尽职调查要素清单(地产详细)

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1、房产项目前期准备及调查要素清单3/3基本情况清单资料提供：序号资料名称备注1融资主体及担保主体公司介绍（包括公司的历史沿革、股权结构和股东详细介绍、组织管理结构框架、主要管理人员简历/学历/职称等情况、经营情况、获得的荣誉、对外投资情况等）尽量描述详尽2最新的营业执照√3最新的组织机构代码证√4最新的税务登记证（含国税和地税）√5最新的开户许可证6最新的公司章程√7最新的工商注册登记资料（请前往注册地工商局打印）√8法定代表人证明书√9法定代表人身份证复印件√10验资报告（最新一期）√11最近三年已审计的会计报表（一并提供原始excel数据）√12最

2、近的财务季/月报表（一并提供原始excel数据）√13企业的近期负债/或有负债说明，一并提供相关贷款合同√14企业人民银行企业基本信用信息报告（如有不良，请提供相关说明）√15贷款卡号及密码√16董事会成员的名单及签字样本√17如果发行企业债，请提供评级报告/银行信用等级证书、银行授信报告如有18股东会或董事会决议（同意向信托公司融资，可后期提供）√19房地产企业开发资质证书√20实际控制人个人信用报告如有21公司对外宣传资料音频及图片如有22投资项目简介（基本介绍说明，主要包括总投规模、已投资金额、项目的最新进展、已拿到的政府批复清单、现金流预测等

3、）尽量描述详尽23项目的立项文件/已获批准的项目建议书/可行性研究报告√24项目土地使用权取得文件（土地使用权出让合同/土地出让金及契税缴纳凭证/国有土地使用权证）√25与项目开发有关的其他重要权证及文件（建设用地规划许可证/建设用地批准书/建设工程规划许可证/建筑工程施工许可证/商品预售房许可证等）√3/326项目资本金达到国家政策规定的资金到位及落实来源的证明材料（银行凭证）/项目已经支付的款项（主要）的发票复印件√27《项目资金流量测算表》，说明自筹资金的落实情况、与项目配套的资金使用计划（包括但不限于支付方式，支付方向），各项花费及进度的明细

4、√28还款来源介绍(分述第一、二还款来源)√29抵押物相关情况（周边情况描述、现状描述、土地闲置问题说明）尽量描述详尽30国有土地使用权证及相关规划文件√31抵押人的最新的营业执照/最新的组织机构代码证/最新的税务登记证（含国税和地税）/最新的开户许可证/贷款卡号及密码如与融资主体同，可不必重复提供32抵押土地上若存在在建工程，目前施工方的垫资的具体金额如有33（预）评估报告，提供面积与容积率如有重要提示：1、上述资料如为复印件或打印件，请加盖公司公章；两页以上的资料（如会计报告等）请在第一页正面加盖公章，并加盖骑缝章。2、上述拟提供的资料为尽职调查

5、的重要组成部分，提供方应保证所提供资料的真实性、准确性及完整性。3、请提供纸质版本同时提供电子版本。3/3