21固定资产投资管理程序要点

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1、1　目的　　对公司基本建设、技术改造、设备更新和安全、环保、信息、科技开发所涉及的固定资产投资、零星购置等项目的决策、实施等全过程进行控制，确保满足法律法规要求和生产经营管理需求。2　适用范围　　适用于公司基本建设、技术改造、设备更新和安全、环保、信息、科技开发所涉及的固定资产投资、零星购置等项目的申报、立项、设计、实施、监督、验收、后评价等过程的控制。3　术语和定义3.1　固定资产投资项目　　公司基本建设、技术改造、设备更新和安全、环保、信息、科技开发所涉及的固定资产投资、零星购置等资本性支出项目。3.2　限额以上投资项目(限上项目)　　总投资在3000万元及以上的炼

2、油及油品储运，化工、化纤、化肥等的投资项目；总投资在200万元及以上或20万美元及以上的信息系统建设、科研开发试验基地建设、教育培训基地建设、计算机软硬件、非安装设备、大型技术装备和科研开发仪器购置及引进；所有需要办理免税手续的引进项目；合资合作项目及境外投资项目；非生产性投资项目；股份公司认为有必要重点管理的其它项目或需上报国家有关部门审批的项目。3.3　限额以下投资项目（限下项目）　　总投资在1000～3000万元之间的炼油及油品储运，化工、化纤、化肥等的投资项目；总投资在50～200万元及5～20万美元的信息系统建设、计算机软硬件、非安装设备、工艺技术设备和科研开

3、发仪器购置；股份公司事业部认为有必要重点管理的其它项目。3.4　一般措施项目　　总投资在1000万元以下的项目。3.5　零星购置项目　　购置的非安装性小型设备、仪器等。4　职责4.1　发展项目处是金陵公司投资项目决策的归口管理部门，其主要职责如下：　　a)负责投资项目决策阶段的管理工作，负责对外和向上请示、汇报、衔接工作，对内组织贯彻执行国家、总部、公司固定资产投资决策管理的规定，贯彻和执行投资决策程序；　　b)依据股份公司的要求编制公司中长期发展建议规划；　　c)负责项目建议书、可行性研究报告、总体设计、基础设计的上报审批工作；　　d)负责公司年度投资计划的管理，编报

4、公司年度投资项目建议计划、调整计划，下达公司年度投资项目计划并监督执行；　　e)负责项目设计单位的资质审查、设计委托、设计交底和实施过程中的设计协调（设计变更）；　　f)负责固定资产投资项目的投资统计工作；　　g)负责组织相关部门配合总部发展计划部安排的项目后评价工作。4.2　项目管理部职责：　　a)参加投资项目各阶段的评估和审查，对投资项目中采用的法规、标准等提出意见和建议；　　b)组织开展工程建设项目招标投标日常管理工作；　　c)负责限上和限下项目实施阶段的管理工作，特殊项目除外；　　d)负责提供月度、年度投资完成报表的相关数据资料；　　e)组织项目中间交接及投料试

5、车的保运工作，协助生产计划处对投料试车条件进行检查确认；　　f)组织项目的竣工验收工作。4.3　机动处职责：　　a)参加投资项目各阶段的评估和审查，对投资项目中有关机、电、仪设备材料的选用方案，公用工程、辅助系统的依托条件等提出意见和建议；　　b)组织设备更新的计划申报和项目管理工作；　　c)负责一般措施项目实施阶段的管理工作，特殊项目除外；　　d)负责提供月度、年度投资完成报表的相关数据资料；　　e)组织设备更新投资项目的实施和验收。4.4　安全环保处职责：　　a)参加投资项目各阶段的评估和审查，负责衔接总部、省市有关部门审查投资项目中安全、环保、职业病危害防护设施设

6、计专篇；　　b)负责项目安全预评价(设立安全评价)、环境影响评价、职业病危害预评价工作的归口管理；　　c)负责办理安全、环保、职业卫生“三同时”手续；　　d)负责安全隐患（含职业卫生隐患，以下同）和环保隐患治理项目向总部安环局的立项、审批和上报工作；　　e)负责申请和安排专项补助资金；　　f)负责安全隐患治理项目、环保隐患治理项目的实施监督；　　g)参与竣工验收，组织项目安全、环保、职业卫生的专项验收。4.5　信息中心职责：　　a)参加投资项目各阶段评估和审查，对投资项目中有关通讯和信息化建设方案等提出意见和建议；　　b)负责信息化建设项目的申报和管理工作。4.6　生产

7、计划处职责：　　a)参加投资项目各阶段评估和审查，对投资项目的资源配置方案、加工流程优化等提出建议和意见；　　b)参与重大项目技术谈判工作；　　c)组织或配合新建、改建、扩建装置（设施）项目投料试车工作；　　d)配合做好投资项目的技术标定工作；　　e)参与竣工验收和项目后评价工作。4.7　技术质量处职责:　　a)参加投资项目的技术交流和谈判；　　b)参加投资项目各阶段的评估和审查，对投资项目的工艺技术方案、产品质量、能耗等技术指标以及“三剂”选用方案等提出意见和建议；　　c)负责投资项目的知识产权保护等；　　d)负责做好资本性科研项目的立