tiptop ERP财务段 操作手册

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1、一、总帐1、一般凭证录入点录入，新增一张传票2.1过帐输入要过帐传票的条件，点击确认2.2已过帐凭证还原：如已过帐凭证发现有错，需运行此程序，把错误的凭证号还原过帐3.期末结转二、应付1.1暂估入库整批生成（由采购作业）：每周按供应商分类作业一次，完成后打印出对应的暂估单，并附上对应的厂商送货单，验收单交财务审核在此录入整批生成的条件，汇总方式选厂商1.2暂估入库审核：财务根据采购提供的暂估入库单据，逐笔审核，无误后点确认，审核并打印出凭证，交相关权责人员审核签名1.帐款类型这里选UNAP2.检查会计科目这里带出的科目是否正确，如有错，在此处更改，不可

2、在分录底稿直接更改1.3对帐（由采购作业）：月底根据相关资料与供应商确认后，印出对帐单，并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核；财务审核无误后点击审核。1.4发票录入：月底根据采购提供的发票录入，然后逐笔抛转帐款（也可以不在此处抛转，到aapp110一次抛转）1.5厂商进货发票请款作业：审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致，审核会计科目，查看分录底稿，无误后点击审核，打印，交主管签名审核注意类型及会计科目2.1杂项应付请款作业：采购打单，交财务审核3.1厂商预付请款作业：采购打单，交财务审核4.1厂商DM折让：采购打单，交财务审核5.1付款

3、冲帐：根据银行付款资料录入杂项，发票进货，DM，预付款全部在此作业，如未启用票据系统，此类别不能选1和26.1零用金借支：各部门在此程式自行打单，交相关权责人员签名确认后交财务审核。6.2报销还款作业6.3零用金付款作业7．1应付帐款抛转总帐1.要根据不同类型分开抛转2.录入范围固定为0—至ZZZ3.总帐凭证单别要选对应的上面类型的单别7.2应付帐款抛转后还原作业：如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序，然后在应付相关程式里修改后再按7.1抛转至总帐三、应收3.1应收帐款整批生成3.2应收帐款维护作业：点击查询，逐笔审核3.3收款冲帐3.4应收帐款抛

4、转总帐作业3.5应收凭让抛转还原作业：如已抛转至总帐的凭证有错，需运行此程序，然后在应收模块里修改OK后再按3.4抛转至总帐。