2011年9月5日交易型基金周报

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1、展恒理财交易型基金周报内容摘要Ø上周指数大幅下跌，周终沪指跌到2500点附近，最终收于2528点。中小板和创业板相对大盘跌幅更大，创业板跌幅超过4%。从交易量上看，上周一出现放量下跌，之后几天交易量逐日减小，一直维持在年内最低水平，显示市场情绪低落，交易极不活跃。Ø上周央行宣布将银行保证金存款纳入存款准备金征收范围，这一举措将直接冻结资金近9000亿，造成市场流动性进一步紧张，并引发可转债市场急剧下跌。同时美国QE3实行的可能性增大，并因此引发市场关于国内流动性控制会长时间维持的担忧，因此市场在缩量中下跌。由于上周末美国新公布的就业率数据很不理想导致美股大跌。结合以上因

2、素判断市场短期内进一步下探的可能性较大。Ø上周，分级基金固定端震荡微跌，杠杆端大幅下跌，其中双禧B跌幅超过7%，瑞福进取和信诚B跌幅也在6%以上。从折溢价率上看，杠杆端品种折价率随指数下跌而上升，与指数呈反向关系。其中银华鑫利、同庆B折溢价率创年内新高，其它主要品种折溢价率也处在年内高位。Ø企债指数上周横盘震荡。封闭债基和分级债基出现不同程度跌幅。分级债基中，大成景丰分级债券B周五一天跌幅超过了11%。封闭债基跌幅普遍在1%到2%以上，且折溢价率出现下降。Ø上周封闭式基金价格下跌1.64%，净值跌幅达到2.63%，折价率仅为8.08%。折年收益率2.74%。Ø上周LOF

3、平均价格跌2.19%，净值跌2.26%。目前折溢价率为溢价0.25%，成交量极低。ØETF上周受指数影响出现下跌，平均跌幅均在3%以上。主要交易品种跌幅大多在3%以上。各ETF品种表现比较平均，没有相对表现亮眼的品种。交易型基金周报2011年9月5日1．交易型一周回顾上周指数大幅下跌，周终沪指跌到2500点附近，最终收于2528点。中小板和创业板相对大盘跌幅更大，创业板跌幅超过4%。从交易量上看，上周一出现放量下跌，之后几天交易量逐日减小，一直维持在年内最低水平，显示市场情绪低落，交易极不活跃。上周央行宣布将银行保证金存款纳入存款准备金征收范围，这一举措将直接冻结资金近

4、9000亿，造成市场流动性进一步紧张，并引发可转债市场急剧下跌。同时美国QE3实行的可能性增大，并因此引发市场关于国内流动性控制会长时间维持的担忧，因此市场在缩量中下跌。由于上周末美国新公布的就业率数据很不理想导致美股大跌。结合以上因素判断市场短期内进一步下探的可能性较大。下面是交易型基金价格、净值涨跌，及主要股指涨跌幅对比：2．交易型基金表现u创新型封基创新分级基金证券代码证券简称一周净值涨跌（%）上周净值杠杆倍数一周价格涨跌（%）溢折价率溢折价较上周变化日均成交金额121099瑞福分级-3.55　　　　　150001瑞福进取-9.362.64-6.239.373.6

5、51,873160806长盛同庆-2.34　　-2.170.60　150006长盛同庆A0.09　-0.09-2.83-0.175,012150007长盛同庆B-4.401.88-3.14-1.531.293,875160212国泰估值-2.81　　-2.990.34　10交易型基金周报2011年9月5日150010国泰优先0.09　0.00-3.31-0.0926150011国泰进取-5.842.08-5.06-2.650.801,098161207国投瑞银沪深300指数分级-3.22　　-0.230.83　150008瑞和小康-3.22　-2.52-6.880.67

6、45150009瑞和远见-3.221.00-2.326.420.9839163406兴全合润分级股票-4.83　　0.351.10　150016兴全合润分级股票A0.00　-0.95-6.00-0.90119150017兴全合润分级股票B-7.761.61-5.374.532.6442161812银华深证100指数分级-3.22　　0.10-0.27　150018银华稳进0.10　-0.34-15.22-0.371,153150019银华锐进-6.261.94-5.6315.040.7616,233162509国联安双禧中证100指数-2.78　　-0.04-2.16　

7、150012国联安双禧中证100指数A0.19　-0.66-16.85-0.712,161150013国联安双禧中证100指数B-4.991.80-7.1013.25-2.5613,553163109申万菱信深证成指分级-2.73　　0.060.12　150022申万菱信深证成指分级收益0.19　0.12-17.32-0.06454150023申万菱信深证成指分级进取-7.372.71-5.4330.022.674,332165511信诚中证500指数-3.13　　-0.60-0.45　150028信诚中证500指数A0.19　1.01-