财务部组织架构岗位说明

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1、SOP文件上海长芝渠实业有限公司财务部SOP文件一、组织架构二、部门职责1.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。2.组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。3.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行。4.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。5.负责编写财务分析及经济活动分析报告。组织经济行动分析会，总结经验，找出经

2、营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。6.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。7.负责固定资产及专项基金的管理。会同相关部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符。8.负责流动资金的管理。会同相关部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金。9.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。1

3、0.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。11.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票。12.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查。SOP文件上海长芝渠实业有限公司1.负

4、责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需总裁、董事长审核签字同意，方可支付。2.认真完成领导交办的其它工作任务。三、岗位职责·财务经理所属部门：财务部直接上级：总裁1.认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。2.负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。3.负责公司的财务、会计工作。4.负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。5.每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。6.与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。7.审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项

5、费用开支，降低费用支出。8.认真核对往来帐款，定期清理公司呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。9.定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。10.做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。11.每天向总裁汇报公司帐户余额，合理调配资金。12.负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。13.做好公司财产的安全管理工作。14.完成总裁交办的其他工作。·主管会计所属部门：财务部直接上级：财务经理1.负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。2.负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。3.协

6、助编制收、付、转会计凭证。4.发票进项、销项的统计管理。5.负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。6.月底应收账款的核对，销售欠单的核对。7.负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。8.负责与部分供应商的对账工作。9.搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。10.完成公司及财务经理交办的其它工作。·会计1所属部门：财务部SOP文件上海长芝渠实业有限公司直接上级：主管会计1.审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。2.负责累计赠送单的签收、统计、核准。3.负责开具销售发票。4.

7、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。5.参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。6.参与会计凭证的装订、归档工作。7.完成公司及部门领导交办的其它工作。·会计2所属部门：财务部直接上级：主管会计1.财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。2.及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。3.核销应付款，月底核对应付款余额。4.打印会计凭证。5.参与会计凭证的装订、归档工作。6.完成公司及部门领导交办的其它工作。·出纳所属部门：财务部直接上级：主管会计1.负责日常备用金的保管及周转。2.做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、

8、编制销售退货单。3.整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。4.及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单