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1、财务部2013年工作总结暨2014年工作计划报告日荣五金制品（深圳）有限公司2013年11月08日报告人：唐艳辉财务部精神励行节约精打细算诚信为本依法理财目录2013年财务部工作总结2013年财务数据分析2013年底税务筹划-税务局2013年底会计及税务的审计和报表2013年财务问题点总结、存在问题解决情况或进展2013年财务制度规范建立2014年财务年度工作计划2013年财务项目成本2013年财务培训一、2013年工作总结独资企业2月进口、3月出口4-5月账务衔接6-10月来料厂注销中预算及费用OK1-3季度总结会议，解析费用定义及改善存在问题ERP财务体系应收、应付、成本、总账及分录
2、、固定资产2012会计师事务所年度审计、汇算清缴及年度申报审计及税务证照年检固定资产2012国地税、财政、工商、外管等8个部门联合年检建立并执行固定资产管理制度，建立固定资产卡片OK二、2013年产值数据一、2013年产值及工资数据单位名称：日荣五金制品（深圳）有限公司币别：人民币（单位：万元）项目2012年（1-10月）2013年（1-10月）与去年同期差额与去年同期差异率产品销售收入15982.4714977.30(1005.17)-6.3%平均职工人数728655(73.00)-10.0%人均销售额21.9522.870.914.2%职工工资2,409.492,361.08-48.
3、41-2%加班费895.25929.5334.284%三、2013年产值分析1、企业产值分析2013年的销售收入较去年同期比较有很大的下滑，下滑幅度为6.3%；职工人员也有所减少，减少幅度为10%，故人均产值有上升4.2%。原因分析：虽然职工人数减少，但加班较多，加班费用比去年增加4%，这也是大家辛苦的成果。2、工资及加班万元万元四、2013年销售情况营业额分析比较表单位：万元(HKD)月份日系客户欧美客户2012年2013年差异额差异率2012年2013年差异额差异率1月1,038.191,789.88751.6972%439.76740.97301.2168%2月939.84651.
4、68(288.16)-31%542.18387.68(154.50)-28%3月1,115.311,055.67(59.64)-5%646.62789.91143.2922%4月1,145.431,236.2990.868%683.98640.11(43.87)-6%5月1,552.031,263.49(288.54)-19%813.86798.01(15.85)-2%6月1,595.431,236.61(358.82)-22%803.59829.5825.993%7月1,743.861,292.04(451.82)-26%593.43853.14259.7144%8月1,898.971
5、,028.73(870.24)-46%708.76933.95225.1932%9月1,443.501,187.20(256.30)-18%728.35998.60270.2537%10月901.461,146.91245.4527%737.42626.31(111.11)-15%合计13,374.0211,888.50(1,485.52)-11%6,697.957,598.26900.3113%五、2013年销售情况比较分析1、2012年销售情况2、2013年销售情况占总营业额33%占总营业额67%占总营业额39%2013年欧美客户在7.8.9增长较为迅速，增长额：HKD900.31万
6、元，占总营业额的39%，增长比例为13%。日系客户因受大环境“钓鱼岛”的影响、市场行情、以及其他等等诸多因素，2013年营业额明显下滑，下滑金额为HKD:1485.52万元，下滑幅度为11%。六、2013年工资及加班工资及加班费比较分析表币别：人民币（万元）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合计项目2012年工资总额196.49236.66237.97228.14233.10241.97269.41269.47258.87237.412,409.492013年工资总额290.66167.39262.78226.61248.86241.26242.59244.87216.512
7、19.552,361.08工资总额与去年差异94.17(69.27)24.81(1.53)15.76(0.71)(26.82)(24.60)(42.36)(17.86)(48.41)工资总额与去年差异率48%-29%10%-1%7%0%-10%-9%-16%-8%-2%2012年加班费63.9490.0987.9179.6577.0394.40108.65105.13105.9282.53895.252013年加班费139.7837
