到预期。项目预算实际去年目标工资总额万元工资工资总额万元工资工资总额万元工资电表小计人工后勤一、2012年上半年工作总结—财务达成3、万元工资达成状况项目预算实际达成率去年库存资金成品资金生产资金储备资金库存风险金损耗率受产量增大影响库存额超预算，但呆滞物料处理力度加大，3个月以上库存较
4、年初下降1009万元。在库存额增大的情况下，风险金逐月下降。并已制定压缩目标及措施，力争年底库存总额达成0.85亿目标，一个月以上金额压缩至100万。8截止4月库存资金（生产+储备）1.1亿，超预算0.17亿，达成率82%，较去年同期下降0.64亿。一、2012年上半年工作总结—财务达成4、风险管控达成状况9项目年度目标累计降本额实际降本率年度达成率去年总计降本12,249（6.81）3,0057.6%26%4,106研发降本4,046（2.25）1,1232.8%28%1,527技术降本1,903（1.06）5
5、091.3%27%875采购降本6,300（3.5）1,3733.5%22%1,704截止4月仪表降本金额3,005万，其中：研发1,123万、技术509万、采购1,373万，降本率7.6%，达成率112%。5、降本达成状况一、2012年上半年工作总结—财务达成1、总体情况：其中销售规模10.19亿较预算增加3.8%，同比下降1%；利润0.76亿较预算增加87%，同比上升42%。毛利率28.7%较预算上升27.5%，同比上升23%；费用控制较预算结余0.18亿。指标项目累计全年预算实际达成去年同比预算达成规模销售
6、收入（亿）9.8210.19104%10.31-1%24.0142%效益毛利率22.50%28.70%128%23.30%23%24.00%120%风险金（亿）00.37-0.2455%0-净利润（亿）0.40.76187%0.5342%1.550%费用费用合计（亿）1.881.7110%1.710%4.1241%制造费用(亿)0.660.57114%0.66-13%1.4539%管理费用(亿)0.440.44100%0.3815%0.9347%营业费用(亿)0.780.69112%0.674%1.7340%现金
7、流经营现金流(亿)-2.53-1.85127%-3.64-49%1.26-147%一、2012年上半年工作总结—财务达成结构影响+2.3%：自购规模较预算上升13%，提升整体毛利率4.7%；国网规模较预算下降6%，导致整体毛利率-1.4%；项目预算实际去年全年预算销售占比毛利率销售占比毛利率销售占比毛利率销售占比毛利率国网5543656%18.1%5126350%23.0%5209151%14.0%13467256%22.5%合作45805%17.9%7411%11.3%25052%7.2%210369%15.2
8、%南网86329%22.6%62546%20.4%---210049%23.2%自购2957430%31.2%4361143%36.9%4848547%34.4%6337626%30.2%合计98223100%22.5%101869100%28.7%103082100%23.3%240088100%24.0%2、内销各渠道规模及毛利率情况：毛利率28.7%，较预算升6.3
