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时间:2019-08-15
《财务报销制度OA流程操作说明(分校版)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、紫光教育财务报销制度(分校版)OA流程操作说明一、OA申请请款流程操作说明第一步:员工提出请款申请进入OA系统:按下图红框标注处逐步操作。工作流-新建工作-财务-快速新建下图红框标注部分,按例填写。“支付方式”按实际情况选择。如有附件可通过“公共附件区”上传。下拉至“会签意见区”,按要求填写后,单击“转交下一步”。“会签意见区”须写明:款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息。(须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。)如下图:选择“部门主管审批”后,单击“选择人员”,如下图:单击“选择人员”后,出现如下
2、对话框左侧选择校区及部门后,右侧出现人员名单,员工选择本校区校长,单击“确定”。继续此操作,申请题目须由“请款(借支)申请”改为:“校区名+员工姓名+请款项目+金额”。修改途径见下图(对红框部分进行修改即可):完成单击“确定”,该员工申请流程结束。第二步:各分校校长审批。各分校校长收到工作流申请,打开后,进行审批,审批通过即批复“同意”字样后,“转交下一步”。见下图:如下图,选择“当事人申请”,同员工申请步骤,选择人员:此处选择校长室尹明礼。第三步:总校校长审批。校长审批无误后,同样在“会签意见区”批复“
3、同意”字样,转交下一步,选择“财务主管审批”,选择人员:财务部主管,确定发送即可。第四步:财务主管审批。财务主管审批无误,同样“会签意见区”批复“同意”字样后,将此申请同时转发至申请当事人及分校校长处以查询审批结果,此为审批流程结束。第五步:审批结果查询。进入“我的工作”—“办结工作”。在“工作名称/文号”栏选择该申请,点进去即可查询到整个工作流的审批及批复状态。如未得到最终财务主管批复“同意”的字样,可在“我经办的步骤(流程图)”中选择该工作点击进入查询情况。下图为“我经办的步骤(流程图)”,可查询当前
4、邮件到达哪一步骤,如相关领导未及时办理,可点击右上角“超时催办提醒”进行催办。一、报销单填制流程报销单填制中,要求报销单右上角须注明OA工作流流水号。查询流水号方式:工作流-我的工作-办结工作-标红部分,见下图。二、借款流程借款OA操作流程同请款OA操作流程,相关信息须按借款规定予以详细填写。申请题目须由“请款(借支)申请”改为:“校区名+员工姓名+借款项目+金额”。
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