新格式资金日报填报说明

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1、关于新格式资金日报填报的说明各位同事：为了简化资金日报填报工作量，提高效率，从今天起使用新格式的资金日报，现对该表的填列说明如下：填列要求：1、表中绿色区域为可编辑区域，白色区域为非可编辑区域。部分区域填充有公式，请不要改动工作表的格式和增删行列。2、月初请根据当月天数设定工作簿中工作表的个数。工作簿中第一张工作表为数据库表，后面的资金日报依次命名为1,2,3……28,29,30,31eg:1）2011年2月份有28天，我发给大家的工作簿中有29张工作表，第一张为数据库，资金日报表有28张表。2）3月份有31天，工作簿中应该有32张表（第

2、一张为数据库表），此时我需要将2月份的工作簿复制，然后选择28号的工作表标签，单击鼠标右键，选择移动或复制工作表，在打开的窗口中勾选<建立副本>，（移至最后），确定，将28（2）重命名为29，依次增加到31号即可。（见下图）3、月初请在数据库中修改当月的表报期数。eg:2月份的报表期数分别为20110201-20110228，那么3月份的时候，我需要到3月份资金日报工作簿的第一张工作表中修改3月份的报表期数20110301-20110331。修改完毕请保护工作表，保护密码为空。4、分销中心人员变动时直接在数据库表中更改经理、财务、备用金账

3、号等信息。5、当日收款非系统原因均要在当日录入JDE系统。填列说明：1、填报单位：请在下拉菜单中选择各自的分销中心名称。eg:我选择的是驻马店分销中心，当选定分销中心后，备用金账号，分销中心经理和制表人将自动带出，不需要再次填列，我选择的是驻马店分销中心，那么驻马店的备用金存折账号，分销中心经理郭文清和制表马丙顺将自动带出。2、报表期数：请在下拉菜单中选择当天的期数（四位年份+两位月份+两位日期共由8为数字构成），eg：我选择的是2011年2月1日，期数为20110201。.选定期数后，填报日期和存款日期将自动带出，不需要再此填列，期数我

4、选择的是20110201，故填报日期和存款日期均为2011-2-1。3、今日上拨：即当日通过各种方式存进公司账户的货款（1）当日以非现金收取的货款。当天的收款全部都已录入JDE系统，则在JDE中导出当日明细后，选择存款明细，客户名称，收款单号，收款代码四列后进行复制（收款代码为A的现金除外）到资金日报中在C9单元格中单击鼠标右键进行选择性粘贴：选择数值，确定。（2）预收款反记账，请在备注中分别备注“反记账”和“反记账重录”“转入某某”“某某转来”（eg:商丘的1000元货款转入焦作，则商丘反记账的-1000元备注“转入焦作”，焦作录入10

5、00元，备注“商丘转来”）；（3）退货，退货的收款方式为空，可以不填，在备注中分别备注“退货”和“退货重录”eg:赵六的反记账和洪七的退货（4）当日已经汇到公司账户未录系统的收款。因系统原因未录入JDE的收款要在资金日报中正常填列，收款单号空出。eg:2月1日，杨过通过农行电汇交存的100000元未录入系统，则在资金日报中正常填列，备注“未录系统”。等到2月2日录入系统后，在2月2号的资金日报前日收款中填列，并备注“2.01收款未录”4、现金：（1）当日收取的已经交存公司账户的现金，请在今日上拨中填列，收款方式按照实际交存公司账户的方式填

6、写，备注中填写“现金收款”。（2）当日收取已录系统没有交到公司账户的现金，请在资金日报现金栏填写，eg:2月1日分别收取林冲88元，杨志12元元现金，因为银行下班没有交存公司账户。等到2月2日通过农信社交存公司账户，则在2日的资金日报今日上拨中录入，收款方式按照实际交存的方式填写，并在备注中注明“2.01现金”。5、如果当天收款太多一张工作表填不完，则要复制整个工作簿，命名为XX分销中心资金日报（2），在（2）中改天补充填列未填完的内容。