会计电算化 期末转账业务

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1、期末转账业务函数1．函数分类：（1）账务取数函数（2）UFO报表函数（3）通用转账函数2．账务取数函数定义说明期初余额：QC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)外币期初：WQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)数量期初：SQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 期末余额：QM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)外币期末：WQM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)数量期末：SQM(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 发生净额：JE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2)外币净额：WJE(科目编

2、码，会计期间，辅助项1，辅助项2)数量净额：SJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2) 发生额：FS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)外币发生：WFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)数量发生：SFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2) 累计发生额：LFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)外币累计发生额：WLFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)数量累计发生额：SLFS(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)对方科目数值：JG(科目)、JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG()例如：某转账

3、凭证分录定义如下：     科目   方向    公式-------------------------------------     50101    借    QM(50101，月)     50102    借    QM(50102，月)     50103    借    QM(50103，月)     321      贷    JG()也可以这样定义:      科目   方向    公式----------------------------------------     50101    借    QM(50101，月)     50102   

4、 借    QM(50102，月)     50103    借    QM(50103，月)     321      贷    JG(50101)     321      贷    JG(50102)     321      贷    JG(50103)结果函数所在的转账分录若有辅助核算，则必须定义了具体的辅助项。借贷平衡差额函数：CE()一张凭证中最多定义一个差额函数一张凭证可以定义多个结果函数，但必须在同一方向。一张凭证可同时定义结果函数与差额函数，但必须在同一方向。如果一张凭证有差额函数，则在转账生成时总是最后执行差额函数。1．账务取数函数参数说明（１）

5、科目编码用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。科目编码可以为非末级科目（２）会计期间可输为"年"或"月"或输入1、2...12。如果输入"年"则按当前会计年度取数如果输入"月"则按结转月份取数会计期可以为空，为空时默认为"月"。当输入1~12的数字时，代表从1~12的会计期，而不是自然月。（３）方向发生额函数或累计发生额函数的方向用"J"或"j"'或"借"或"Dr"(英文借方缩写)表示借方；用"D"或"d"'或"贷"或"Cr"(英文贷方缩写)表示贷方，其

6、意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。（１）辅助项当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入"*"，也可以不输入。如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数，如果输入"*"，则取科目总数，如果不输入，

7、则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。各辅助项必须为末级。由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。[例如]以期末余额函数为例:①11901为个人往来科目，则QM(11901，月，，一车间，张三)表示取一车间的张三11901科目的期末余额。QM(11901，月，，*，*)表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。QM(11901，月，，一车间，*)表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。QM(11901，月)表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。1． ＵＦＯ报表函数UFO（UFO报表文件名，