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1、2011年最应该买的55只股票.txt成熟不是心变老,而是眼泪在眼里打转却还保持微笑。把一切平凡的事做好既不平凡,把一切简单的事做对既不简单。全球股市动荡,对资产的崇尚到达了新高度,人们囤积一切看起来能升值的东西:房子、黄金、能源、农产品(000061)美国的央行行长说过,如果通缩,他会用直升机往外面扔钱。所以我们这个时代不会有通缩,只会有通胀。 我们的记者遍访市场的投资名家,汇总出2011年值得买入的名单。 2011年最有希望的投资机会 基金系看好板块汇总 孙建波华商策略精选(爱基,净值,资讯)、盛世成长基金经理:大消费/新
2、兴产业/通货膨胀 刘建伟博时平衡、博时裕阳封闭、博时策略(爱基,净值,资讯)灵活等基金经理:航空板块/新能源/新能源汽车/医药生物/新材料 罗建辉上投摩根大盘蓝筹基金拟任基金经理:新兴产业/大消费/保险 曹冠业工银瑞信权益投资部总监、工银稳健成长基金经理:消费/新能源和新能源汽车 张锋信诚深度价值(LOF)基金经理:消费/医药/新兴产业/新能源、新技术的应用/节能减排 叶飞中融天星1号基金经理:新兴经济/资源品通胀 童第轶北京龙赢富泽投资总监:银行股/高端设备制造/新材料/新能源/稀有金属板块 邵骥咏汇丰晋信动态策略(爱
3、基,净值,资讯)、低碳先锋基金经理:泛消费/新兴产业/抗通胀 券商系看好板块汇总 兴业证券(601377):资源品/机械/化工/建材/电力设备/医药/旅游/食品饮料/金融/地产 国联证券:消费品/医疗保健/信息技术/工业/原材料 中邮证券:有色/白酒/水产 德邦证券:农林牧渔/食品饮料/商业零售/金融服务房地产 日信证券:新兴产业/农业/食品饮料/有色/煤炭 安信证券:资源品/机械/化工/建材/电力设备/金融/地产 国开证券:农业/食品饮料/医药/新能源/新材料 西部证券:食品饮料/医药生物/商业贸易/农林牧渔/战略
4、性新兴产业/资源品 国都证券:煤炭/有色/工程机械/汽车股/医药/食品饮料/品牌服饰/节能环保/三网融合/智能电网/新能源 我们看好这些主题…… 华商盛世孙建波:左手贝塔右手阿尔法 左手贝塔、右手阿尔法是孙建冬的信条——前瞻把握主流趋势布局行业和个股。 黄金七条挖掘个股 首先衡量上市公司是否有高壁垒,是否具有核心竞争力;其次要关注其管理团队;另外,考察公司所处的行业市场需求是否广阔,公司本身现金流是否充足,资产负债结构和盈利能力如何等。 “看重EPS(每股收益)其实就是阿尔法的投资机会,除此之外我要关注贝塔投资机会,即关
5、注该上市公司所处行业的PE,好的贝塔投资机会能提供更高的PE扩张能力”,孙建波说。目前,中国正处在经济转型期,在这个时期大消费类股票、自主创新类股票更具有投资价值。非周期性股在整个的投资中应该占一个比较重要的位置。很多非周期股的成长能够穿越这种经济周期,甚至代表经济和社会的发展方向,这种公司是可以长期持有的。 三大主题投资:大消费、新兴战略产业、通涨 孙建冬看好大消费、新兴战略产业、通货膨胀三大投资主题。在未来几年,大消费板块都存在机会,将是持续热点;新兴产业是中国提升经济运行的质量和竞争力要做的事,但A股目前既属于新兴产业、又具
6、备国际比较优势的公司还不多,智能电网、生物育种和高铁是关注重点;异常天气放大了农产品价格波动幅度,但土地价格和劳动力价格的上涨已决定中国长期通胀压力将上升。 选择板块逻辑: 第一是看市场主流趋势,从纷繁复杂的各种投资思路中找寻真正反映社会、经济发展方向的趋势,趋利避害;第二在这些核心思路的指导下,发掘具有一定行业壁垒、代表经济转型和发展方向,具有核心竞争优势的企业,实现投资效率的最大化。 博时行业刘建伟:循着经济周期走 可以把整个市场行业分为两个大的板块,一类是周期性的行业,一类是稳定性的行业。周期性行业的特点就是价格变化和毛
7、利率变化都比较大,像钢铁、有色等;稳定性行业以医药、公用事业为代表,价格和毛利率变化都不大。需要在周期性行业和稳定性行业之间进行有取舍的配置。 从复苏到过热 目前应该是一个从复苏到过热的阶段。在复苏阶段,上游原材料价格会大幅上涨,同时通货膨胀也会逐步发生。最近CPI数据逐步高企,预计未来也可能会持续一个高位,因此从复苏到过热的过渡期已经到来了。在经济复苏阶段,比较典型的衡量因素是行业景气度。在一个真正复苏的周期里面,大部分在早期应该爆发的行业的毛利都会出现扩张趋势,像工程机械、地产都会有所表现,接着传导到钢铁、有色以及其他板块,周
8、期性板块有一个梯次过渡的过程。在周期的后期,很多强周期的板块估值都已经比较高,盈利增长很难支撑,大家就会开始寻求前期没有过多上涨,并且盈利较为确定的品种,如医药和食品饮料。 化工、农业、航空 刘建伟指出,在这个格局之
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