存货出库流程

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1、广明源照明电器有限公司文件名称存货出库流程文件编号SOP-SA-09版本第1.0版页数Page2of18颁布日期2006年7月13日批准人存货出库流程流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345678910广明源照明电器有限公司文件名称存货出库流程文件编号SOP-SA-09版本第1.0版页数Page2of18颁布日期2006年7月13日批准人1．目的确保公司及时准确发货，并正确录入K3系统。2．适用范围此流程适用于公司库房的发货；包括了销售出库、生产领用等发货相关的信息流、单据流。3．流程责任人销售经理、仓库主管负责本文件的有效性

2、4．相关文档l《送货通知单》l《销售出库单》`l《物品领用申请表》l《领料单》l《仓库调拨单》5．广明源照明电器有限公司文件名称存货出库流程文件编号SOP-SA-09版本第1.0版页数Page18of18颁布日期2006-07-13批准人1．流程说明编号步骤说明部门人员附件控制活动输入输出销售出库1．准备送货通知单销售专员接到客户采购员的订单电话通知后，根据业务部销售订单号，在K3系统的“应收帐款管理-合同-查询”中，查看需要下达送货通知单的销售订单《送货通知单》主要包括以下信息：客户名称、到货地点、销售订单号、联系人及电话、产品代码、产品名称、数

3、量、发货日期、项目名称等。销售专员录入完毕后，将打印出的《送货通知单》递交业务部经理审批。若销售需要预收款项，由财务部在收到款项后将收款信息及时通知销售专员，销售专员在接到收款通知后，方可下达送货通知。销售部销售专员入库通知、采购申请、系统销售订单《送货通知单》2．审批送货通知销售经理收到销售专员递交的《送货通知单》后，根据系统内销售订单的信息，检查《送货通知单》销售部销售经理《送货通知单》经审批的《送货通知单》审批广明源照明电器有限公司文件名称存货出库流程文件编号SOP-SA-09版本第1.0版页数Page18of18颁布日期2006-07-13

4、批准人上的客户名称、送货地点、销售订单编号、产品代码及名称、货物数量是否正确，检查有差异的，提请销售专员修改，检查无误后，销售经理在《送货通知单》上签字确认，返还销售专员办理出库。1．出库审核库房管理员收到销售专员递交的《送货通知单》后，就以下项目进行检查：-项目名称、发货人、发料仓库、产品代码是否清楚齐全；-是否有部门经理的签字确认。检查发现送货单内容不合规定的，由销售专员进行完善；检查发现审批手续不合规定的，返还销售部经理进行审批（转步骤2）。检查无误后，库房管理员办理实物出库。库房留存自己出仓单。库房库房管理员经审批的《送货通知单》经检查的《

5、送货通知单》检查2．录入系统库房管理员办理实物出库后，根据《送货通知单》进行系统录入，在K3系统的“仓存管理-领料发货-销售出库单-录入”中，根据产品代码选择需做出库的物料，产品名称由系统自动填入，再录入数量、项目名称、发货仓库，将销售库房库房管理员经检查的《送货通知单》系统内《销售出库单》广明源照明电器有限公司文件名称存货出库流程文件编号SOP-SA-09版本第1.0版页数Page18of18颁布日期2006-07-13批准人专员的姓名录入“发货”栏。录入完成后，点击菜单栏的“保存”按钮，通知库房主管审核，同时递交《送货通知单》。1．审核系统录入

6、库房主管在K3系统的“仓存管理-领料发货-销售出库单-审核/反审核”中调出待审核的系统出库单，根据《送货通知单》检查产品代码、数量、项目名称、发货仓库是否正确，如有差异，提请库房管理员修改，检查无误后，点击“审核”按钮。库房管理员将审核后的系统《销售出库单》打印一式三联，将其中一联与《送货通知单》一并装订存档，另外两联交由销售部销售专员处存档。库房库房主管系统内《销售出库单》经审核的《销售出库单》审核2．单据传递销售专员收到两联《销售出库单》后，将其中一联递交财务部进行成本核算处理，另一联由销售部与其他销售单据一并存档（销售操作程序链接至《收入确认

7、核算流程》）。销售部销售专员经审核的《销售出库单》经审核的《销售出库单》3．财务接收单据财务部会计检查广明源照明电器有限公司文件名称存货出库流程文件编号SOP-SA-09版本第1.0版页数Page18of18颁布日期2006-07-13批准人财务部会计收到《销售出库单》后，按照“发货仓库”的类别分别整理。月末结帐前，会计进入K3系统的“供应链-存货核算”模块中，点击“凭证管理”进入“生成凭证”界面后，在事务类型中选中“销售出库-赊销”，进入条件过滤界面，通过“发货仓库”分别过滤出模块、代购、PCB、测试线仓库全部未记帐的《销售出库单》。会计将系统内

8、出库单的信息与销售部提供的《销售出库单》进行比对，检查收到的《销售出库单》数量是否完整，若有缺失，提请销售专员补齐。会计在