EPC总承包项目工程预付款资金监管协议(模板)

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1、xxxxEPC总承包项目资金监管协议甲方：xxxxxEPC项目部乙方：xxxx银行股份有限公司xxx支行丙方：xxxx有限公司xxxxxx工程项目部二〇一二年七月-1-第一条合同主体在本协议项下，甲方为xxxxxx工程设计施工采购总承包项目中标单位所成立的xxxxxx工程EPC项目部。甲、乙、丙三方经协商，就乙方为甲、丙双方提供账户工程款资金监管服务达成如下协议。第二条监管事项一、依据甲方和丙方签订的《xxxxxx工程设计施工采购总承包项目联合体协议》中有关工程款资金监管条款的约定，甲方和丙方授权乙方对本协议第五条第一款项下账户（以下

2、简称监管账户）进行监管，当监管账户出现如下情形时，乙方应当止付：1、丙方从监管账户划转资金到户名以xxxx有限公司开头的收款人账户中；2、丙方从监管账户单次或当日对同一收款单位累计划转资金人民币50万元以上（含本数）；3、丙方单日累计提取现金额人民币5万元以上（含本数）。出现上述情形时，丙方须提交经甲方审批的《工程款支用审批表》（附件1）或《现金支取审批表》（附件2），乙方据此办理支付业务，因丙方未及时提交《工程款支用审批表》或《现金支取审批表》而造成延期付款给丙方造成的损失，乙方不承担任何责任。二、甲方应在本协议生效后且丙方从监管账

3、户支取第一笔款项前，向乙方预留甲方公章和私章，用于办理本协议项下预付款资金监管业务。三、乙方仅根据本条第一款约定履行监管义务。乙方对除本条第-2-一款约定的监管事项以外的监管账户其他资金结算往来不承担任何责任。第三条甲方的权利和义务甲方负责协助完成丙方在乙方的监管账户开立工作。第四条乙方的权利和义务一、乙方应积极为甲方和丙方提供优质、高效、安全的服务。二、乙方应严格按照本协议约定履行监管义务。乙方因严格履行监管义务而发生的甲方与丙方之间或甲方、丙方与第三者之间包括但不限于工程款等纠纷与乙方无关，乙方无须承担任何法律责任。乙方对监管账户

4、资金的监管并不意味着对甲方付款义务承担保证责任。当出现本协议第二条第一款约定的止付情形时，乙方只有在取得经甲方审批的《工程款支用审批表》或《现金支取审批表》后，方可对监管账户内资金进行划转或支付。乙方仅对经甲方审批的《工程款支用审批表》或《现金支取审批表》作形式性审查，即乙方仅就《工程款支用审批表》或《现金支取审批表》的签章与甲方预留在乙方用于《工程款支用审批表》或《现金支取审批表》的印鉴进行核对。三、乙方对丙方的监管账户资金划转按照本协议第二条第一款的约定进行监管，但乙方无权提取或单方划转丙方监管账户资金。但根据法律法规的规定，该监

5、管账户被有权机关冻结或扣划的，或其他任何非乙方原因致使乙方无法履行本协议项下义务的情况除外。本协议有效期内，乙方不得为丙方监管账户开通电子银行支付功能，但甲方书面同意的情况除外。因甲方书面同意开通而造成监管账-3-户资金未能被有效监管而发生支付的，乙方不承担任何责任。乙方不得在甲方未书面同意的情况下为丙方更改、撤销监管账户，但监管账户到期的除外。第五条丙方的权利与义务一、丙方须在乙方开立监管账户，且唯一的资金结算账户，并在本协议有效期内保留该账户，监管账户到期时按照本条第七款执行。监管账户主要用于对甲方拨入工程款、工程建设资金流向、超

6、出核定金额的划转和取现进行监管以及非监管事项外的正常业务收支。账户名称：xxxx有限公司xxxxxx工程项目部账号：xxxxxxxxxxxxxxxx开户行全称：xxxx银行股份有限公司xxx支行营业部二、丙方同意乙方把监管账户作为特殊账户管理，并积极配合甲方、乙方开展预付款资金的监管工作，接受甲方和乙方按照本协议约定对监管账户进行监管。三、丙方同意甲方授权乙方对其监管账户内资金进行以上各项管理。丙方应接受乙方依据相关法律、法规、规章对监管账户的正常管理要求，不得因甲方授权乙方进行的止付操作而干扰乙方的正常工作。四、涉及甲方授权乙方进行

7、止付的情况，丙方须向甲方提出申请，经甲方书面同意后方可在乙方进行支付操作。五、丙方承诺根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》及乙方的相关制度规定，对向乙方出具的开立账户所需证明文件的真实性、完整性、合法性、有效性负责。-4-六、丙方承诺不通过任何途径从监管账户中划转资金到户名以xxxx有限公司开头的收款人账户，且不将人民币50万元以上（含本数）的转账款项化整为零支付，从监管账户单次或当日对同一收款单位累计划转资金在人民币50万元以下（不含本数），单日累计提取现金金额在人民币5万元以下（不含本数），如确因工作需要支付，需经甲方审

8、批后方可支付。七、丙方承诺在监管期限内监管账户不列入其上级公司或关联人与金融机构签订的资金归集类协议范围，但经甲方同意的除外。如丙方上级公司或关联人与金融机构已签订了资金归集类协议，丙方须与其上级公司或关联人及时沟通，将