项目投资估算及资金筹措计

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1、项目概况项目位于周口市川汇区,北临育新街、南临七一路、西临文明路、东临工农路，项目总用地亩，经南宁市规划国土局批准，用地功能为商住及配套设施，实际建设用地面积m2，计容积率建筑面积率为m2。（表：6-1-1）【项目主要技术经济指标】内容指标内容指标建设地点周口市川汇区规划总用地面积实际用地面积计容积率面积总建筑面积建筑容积率建筑密度绿地率住宅面积商业面积地下室面积居住总户数根据上述规划经济指标，计容积率总建筑面积m2，其中住宅m2，商业部分m2，另外不计容积率之地下室建筑面积m2，共个车位，项目总建筑面积m2，拟建栋

2、层商住楼。项目投资方案（一）投资组合方式在房地产开发中，大量的资金周转使我们很难单凭自身的经济实力进行项目的开发，本项目总投资（含贷款建设期利息）为32万元，整个建设经营期为年，是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。所以，建议公司采用投资多种组合运用，一方面可减低融资的压力，有助资金的流通；另一方面可相对降低我们的风险，使项目顺利开发。本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三是预售收入用于投资部分。资金动作方式如下：自有资金全部用于投资；销售收入扣除与销售有关税费后用于投资，初步估算按

3、销售收入%计算；此外还缺少的资金，则向银行借贷。本项目开发总投资（含贷款利息）共计万元，自有资金万元，占总投资的%，销售收入再投入用于投资合计万元，另需贷款额合计万元。（二）资金动作方式在项目的前期，将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费；在获取土地使用权后，可将其向银行或金融机构抵押以获取银行抵押贷款，用于地上建筑物建设；当商业、住宅建筑物建设完成了主体工程后就可进行销售，销售收入再加上用其它方式筹措到的资金，就可将整个项目投资完成。1、自有资金整个项目的自有资金为万元，占总投资的%，分年投入。详见

4、表:6-1-2(表:6-1-2)自有资金年度投入表(单位:万元)第一年第二年第三年第四年2、银行贷款银行长期贷款共有笔，共计万元，占总投资%；从第一年每年借一笔。(表:6-1-3)银行贷款年度投入表(单位:万元)32第一年第二年第三年第四年3、销售收入再投入。销售收入再投入按销售收入的%计算，从项目有销售收入最后第年开始，直到项目建设经营期结束，上半年为整个销售收入的%,下半年为整个销售收入的%,总销售收入再投入为万元，占总投资的%。(表:6-1-4)销售收入再投入年度投入表(单位:万元)第年上半年下半年分段周期设定

5、①开发正式启动的时间设定为项目规划方案通过规划部门审批时,设此时间为项目开发周期的起始日。②开发计划安排③根据的规划方案及开发总周期、各主要分段工程周期的设定，本项目的开发粗略计划拟定如下表（以季度为单位）。（见图表:6-2-1）（表：6-2-1）32项目实施计划表项目投资估算及资金筹措计划32一、项目投资与成本费用估算（一）开发成本估算（1）土地使用权出让金、土地征用及拆迁安置补偿及前期工程费的三通一平、各种税费，共计投入资金万元人民币。（2）前期工程费：万元，详见本项目前期工程费估算表（见表：6-3-1）。（表：

6、6-3-1）前期工程费估算表(单位:万元)序号项目计算依据计价（万元）1规划设计费建安工程费2可行性研究费建安工程费3水文、地质、勘察费建安工程费4筹建开办费建安工程费合计(3)建安工程费：万元。（见表：6-3-2）（表：6-3-2）高层建安工程费用组成每平方米建筑面积造价(单位:万元)项目高层（元/平方米）项目高层（元/平方米）桩基础土建工程电梯消防一般水电安装煤气32通讯公用天线普通装修对讲机系统地下室费用智能化设施★高层建安工程费用组成每平方米建筑面积造价元/平方米建安工程费：①高层建安工程费=万元注:其中()

7、为裙楼玻璃墙和中央空调的每平方建筑面积造价。（4）基础设施费（红线内外工程费）：1348.62万元，（详见表：6-3-3）。（表：6-3-3）基础设施费估算表(单位:万元)序号项目计算依据金额（万元）1供电工程2供水工程3电信工程4天然气工程5绿化工程6道路工程7排水工程合计（5）公建配套设施费：万元,详见表:6-3-4（表：6-3-4）公建配套设施费估算表(单位:万元)32序号项目建筑面积（平方米）单价（元/平方米）金额（万元）1幼儿园2物业管理处3会所4公厕合计（6）开发期间税费：万元,详见表6-3-5。（表：6

8、-3-5）开发期间税费一览表(单位:万元)序号类别计算依据交纳税额（万元）1配套设施建设费2建筑工程质量安全监督费3供水管网补偿费住宅：元/T商铺：元/T住宅:商铺:4供电用电负荷费住宅:/户,/KVA商铺:平方米,元/KVA住宅:商铺:5其他6物业管理基金32合计(7)不可预见费。万元。（8）开发成本。万元,开发费用估算1、管理费用：万元。2