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时间:2019-08-03
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1、********E动终端管理办法 第一条为规范********E动终端的管理,有效控制E动终端使用、管理、风险控制等环节,确保E动终端安全使用,进一步提高为客户服务的工作效率,特制定本办法。第二条本办法适用于********E动终端的管理。第三条本办法所称E动终端是我行的移动终端,同时附有刷卡器、指纹仪、二代身份证阅读器等常用外设设备。第四条E动终端的管理应遵循“分行管理、专人保管、双人领用、领用登记”的原则。第五条职责与权限(一)总行运营管理条线负责审批分行领用E动终端的申请和全行E动终端的管理。(二)分行运营管理条线负责E动终端的日常保管和使用管理。(三)支行负责E动
2、终端使用期间的保管和管理。第六条分行申请领用E动终端时,应向总行运营管理条线报送《E动终端申请表》(见附件1)。第七条分行须设置E动终端管理员,指定专人负责管理,人员更换应履行交接手续,明确交接事项。第八条支行需要使用E动终端时,应向分行运营管理条线报送《E动终端领用申请表》(见附件2),经分行运营管理条线负6责人审核同意后,报总行运营管理条线备案。第九条E动终端领用、归还必须双人交接,领用人员中必须有1名授权人员。支行领用E动终端应做到当日领用、当日归还。(一)支行应在使用当日向分行运营管理条线领用。(二)需要使用E动终端的柜员应在营业厅内预先将现金、凭证调拨完成,使用E动终端后
3、不可以再调拨现金、凭证。(三)柜员必须熟练掌握E动终端的操作和使用方法。(四)E动终端由领用人负责使用和保管,不允许在网点间调剂或借给他人。凡自行在网点间调剂或借给他人的,将对有关责任人进行相应处罚。第十条分行要建立《E动终端使用登记簿》(见附件3),对E动终端的领用和保管情况进行登记和管理。第十一条E动终端的归还必须做到谁领用谁归还,因特殊原因无法当日归还的,经请示分行运营管理条线同意,可将E动终端随款箱入库保管。领用人员在做日终时必须对当日现金、凭证进行碰库,每日必须做到账账、账款、账实相符。 第十二条本办法由********运营管理条线负责解释和修改。 第十三条本办法
4、自下发之日起施行。附件:1.E动终端申请表62.E动终端领用申请表3.E动终端使用登记簿6附件1:E动终端申请表申请分行:申请理由:分行运营条线意见:负责人:年月日总行运营管理条线审查人意见:签字:年月日总行运营管理条线审批人意见:签字:年月日6附件2:E动终端领用申请表申请支行:使用理由:支行意见:负责人:年月日分行运营管理条线意见:负责人:年月日6附件3:E动终端使用保管登记簿使用网点名称领用日期E动终端编号领用人归还日期 归还人分行管理员用途
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