金蝶K3进销存业务流程

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1、金蝶K3ERP系统实施业务流程说明2014-3桌庭信息集团有限公司荣誉出品ERP总体流程概览客户建立/销售生成凭证-财务关闭（输单）-销售客户商机/销售主管评估/销售阶段推进/销售赢单-销售CRM销售报价单-销售报价单生成PDF套打CRM销售合同-销售销售订单-销售采购申请单-采购/销售采购订单-采购预付单-采购预收单-出纳发货通知单-销售销售出库单-仓储销售发票-财务

2、费用发票-财务特批联系单-销售总监预收冲应付-财务收款收料通知单-采购外购入库单-仓储退料通知单-仓储仓库退货-仓储退票（红字）-财务对等核销-财务审核勾稽，同时做应付冲应付-财务采购发票-财务

3、费用发

4、票-财务客户维护/销售生成凭证-财务付款单-财务付款申请单-采购生成凭证-财务K3各子系统介绍采购篇销售篇仓存篇存货核算采购管理业务处理合同提交审核签定合同后通知仓库部门进行收货检验不合格产品退货核对发票、入库单，进行债务确认，制作凭证给主管审核审核后提交采购部门订货收货付款检验合格收货后通知财务会计记帐供应商提供发票，据以收款记帐审核凭证后通知出纳付款支付货款销售人员采购员仓库保管员会计出纳提出采购需求并交主管审核请购主管人员主管人员供应商询价/报价签定采购合同主管人员商品发票发货采购系统主要流程采购人员仓管人员会计人员输入采购订单主管人员钩稽制单人员审核订单输入入库

5、单审核入库单会计人员输入发票审核发票入库核算制作凭证采购系统核算管理系统需求人员输入采购申请单审核申请单收料通知单1、采购申请单5、采购发票4、外购入库单3、收料通知单2、采购订单6、入库核算7、制作凭证供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购订货仓库收货财务记帐业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算出纳付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统应付系统仓存系统存货核算现金系统入库通知（收料通知单）采购价格控制采购业务处理采购申请单制作采购申请单必须引用销售

6、订1、制单人(销售采购)保存后，启用多级审核，消息通知给采购；2、采购员进行二审，并消息通知给制单人；供应链/采购管理/采购申请/采购申请单采购订单制作1、由销售提出的采购申请，采购订单就必须引用采购申请单；2、备货时，采购订单可直接新增；由制单人（采购）保存，启动多级审核，消息通知给财务，同时纸质合同由总经理签字后交财务与系统订单核对并审核；备注1：采购线下与供应商洽谈合同后，再做采购订单，销售如不需(此单不做)，需要自己关闭采购申请单；供应链/采购管理/订单处理/采购订单录入K3付款申请单（预付款）付款类型选择预付款源单类型选择采购订单注：付款申请单由采购进行一审

7、，然后由老板二审，财务监听；纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务；财务会计/应付款管理/付款申请单/付款申请单-新增K3预付单财务会计/应付款管理/付款/预付单-新增1、根据付款申请单的预付款生成预付单2、由制单人审核完，生成凭证收料通知/请检单制作收料通知单是由采购订单下推生成1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；供应链/采购管理/收料通知/收料通知单-录入外购入库单制作“外购入库单”是引用“收料通知/请检单”制单人(仓储员)自己审核结束；供应链/采购管理/入库/外购入库-录入K3其他入库单1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭

8、证；供应链/仓存管理/验收入库/其他入库-录入K3退料通知单1、由制单人填写审核，然后消息通知给财务和仓存，无须审核；供应链/采购管理/退料/退料通知单-录入注：关于发票情况：1、发票没来，菜单做对等核销，然后生成凭证；2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商；采购发票制作采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；需要注意填写由制单人（财务）自己保存审核后，进行钩稽；备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付供应链/采购管理/结算/采购发票钩稽/反钩稽外购入库核算供应链/存货核算/入库核算/外购入库核算选择某一发票，点击进行核算；如果不选择，默认是将全部发票进

9、行核算；备注：此操作由财务部进行核算；制作凭证1、由财务部勾选“外购入库”；2、再点击“重设”；3、在弹出的“条件过滤”窗口中，将“记账标志”选择“未记账”，点“确定”；4、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单据；5、点击”生成凭证”按钮后，查看数据是否正确；销售管理业务处理采购发货收款@报领导审批@提交检验@入库时，进行采购检验或产品检验@销售发货时，进行发货检验@发货后通知财务会计开票记帐@通知出纳及时收款@核对出库单、合同，开具销售发票给客户，制作凭证给主管审核提供发票，据以收款记帐@直接外购报价/签约仓库保管员会计出纳销售员采购人