深圳市残友软件公司08、09资产负债表

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1、三、财务状况资产负债表单位：深圳市残友软件有限公司2008年12月31日单位：元流动资产：序号年初数年末数流动负债:序号年初数年末数货币资金1980703.21792184短期借款68　　短期投资2　　应付票据69　　应收票据3　　应付账款70　　应收股利4　　预收账款71　　应收利息5　　应付职工薪酬72　　应收账款6　　应付福利费73　　其他应收款7　55668.81应付股利74　　预付账款8　　应交税金75　29290.41应收补贴款9　　其他应交款80　　存货10　　其他应付款81　877600待摊费

2、用11　　预提费用82　　一年内到期的长期债权投资21　　预计负债83　　其他流动资产24　　一年内到期的长期负债86　　流动资产合计31980703.21847852其他流动负债90　　长期投资:　　　　　　长期股权投资32　27000流动负债合计1000906890.41长期债权投资34　　长期负债:　　　长期投资合计38　27000长期借款101　　固定资产:　　　应付债券102　　固定资产原价39　197800长期应付款103　　减:累计折旧40　19457.48专项应付款106　　固定资产净值41　

3、178342.5其他长期负债108　　减：固定资产减值准备42　　长期负债合计110　　固定资产净额43　178342.5递延税项:　　　工程物资44　　递延税款贷项111　　在建工程45　　负债合计1140906890.41固定资产清理46　　　　　固定资产合计50　178342.5股东权益:　　　无形资产及其他资产:　　　股本1151,000,000.001,000,000.00无形资产51　　减：已归还投资116　　长期待摊费用52　　股本净额1171000000　其他长期资产53　　资本公积118　　

4、无形资产及其他资产合计6000盈余公积119　　　　　其中:法定公益金120　　递延税项:　　　未分配利润121-19296.9146304.51递延税款借项61　　股东权益合计122980703.21,146,304.51资产总计67980703.22053194.92负债及股东权益总计135980703.22053194.92利润表单位：深圳市残友软件有限公司2008年12月31日单位：元项目　年初数年末数一、主营业务收入1　498216.98减:主营业务成本2　　主营业务税金及附加3　1224.52销售

5、费用4　　管理费用521587.501879864.87财务费用6-2290.65-4473.77资产减值损失70.000.00加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）80.000.00投资收益（损失以“-”号填列）90.000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益100.000.00二、营业利润11-19296.85-1378398.64加：营业外收入120.000.00补贴收入13　1544000.00减：营业外支出140.000.00其中：非流动资产处置损失150.000.00三、利润总额（损失以

6、“-”号填列）16-19296.85165601.36减：所得税费用170.000.00四、净利润（损失以“-”号填列）18-19296.85165601.36资产负债表单位：深圳市残友软件有限公司2009年12月31日单位：元流动资产：序号年初数年末数流动负债:序号年初数年末数货币资金11792183.59548069.43短期借款68　　短期投资2　　应付票据69　　应收票据3　　应付账款70　　应收股利4　　预收账款71　184600应收利息5　　应付职工薪酬72　96671应收账款6　111800应付

7、福利费73　　其他应收款755668.811353996.8应付股利74　　预付账款8　　应交税金7529290.4155694.59应收补贴款9　　其他应交款80　　存货10　　其他应付款818776002510979.42待摊费用11　　预提费用82　　一年内到期的长期债权投资21　　预计负债83　　其他流动资产24　　一年内到期的长期负债86　　流动资产合计311847852.42013866.2其他流动负债90　　长期投资:　　　　　　长期股权投资3227000228600流动负债合计10090689

8、0.412847945.01长期债权投资34　　长期负债:　　　长期投资合计3827000228600长期借款101　　固定资产:　　　应付债券102　　固定资产原价39197800329048.2长期应付款103　　减:累计折旧4019457.4876042.76专项应付款106　　固定资产净值41178342.52253005.44其他长期负债108　　减：固定资产减值准备42　　长期负债合计1