电算化附录案例

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1、1.账务处理基本操作P1791.1系统管理P179【任务1】以系统管理员(admin)的身份注册系统管理启用系统管理-系统-注册－admin密码为：空【任务2】增加操作员编号：F11姓名：赵超口令：1编号：F12姓名：王刚口令：2编号：F13姓名：张出纳口令：3Admin注册系统管理－权限－操作员－增加【任务3】设置账套信息为“北京友联科技有限责任公司”建立666号账套，启用会计期为2006.1【任务4】设置单位信息单位名称：北京友联科技有限责任公司，单位简称：友联科技【任务5】确定核算类型本币代码：RMB；本币名称

2、：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：001；按行业性质预置科目【任务6】确定分类信息客户、供应商、存货不分类，有外币核算【任务7】确定编码方案科目编码级次为4,2,2,2,2;其他采用默认值【任务8】设置数据精度所有小数位数均设置为2位【任务9】启用总账子系统启用日期2006.1.13——9操作步骤如下：账套à建立à账套号：666à账套名：北京友联科技有限责任公司à启用时间：2006年1月à点击下一步à填好单位名称和简称à下一步à修改行业性质（选“新会计制度科目”）à账套主管：F11，赵超à

3、选择‘“按行业性质预置科目”à下一步à选中“有无外币核算à完成à点击是可以创建”à确认à成功à点击“是”à选中“GL”à日历：一月一日2006à确定à是à退出【任务10】设置操作员权限编号为F12的操作员王刚，具有总账、财务报表、现金管理的全部权限编号为F13张出纳，具有现金管理的全部权限，总账－出纳签字权限à权限à选择666账套à王刚à增加à双击：总帐、UFO报表、现金管理à确定à退出权限à权限à选择666账套à张出纳à增加à双击：现金管理。另：单击总账，选择总账下方的出纳签字双击1.2系统初始化P186【任务11

4、】以F11赵超身份注册进入会计电算化通用教学软件【任务12】设置部门档案部门编号部门名称部门编号部门名称1管理部2财务部3采购部4销售部【任务13】设置职员档案职员编号职员名称所属部门101李同管理部F11赵超财务部F12王刚财务部301赵海采购部401刘刚销售部【任务14】设置客户档案客户编码客户名称客户简称地址邮政编码101北京育新小学育新小学北京市海淀区开拓路15号100011102天津宏达公司宏达公司天津市和平区胜利路2号200022【任务15】设置供应商档案客户编码客户名称客户简称地址邮政编码101北京迅达

5、有限责任公司北京讯达北京市海淀区小营路5号100022102深圳华光软件公司深圳华光深圳市新华区南京路4号500055【任务16】设置外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率；2006年1月的记账汇率为8.5【任务17】设置结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金否2支票否3其他否【任务18】增加会计科目,参照任务22表格科目编码科目名称科目类型科目性质辅助核算1001现金资产借方日记账1002银行存款资产借方100201工行存款资产借方100202中行存款资产借方【任务19】修改会计科目为“银行存款——工

6、行存款（100201）”增加日记账、银行账【任务20】指定科目指定“现金”和“银行存款”会计科目【任务21】设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002【任务22】录入总账期初余额科目名称辅助核算科目类型方向币别计量期初余额现金（1001）日记资产借5000银行存款（1002）银行日记资产借125000工行存款（100201）银行日记资产借80000中行存款（100202）银行日记资产借美元45000应收账款（1131）客户

7、往来资产借*30000其他应收款（1133）个人往来资产借*2000库存商品（1243）资产借155000硬件（124301）数量核算资产借台90000软件（124302）资产借65000固定资产（1501）资产借228000累计折旧（1502）资产贷45000短期借款（2101）负债贷55000应付账款（2121）供应商往来负债贷*25000应交税金（2171）负债应交增值税（217101）负债进项税（21710101）负债销项税（21710102）负债实收资本（3101）权益贷300000利润分配（3141）权益

8、贷120000未分配利润（314115）权益贷120000本年利润（3131）权益贷主营业务收入（5101）损益贷主营业务成本（5401）损益借销售费用（5501）损益借管理费用（5502）损益借工资（550201）部门核算损益借办公费（550202）部门核算损益借差旅费（550203）部门核算损益借其他（550204）部门核算损益借注：表中带