保会通财务软件辅助核算

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1、一、会计科目的辅助核算子目结构一个会计科目的子目结构形式为：子目1子目2子目3子目4单位也就是是说一个会计科目至多可拥有五组（层、或维）独立子目（含单位在内）。一般来说，在同一套账中，一组子目若被多个会计科目所共用，则该子目组在这些会计科目的子目结构中应该处于相同的位置。多个单位（或一个系统）的辅助子目数据若需要汇总，必须做到“三同”：科目相同、子目相同、结构相同。“科目相同”指按辅助核算的会计科目代码应相同，“子目相同”是指子目组序号及子目科目相同。带辅助核算的会计科目的完整描述为：会计科目子目1

2、子目2子目3子目4单位其中：辅助核算子目代码前面应冠其子目组序号。科目代码表示如：501012010301130201\90015010220103011302014001\9001二、辅助账年初余额带辅助核算的会计科目的年初余额，是由它的所有辅助核算项子目的年初余额汇总而成的。设置辅助核算科目的年初余额，请使用“设置/年初余额”模板。在左窗口中的树型框中，选择末级辅助核算会计科目。若有多个辅助核算项，右窗口会自动列示该科目的辅助核算项目，在表体录入明细项。三、辅助账明细表软件提供

3、“辅助账明细表”模板来生成辅助账明细表。辅助账明细表是一张二维表，行可以按会计科目、五个辅助核算项之中的任意几项组合输出。金额栏可以自定义。用户可以通过下图所示辅助账明细表打开框来控制输出报表的科目栏，过滤报表数据。打开框中部分六行七栏，行以一个完整的会计科目的六个要素排列。栏以功能要素排列。序　指辅助核算项的位置序数，与结构定义处为准。科目组　对相应位置上的子目组加以限制，若某位置上无任何会计科目定义子目、或所有会计科目在此位置上定义了相同的子目组，此位置将被锁定。科目　对相应位置上的子目加以限制，用于过滤

4、报表数据。若左边的科目组为空，则此项不可用。栏序　控制输出报表的“科目栏”及其次序。栏序数可选1～6。不需要输出此位置的科目时，选空。需要时，选一序数，所选序数的大小次次序决定科目在报表中排列次序。若左边的“科目组”为空，则此项不可用，即此位置的子目组不能用作报表的输出栏。在“栏序”处选择的科目栏及其次序，要和“文档属性”中的“栏属性”和“栏头属性”一致，否则输出的报表将不正确或无数据行。正确的作法是：①在打开框中选择好要输出的科目栏及其次序，打开报表。②使用“文件/文档属性”菜单，调出文档属性对话框，选择“

5、栏属性”页，使用右健菜单项“取默认值”生成与打开框输出栏相匹配的科目栏，随后定义数值栏。③选择文档属性的“栏头属性”页，定义栏头。④以后打开报表时，不要改变打开框中“栏序”处对栏的选择。⑤对于一个定义好的报表，若不小心改变了打开框中的“栏序”，可打开报表后，观察报表的科目栏，然后，在下次打开报表时纠正之。底级　控制输出报表的“科目栏”展开的级次。去空　控制金额全为零的科目行是否要去除。打开框中还有其他一些控制、或过滤报表的控件。金额栏公式　金额栏可以是运算栏，也可以是公式栏。当金额栏为公式栏时，公式可使用运算

6、符、数学函数、余额账簿取数函数、发生额账簿取数函数、发生净额账簿取数函数。在引用账簿取数函数时，科目参数可使用通配符；报告期参数只能使用0和1，其中0表示当前月，1表示1至当前月，报告期参数可以缺省，缺省值为0；第三个参数必须缺省。公式的使用请参阅《函数》部份。常常用“辅助账明细表”模板来生成收入表、支出表、收支明细表等。四、辅助账明细表制作在辅助账明细表处，右击新增，可产生“复制辅助账明细表”。打开“复件辅助账明细表”，点击工具栏/文档属性。文档属性的内容：综合设置：指定标题名称（即表名），序号，栏头行数等

7、信息。栏属性：指定表格栏内容，并定义取数公式。双击或右击可以操纵表栏。栏头属性：表头内容完全重叠的一个坐标系，即指定表头文字显示位置。表头表尾属性：一般右击后“取默认值”。完成后“确定”，重新打开该表。如有误，请重复步骤检查。注意：增加文档模板后先修改表名，以便区别。下面例举“辅助账明细表”的制作步骤：1、事业单位收支结余明细表。打开“事业单位支出明细表”。点击工具栏/文档属性。综合设置：指定标题名称（即表名），序号，栏头行数等信息。栏属性：首先取默认值，新增或修改栏目如下，并定义取数公式。栏头属性：取默认值

8、后，定义坐标。完成后，点确定，重新打开该表。2、行政单位收支结余明细表。打开“行政单位收支结余明细表”。点击工具栏/文档属性。综合设置：指定标题名称（即表名），序号，栏头行数等信息。栏属性：首先取默认值，新增或修改栏目如下，并定义取数公式。栏头属性：取默认值后，定义坐标。完成后，点确定，重新打开该表。3、行政单位收入月报。完成后“确定”，重新打开该表。4、行政单位支出月报。打开“行政单位支出月报”。