财务业务流程

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1、XX汽车零配件有限公司ERP项目财务业务流程分析文档作者：创建日期：确认日期：控制编码：当前版本：CopyNumber_____25文档控制变更记录日期作者版本更改参考审核者姓名职位签字传阅者编码姓名地点和位置25目录文档控制ii目录iii部门组织结构分析1主要业务流程2JDE总账模块应用4JDE应收模块应用9JDE应付模块应用13JDE固定资产模块应用17其他模块应用19其他说明2025部门组织结构分析概述本部分主要是分析公司财务部门组织结构25主要业务流程法师方法法概述根据公司实际财务需求构建出业务流程图主要分成公司总账流程、应收业务流程、应付业务

2、流程和固定资产业务流程法师方法法总账业务流程1）组织机构管理2）会计科目管理253）总账日记账录入、查询以及过账4）月结处理255）税信息码管理6）业务单位维护257）简单预算8）年结259）公司基本信息维护10）25应收业务流程1）发票录入和处理2）自动收款253）收到汇票处理4）手工收款5）处理应收账期间关闭256）管理客户信贷7）应收账分析2525应付业务流程1）创建,匹配,处理供应商凭证2）处理手工付款253）自动付款254）分析应付账款5）处理应付账期间关闭25256）应付网银付款流程25固定资产业务流程1）固定资产添加2）计算折旧253）固

3、定资产分割4）固定资产报废5）固定资产月结2525JDE总账模块应用概述分析总账业务流程中所使用到的JDE功能程序1）P01012地址名册2）P0010公司3）P0901科目4）P0911总账日记账5）P0011查阅批6）R09301按批打印总账日记账7）R09311按账户打印总账日记账8）R09801过账所有总账日记账9）R007031检查表头至业务记录集成性10）R007021检查业务记录至批表头集成性11）R007011打印未过账批12）R007032检查不平衡批13）R097001检查不平衡的公司14）R09741打印公司和经营单位差异15）R

4、097031打印账户余额和账户主文件的差异16）R097021打印账户分类账和账户主文件的差异17）R09705打印期间的不平衡账户余额18）P0006经营单位19）P09001生成预算格式码20）P14101输入期间预算21）P14103按账户输入年度预算22）P14102按经营单位输入年度预算23）R14801分摊年度预算金额到期间24）P0902P1按期间查阅帐户余额25）P09200在线查阅预算26）R14113打印实际金额和预算2527）R098201年结28）R09410运行试算平衡表29）R03B426计算应收汇兑损益30）R04425计

5、算应付汇兑损益25JDE应收模块应用概述分析应收业务流程中所使用到的JDE功能程序1）R42800销售更新2）P03B11录入标准发票3）P0011过账到总账4）P03B102录入客户收款，匹配应收账款5）P03B602添加汇票，作废汇票6）P03B675登记汇票7）P03B680汇票兑现8）P09119）P03B0001快速收款输入10）R03B311打印收款日记账11）R09801过账AllReceiptBatches12）R007021检查业务记录与批表头是否匹配13）R007011打印未过账的批14）R007031检查业务记录与批表头是否匹配1

6、5）R007032打印已过账不平衡批16）P0010关闭期间17）R03B161更新AR统计年结18）P42050检查客户的信贷额度19）P4210取消销售订单20）P4310取消相关采购单21）P43070释放暂挂22）R03B413A打印未结应收余额23）R03B4201A打印未结发票24）R03B165打印统计趋势分析25）R03B166帐龄趋势分析26）R03B167收款趋势2527）R03B168发票趋势分析28）R75C09BJ01打印银行存款日记账25JDE应付模块应用概述分析应付业务流程中所使用到的JDE功能程序1）P0411输入供应商

7、标准和循环凭证2）P0411SV快速凭证输入3）R048101处理循环凭证4）P04002重新分配已记录的凭证5）P0011凭证在线查阅并批准选择的批6）R04305打印凭证日记帐7）R09801过账凭证8）P0411P结算预付款凭证9）P0413M为存在的供应商发票输入付款10）P04311打印手工付款日记帐11）R04431确定资金需求12）P0411S更新需要付款的凭证13）R04570创建付款组14）P04571在线查看需要付款的凭证，生成并打印供应商付款15）R044578打印需要付款的凭证16）R09313重新打印付款登记,如果需要17）P

8、04571更新供应商付款记录18）P0413M作废自动付款19）R049031A20）R044