加油站投资估算及资金筹措

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1、11投资估算及资金筹措11.1编制说明1．工程概况本项目为XXXX加油站项目。项目规划用地面积3200平方米，净用地面积2000平方米。项目建设期12个月。2.估算编制范围项目投资估算编制范围主要为以下单项工程和费用：（1）加油站主体工程（2）供配电（3）水暖（4）营业用房及配套建筑（5）总图工程3．投资估算编制依据(1)国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》；(2)《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》；(3)《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》；(4)工程勘察设计等有关收费标准；(5)设备价格根据建设单

2、位提供和询价及报价；(6)项目建设单位提供的各种基础资料；(7)设备安装费按类似设备安装费计取；(8)建设当地的建筑工程指标。11.2项目建设投资估算本项目建设投资估算800万元。表11-1成本测算表单位：万元序号项目名称投资金额占投资比例（％）项目总投资800100.00一建设投资321.2840.161建筑工程费270.2433.782设备购置费44.485.563勘察设计6.640.83二工程其它费用102.812.901绿化及管网配套69.68.702规划配套费21.62.703电力配套费8.961.124办公及生活家具

3、购置2.640.33三流动资金30037.5四土地费75.929.512经济效益分析12.1经济效益计算的依据及说明1.中国国际工程咨询公司《新建项目可行性研究经济评估方法》。2.《国家发改委建设项目经济评价方法与参数》第三版。3.工艺专业、概算专业提供的基础数据。4.价格：产品价格都是项目建设期末的不含税价格，产品销售价格为平均售价。5.税务：――所得税：25%。――增值税：17%――城市维护建设税：5％――教育费附加税：3％6.盈余公积金、公益金：按财务制度规定，企业上缴所得税后的利润分别按10％、5％提取盈余公积金、公益金

4、。7.主要参数财务基准收益率（全部投资）（ic=10%）。其中基准收益率参照《建设项目经济评价方法与参数第三版》各行业协调结果。表12-1项目营业收入估算表（万元）序号项目年销量（吨）单价(元／吨）运营期2345678生产负荷100%100%100%100%100%100%100%营业收入78005712.55712.55712.55712.55712.55712.55712.5193#500950047.547.547.547.547.547.547.5297#3001050031531531531531531531530#5

5、000385038503850385038503850385038504-10#200015001500150015001500150015001500表12-2项目投资现金流量表（万元）序号项目建设期运营期123456781现金流入05712.55712.55712.55712.55712.55712.55712.51.1营业收入04882.54882.54882.54882.54882.54882.54882.51.2销项税额8308308308308308308301.3回收资产余值1.4流动资金2现金流出80028212

6、821282128212821282128212.1建设投资8002.2流动资金2.3经营成本23692369236923692369236923692.4进项税额402.73402.73402.73402.73402.73402.73402.732.5应纳增值税44.7744.7744.7744.7744.7744.7744.772.6营业税金及附加4.4774.4774.4774.4774.4774.4774.4773所得税前净现金流量-8002592592592592592592594累计所得税前净现金流量-800-641

7、-382-1231363956549135调整所得税63.6363.6363.6363.6363.6363.6363.636所得税后净现金流量-800195.37195.37195.37195.37195.37195.37195.377累计所得税后净现金流量-800-704.63-545.26-349.89-154.5240.85236.22431.598、依项目现金流量表计算相关指标：（1）所得税前：FNPV（i=10%)=378.08万元（2）所得税后：FNPV(i=10%)=89.49万元经测算，所得税前与所得税后财务净现

8、值ENPV（Ic=10%)均大于零，项目财务收益是可以接受的。（3）静态投资回收期：Pt=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量=1.9年（4）采用人工试算法，插值计算的所得税后财务内部收益率FIRR=12.78%所得