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1、天津水泥股份有限公司二○○二年第三季度报告天津水泥股份有限公司2002年第三季度报告公司代码：000965天津水泥股份有限公司2002年第三季度报告重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司第三季度财务会计报告未经审计。本公司独立董事陈敏女士、刘辉先生和公司董事刘秋生先生、王文樵先生因公未出席本次董事会，已分别书面委托公司董事严仁忠先生、梁季平先生、杜瑞新女士、周宝泉先生代行表决权。一、公司简介（一）公司股票上市地：深圳证券交易所A股简称：天水股份A股代码：000965（二）公
2、司董事会秘书：王鸿林证券事务代表：黄桂喜联系电话：022-23046662022-23046661传真：022-23046081电子信箱：tsgf@public.tpt.tj.cn联系地址：天津市和平区贵州路４号龙通大厦９楼二、主要财务数据和指标2002年1～9月份单位：元项目本期数年初数净利润69,840,088.36／扣除非经常性损益后的净利润7,243,959.12／股东权益(不含少数股东权益)605,989,701.49598,005,613.13净资产收益率(%)1.15／1天津水泥股份有限公司2002年第三季度报告公司代码：000965每股收益0.03／每股净资产
3、2.532.76调整后每股净资产2.342.65总资产1,159,358,801.16／资产负债率(%)47.73／扣除非经常性损益的项目、涉及金额单位：人民币元项目本期数年初数营业外收入785,576.34／营业外支出1,045,447.10／合计-259,870.76三、经营情况的回顾与展望（一）、公司经营情况，所涉及主要行业的重大变化报告期内，公司按照年初确定的工作思路，在上半年已取得较好成绩的基础上，三季度继续保持主业的稳定与持续发展。1～9月水泥产量累计达到94.5万吨，比上年同期增长19.85％；不变价工业总产值累计达到1.34亿元，同比增长23.39％；水泥销量
4、累计达到92.2万吨，同比增长15.25％；建筑施工累计完成建安产值1.18亿元，同比增长27.42％。（二）、公司主要投资项目的实际进度情况报告期内公司主要投资项目是扩建兰奇（天津）塑胶有限公司的八条丁腈手套生产线，截止到报告期末，该项目投资累计达到4,970万元。目前所投建的八条生产线试运行正常，已具备正式投产的条件，但因受市场销售的制约，尚未达到设计生产能力。（三）、公司经营成果及期末财务状况简要分析1、经营成果方面公司1～9月实现主营业务收入28,827万元，比上年同期增加4,280万元，增长17.44%，其中水泥产品的收入为20,629万元，同比增长29.2％，建筑
5、施工收入8,057万元，同比下降5.37％，主营业务收入的增加主要是因水泥销量的增加；实现主营业务2天津水泥股份有限公司2002年第三季度报告公司代码：000965利润3,968万元，比上年同期增加607万元，增长18.06％，其中水泥产品的主营利润3,686万元，同比增加959万元，增长35.2％，主要因收入增加所至，建筑施工主营业务利润283万元，同比减少352万元，下降55.43％，主要因收入减少和毛利率下降所至；实现利润总额818万元，比上年同期增加30万元，增长3.81％；实现净利润698万元，同比增加31万元，增长4.65％。公司1～9月主营业务利润、其他业务利润
6、和期间费用在利润总额中所占比例分别为465％、3.23％、-386.55％，而上半年分别为414％、5％、-327.33％，其中主营业务利润比重升高是因销售规模扩大所至，期间费用比例加大是因财务费用增加所至。公司报告期内无重大季节性收入及支出的发生，也无重大非经常性损益发生。2、财务状况方面（1）报告期末公司总资产为116,112万元，比年初增加6,630万元，增长6.06％。其中：应收账款为40,581万元，占总资产的34.95％，比年初增加6,364万元，增长18.6%，系增加的应收水泥货款和施工工程款；其它应收款为16,835万元，占总资产的14.5％，比年初增加3,1
7、32万元，增长22.86％；预付账款为5,373万元，占总资产的4.63％，比年初减少247万元；存货为5,148万元，占总资产的4.43％，比年初增加1,214万元，增长30.86％，主要为原、燃材料、库存物资的增加；长期投资比年初增加689万元，系公司收购兰奇（天津）塑胶有限公司股权532.8万元和对其增资189万元所至；在建工程比年初增加1,916万元，主要系公司投建兰奇（天津）塑胶有限公司八条丁腈手套生产线所投入资金。（2）报告期末公司负债总额为55,340万元，比年初增加5,659万元，增长1
