xxx公司差旅费报销管理办法

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1、附1：XXXXXXX有限责任公司差旅费管理办法一、总则1.为保证出差人员工作和生活需要，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财政部财行〔2013〕531号文）、《XXXXXXX有限责任公司财务报销和付款制度及办理流程》，并结合公司实际情况，制定本办法。2、差旅及交通费管理本着“勤俭节约、互惠互利”的原则，严格控制出差规模，坚持“费用双控”的原则，既控制差旅费的各项标准，又控制部门费用总额。3.工作人员出差，要“定任务、定人数、定地点、定时间、定路线、定交通工具”，严格按照公司规定的程序进行申请和审批。4.差旅费用控制实行“规定标准限额内的费用报销与定额费用补助”相结

2、合办法。交通费和住宿费在规定标准限额内凭票据实报销，伙食补助费与市内交通费实行定额包干。5.本办法适用于公司工作人员，包括借调人员、返聘人员和聘用人员；返聘人员报销标准按“退休前的职务级别”执行。二、差旅费管理（一）相关费用开支范围及标准1.交通费开支范围及标准（1）出差人员要按照规定级别的标准乘坐交通工具，凭票报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。（2）交通费开支标准：级别及交通工具火车、动车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小

3、汽车）高层软席（软座、软卧）动车一等座三等舱普通舱（经济舱）凭据报销中层硬席（硬座、硬卧）动车二等座三等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）动车二等座三等舱普通舱（经济舱）凭据报销注：国内客票的舱位等级主要分为头等舱（舱位代码为F）、公务舱（舱位代码为C）、经济舱（舱位代码为Y）。飞机舱位的划分按各航空公司规定标准执行。因特殊情况，需要乘坐超出规定标准的交通工具时，需经单位主管领导或授权人审批后方可乘坐和报销。（3）出差过程中往返当日只报销从常驻地和出差目的地出发到机场（火车站、码头）发生的市内交通费（含过路费，燃油附加费）。有公车接送的，不予报销交通

4、费。（4）因工作需要托运资料开支的包装费和托运费，据实报销。（5）因公司已为所有员工统一购买雇主责任险，员工出差期间购买的各类保险不予报销。2.住宿费开支标准（1）出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆（包括饭店、酒店、招待所）住宿。（2）住宿费开支标准：类别直辖市省会城市区外地级市区内地级市区外县级市区内县级以下公司领导450360320200中层320260200140其余人员220200180140备注：首晚难以寻找合适住宿条件的，其住宿标准可提高30%，计划单列市：大连、青岛、宁波、厦门、深圳。（3）未按规定等级住宿的，超支部

5、分个人自理。参加统一安排的活动、会议，因受条件限制，实际住宿开支超过上述标准的，需附本单位领导批示的会议通知，按会议标准，办理报销手续。如遇其他特殊情况，应在差旅费报销单备注栏中注明原因。公司机关一般工作人员经部门主领导准；部门领导、主任、工程师总经公司分管领导批准。（4）出差人员的住宿费一律凭住宿发票，在规定标准限额内据实报销。出差人员应按规定标准及时结算住宿费用，不允许所属单位或项目代为支付住宿费。3.伙食补助费开支范围及标准出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，天山内补助标准为30元/天，区内补助标准为50元/天，区外补助标准为80元/天，用于

6、补助出差期间的伙食费支出。出差期间有单位接待用餐的，不发放此项补助4.市内交通费开支标准在出差地发生的市内交通费按出差自然（日历）天数减去往返日计算，每人每天30元包干使用。出差期间自带车辆，不分区外区内，一律不发放补贴；有单位安排出行车辆的，只按路途时间给予补贴。（二）具体情况下的差旅费报销标准1.参加会议工作人员外出参加会议，在途期间的住宿费、伙食补助费按照本办法规定报销，市内交通费在包干限额内据实报销。会议期间，以会议通知文件为准，若由会议主办单位统一安排就餐的，出差人员按路途时间享受本办法规定的伙食补助；会议不统一安排就餐的，按照本办法规定执行。2.参加培训参

7、加短期培训[不超过7天（含）]，出差人员的差旅费按照本办法规定执行。参加长期培训（超过7天），超过7天部分不享受本办法规定的伙食补助及市内交通费包干。培训单位统一安排了食宿并收取了费用的，则培训期间不再享受伙食补助及市内交通费包干（无7天限制），只报销培训单位收取的费用。3.基层实（见）习、工作锻炼、支援到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作等人员，只报销在途期间的交通费、住宿费和伙食费补助。凡借调或临时抽调工作人员发生的各项费用，均由借调单位承担。4.参加集中做标外出参加集中做标的工作人员，依照招标通知文件执行住宿费、伙食补助费与市内交通费包干；