账务操作题333

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1、账务操作题一（45分）编号姓名口令（密码）所属部门301赵一冰1财务部302王晓刚2财务部303胡爱芳3财务部1、新建账套：（1）账套信息：账套号：333账套名称：光明科技有限公司路径：D:work启用会计期间：2012年1月（会计期间设置2012-1-1至2012-12-31）（2）单位信息单位名称：光明科技有限公司单位简称：光明科技（3）核算类型记账本位币：人民币（RMB）企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则财务主管：赵一冰按行业性质预置科目（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类（5）分类编码方案科目编

2、码级次：4-2-2-2-2，存货编码级次：2-3客户编码级次：1-3供应商编码级次：1-3。其他：默认（6）系统启用“账务处理、固定资产核算、应收应付核算”模块的启用日期为“2012年1月1日”2、增加操作员3、权限分配赵一冰为财务主管，王晓刚具有“公共目录设置”和“账务处理”的全部权限，胡爱芳具有“公共目录设置”和“账务处理、固定资产核算、应收应付核算、财务报表”的全部权限。二、初始化设置1、设置部门档案部门编码部门名称1管理部101综合部102财务部103人事部2销售部3采购部4生产部2、设置人员档案职员编号职员姓名所属部门101方大明综合部102赵一冰财务

3、部103王晓刚财务部104胡爱芳财务部201孙菲菲销售部202刘莉莉销售部301郭定邦采购部401周玉红生产部402黄佳敏生产部3、设置客户分类分类编码客户分类1本地客户2外地客户4、设置客户档案客户编码客户名称/客户简称客户分类分类001清心阁/清心阁本地客户002凤来轩/凤来轩本地客户5、设置供应商分类分类编码供应商分类1本地供应商2外地供应商6、设置供应商档案供应商编码供应商名称/供应商简称供应商分类001江南模具厂/模具厂本地供应商002昆明玉石厂/玉石厂外地供应商5、设置存货分类分类编码存货分类01原材料02产成品6、设置存货档案存货编码存货名称100

4、1原石1002模具2001挂件2002屏风5、设置外币及汇率币符：USD币名：美元1月份记账汇率：6.56、设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,10027、设置结算方式结算方式编码结算方式名称1现金结算2支票3汇票4其他8、设置项目目录项目设置设置内容设置内容项目大类产品工程核算科目直接材料500101直接人工500102其他500103材料160401人工160402其他160403项目分类1.玉器2.家具1.公司基地2.生产线项目名称101.挂件(1.玉器)201.

5、屏风(2家具)101.办公楼(1.公司基地)201.一号流水线(2生产线)9、设置会计科目及期初余额表中只列出了需要修改和增加的会计科目，以及有期初余额数据的科目。科目设置完毕后指定现金总账科目和银行总账科目科目编码科目名称方向辅助核算期初余额1001库存现金借50001002银行存款借1200000100201工行存款借1135000100202中行存款借65000借美元100001122应收账款借客户往来（无受控系统）585001221其他应收款借个人往来50001403原材料借38000140301原石借30000140302模具借80001405库存商品

6、借75000140501挂件借35000140502屏风借400001601固定资产借5000001602累计折旧贷1500001604在建工程借20000000160401材料借项目核算12000000160402人工借项目核算6000000160403其他借项目核算20000002001短期借款贷2000002202应付账款贷供应商往来（无受控系统）702002221应交税费贷222101应交增值税贷22210101进行税额贷22210102销项税额贷4001实收资本贷210910004104利润分配贷396300410401未分配利润贷3963005001

7、生产成本借26000500101直接材料借项目核算15000500102直接人工借项目核算7000500103其他借项目核算40006602管理费用借660201工资借部门核算660202办公费借部门核算660203差旅费借部门核算660204其他借部门核算往来账户期初余额表格1科目编码日期客户摘要票号方向金额11222011-12-31清心阁销售商品1234借58500表格2科目编码日期部门个人摘要方向期初金额12212011-12-20销售部孙菲菲出差借款借5000表格3科目编码日期供应商摘要票号方向金额22022011-12-25玉石厂采购原材料5678贷

8、70200表格4（在建工