易方达稳健收益债券型证券投资基金2008年第2季度报告

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1、易方达稳健收益债券型证券投资基金季度报告易方达稳健收益债券型证券投资基金2008年第2季度报告一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2008年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

2、。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期间：2008年4月1日起至6月30日。本报告财务数据未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：A级基金简称：易稳健收益A级B级基金简称：易稳健收益B级2、基金交易代码:A级基金份额代码110007B级基金份额代码1100083、基金运作方式：契约型开放式4、基金合同生效日：2008年1月29日（转型后稳健收益基金合同生效日）5、报告期末基金份额总额：1,661,126,980.05份其中：A级基金份额总

3、额：759,662,676.75份B级基金份额总额：901,464,303.30份6、投资目标：通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。7、投资策略：第12页共12页易方达稳健收益债券型证券投资基金季度报告本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的

4、预测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。8、业绩比较基准：中债总指数（全价）9、风险收益特征：本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。10、基金管理人：易方达基金管理有限公司11、基金托管人：中国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（单位：元）项目A级B级1.本期利润4,713,038.717,436,453.832.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额6,182,752.818,77

5、0,142.903.加权平均基金份额本期利润0.00590.00744.期末基金资产净值774,311,168.68920,517,586.845.期末基金份额净值1.01931.0211注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（1）A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去3个月0.61%0

6、.04%-2.31%0.12%2.92%-0.08%（2）B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差①-③②-④第12页共12页易方达稳健收益债券型证券投资基金季度报告②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④过去3个月0.68%0.04%-2.31%0.12%2.99%-0.08%1、自稳健收益基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较（1）A级基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年1月29日至

7、2008年6月30日）（2）B级基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年1月29日至2008年6月30日）第12页共12页易方达稳健收益债券型证券投资基金季度报告注：1、基金合同中关于基金投资比例的约定：（1）债券等固定收益品种不低于基金资产的80%，其中，可转换债券不高于基金资产的30%；股票等权益类品种不高于基金资产的20%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；（2）同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一资产支持证

8、券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的20%；（5）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该