XX集团投资管理流程分解

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1、质量管理体系程序文件文件编号TZ-103版本号1.0生效日期XX集团投资管理程序（盖控制专用章处）修改状态修订情况生效日期ⅠⅡⅢⅣⅤ起草吴亮职务投资分析师日期07－5－10审核职务日期审核职务日期审核职务日期签发职务日期XX集团投资管理程序1.目的确保集团化投资管理工作有序展开，提高投资管理工作效率和投资的安全性。2.适用范围集团投资管理全过程。3.定义3．1集团营运决策小组集团营运决策小组组成：组长：集团总裁执行组长：集团营运主管领导组员：集团财务总监及相关区域公司（含直管城市公司，下同）总经理秘书：集团经营管理部总经理定位与职责：集团营运决策小组是集团营运计

2、划制定及调整决策机构，负责在战略规划指导下制定集团地产项目营运计划、集团两年投资计划、集团资本市场融资计划、年度营运预算、年度经营指标等；并负责项目投资决策与项目经营方案决策。营运决策小组相关执行决议由组长签发，或组长授权执行组长签发；其他说明：集团董事长对决策结果具有一票否决权4.职责○参与、配合●负责☆审核★审批△备案、抄送关键节点工作集团区域（或直管城市）公司集团营运决策小组经营管理部技术管理部、计划财务部、行政管理部法务组、资本管理部投资布局确定投资计划明确1、城市评价2、区域城市比较研究3、区域投资布局计划○★●动态信息管理土地拓展周报●△○/△△动态

3、投资资金计划△★●○项目初判项目甄选、内审、OA提请初判；●项目初判△★☆○项目投资决策论证研究、决策成果项目决策论证成果形成、内审、上报●○○决策论证成果分专业审核、沟通○●/☆☆分专业判断决策论证成果是否达到上会深度△●★★项目决策评审与项目组织获取项目决策评审会召开、项目决策○★●○确定项目收益指标○●★○董事会授权文件获取○○●组织获取项目●★○○决策后关键环节成果审批●★☆○5.程序5.1城市评价、投资布局确定、投资计划明确5.1.1区域城市比较研究、区域投资布局计划编制集团区域公司在每年年初，依照集团总部的相关指导性意见，在对重点关注城市的城市评价基

4、础上，完成基于城市比较研究的区域公司投资布局计划草案编制，并于kickoff召开前2周（扣除春节假期）提交集团经营管理部；城市比较研究过程中，对于集团已进入城市，各区域公司需尽量补充当年城市评价成果模板之数据（如无年度数据，可暂时补充关键指标月度/季度数据，待政府年度数据公布后补充齐备）；对于新城市，需组织编制城市评审报告，提请集团进行城市评审，评审通过后方可列入年度投资计划。5.1.2集团两年投资布局与投资计划制定、颁布；子公司投资计划明确依据集团城市评审结果及各区域投资布局计划草案，结合集团战略及年度资金计划，经营管理部在kickoff会前编制完成集团当年及

5、次年两年投资布局与投资计划（含当年一季度投资计划），提交集团营运决策小组审批通过后，于年度kickoff会上颁布。5.2项目初判与动态投资5.2.1子公司拓展工作启动，项目甄选、内审，提请集团初判各区域公司需依据集团投资布局计划进行所在区域新项目甄选，内审通过后以OA形式提请集团初判，其中土地一级市场项目需在项目挂牌后5个工作日内提请初判，二级市场项目需在项目决策前3周提请初判。提请的初判成果包括：项目初判报告、项目初判内审纪要、项目初判后决策论证研究工作计划。原则上，提请集团初判的项目须在集团确定的投资布局计划所列城市中；特殊情况下，若在新城市发现很好的投资机

6、会，需完成该城市集团层面的城市评审后方可提交项目初判。5.2.2集团项目初判在区域公司提请集团项目初判后，集团经营管理部先对项目初判流程规范执行情况进行审核，再根据项目初判时间安排组织对项目进行实地考察，并提供项目初判意见。与此同时，经营管理部将在OA初判基础上，组织集团计划财务部对项目投资主体问题、行政管理部法务组对二级市场项目合作方式等问题进行OA会签,最终形成项目初判综合意见提请集团营运决策小组审批。待项目初判审批通过后，经营管理部负责将项目初判OA审批单传阅集团技术管理部、资本管理部，以作为项目概念设计工作及战略合作工作启动的依据。5.3动态投资信息管理

7、各区域公司需密切关注土地市场动态，定期整理形成土地拓展周报并及时报备集团经营管理部，以便于集团实时把握各区域公司相关信息，统筹安排资金计划和工作计划。每季度，集团经营管理部根据动态滚动的项目经营分析，牵头组织并发布集团动态投资资金计划，从资金计划角度对集团投资计划提供补充。5.4项目投资决策论证研究、决策成果审核5.4.1项目投资决策论证研究项目初判立项后，子公司参照项目初判时确定的决策论证研究工作计划展开工作。集团设计、成本、投资、财务、法务等相关职能口将就项目与子公司对口部门展开分专业沟通。5.4.2项目决策论证成果内审与上报在子公司按照既定工作计划，依照集

8、团项目投资决策评审成果标