公司日常费用报销流程

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1、公司日常费用报销流程第一章总则第一条为了加强公司的财务管理、合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的实际情况制定相关的报销流程。第二章请款报销流程第一条费用分类费用支出分为三大类：日常性支出、经常性支出和固定资产。其中日常性支出包括房租、电费、工资等比较固定的资金支出。经常性支出包括打车费、差旅费、招待费和采购办公用品的费用。固定资产包括电脑、打印机、桌椅板凳及单价大于2千的办公用品。第二条请款、报销的审批流程及权限（一）各部门所有报销单据，经部门领导审核其费用合理性并签字同意后，转至财务部审核其

2、发票是否合规合法，再由公司行政总监审批后，方可至财务部结算相关费用；（二）各部门所有费用报销、借款、付款单金额≤5千的，经部门领导审核其费用合理性后，由公司行政总监审批签字，方可至财务部结算相关费用；（三）固定资产类及费用报销、请款、付款金额＞5千的，由公司行政总监审批后，还应由公司总经理签字同意，方可至财务部结算相关费用。第三条请款、报销单据的填写（一）借款审批单：请款人员因公需要借款时，应填写“借款审批单”，注明借款事由及金额，并在预计归还日期处，注明付款方式（现金/银行：银行转账需注明卡号及开户

3、行名称），按本章第二条相关流程，由相关领导审批签字后，方可至财务部办理借款；（一）费用报销单：员工因公报销费用时，应填写“费用报销单”，按本章第二条相关流程，由相关领导审批签字后，方可至财务部报销。其中差旅费详见第三章；采购报销除详见第四章；（二）付款请款单：请款人员因公，需要向其他单位或个人支付款项，应在“付款申请单”注明付款原因、收款单位、银行账号、开户行名称及付款金额；按本章第二条相关流程，由相关领导审批签字后，方可至财务部办理付款；（三）所有发票，必须是真实有效的，且必须注明公司名称及税号，并

4、加盖发票专用章，财务方可受理；（四）所有发票，应粘贴到“原始单据粘贴单”。第三章差旅费报销流程第一条差旅费报销流程（一）报销人员出差前，应填写“出差计划审批表”，经部门领导签字同意后，再经行政总监签字批准；（二）报销人员出差期间，所有费用及补贴按《差旅费报销暂行规定》执行；（三）报销人员返回公司后，填写“差旅费报销明细表”及费用报销单；（四）报销费用时，还应将“出差计划审批表”附在报销单之后；（五）报销人员按第二章第二条相关流程，报销相关费用。第四章采购规定第一条办公用品采购（一）行政部每周五根据库存

5、盘点出统一采购所需日常办公用品，员工可以根据自身工作需要填写“物品申购单”，由部门领导审核签字后交由行政部门，进行统一采购，个人采购不予报销。签字单品，员工可以根据自身需要一采购报销的部分当月不再予以报销。（二）日常办公用品外的其他采购，应填写“物品申购单”，除部门领导审核签字外，还必须经行政总监审批签字；单价＞

6、5000的，由行政总监签字后，还必须由公司总经理签字同意，行政部方可采购。并在报销时，将“物品申购单”附在报销单之后。第二条礼品采购（一）每逢节假日，销售人员如有给客户赠送礼品的需要，应填写“物品申购单”，由部门领导、行政总监及总经理同意签字后交由行政部统一采购，否则财务部不予报销；签字单品，员工可以根据自身需要一采购报销的部分当月不再予以报销。

7、（二）若有特殊情况，销售人员在外地出差需要赠送客户礼品的，在钉钉走“物品申购单”时，应备注“因出差在外，需自行采购”等字样，财务部方可报销；（三）所有礼品采购，均应在报销时，将“物品申购单”附在报表单之后，财务部方可报销。第五章报销时间规定公司员工应及时报销相关费用，每年4月30日之后，不再接受前一年相关费用报销单据；第六章附则本规定自公布之日起开始实施。财务部2017年10月31日