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1、APARCJ01-应收应付-实务训练课-初级难度应收应付实务训练题1、课件基本信息课件编号课件名称课件类别课件难度等级课程学时长度APARCJ01应收应付实务训练题实务训练课初级6-8学时课件开发课件审核课件版本最后修订时间版权所有潘俊商庆彬/潘俊/解喜军V1.02012年4月16日云服务与客服中心事业部2、课件管理人员·如果您在学习过程中发现课件中存在错误或不足，或有任何改进建议，欢迎与以下相关人员联系：人员分类邮箱电话课件开发潘俊panjun@ufida.com.cn-课件管理潘俊panjun@ufida.com.cn
2、-解喜军xiexj@ufida.com-9APARCJ01-应收应付-实务训练课-初级难度商庆彬shqb@ufida.com.cn010-624385553、课件持续改进记录序号版本修订日期修订人修订内容备注1V1.1 2 3 4 5 一、企业基础资料和期初数据1、新建帐套，帐套编号108，设置为2012年2月1日启用2、启用应收应付模块，启用时间为2012年2月1日3、部门职员表如下：梁山集团部门职员表部门编号部门名称员工编号员工姓名职务01董事会0001宋江董事长兼CEO0002卢
3、俊义董事02行政部0003公孙胜行政部经理0004鲁智深行政助理03财务部0005秦明财务经理0006张清会计0007孙二娘出纳9APARCJ01-应收应付-实务训练课-初级难度04人力资源部0008吴用人力资源经理0009徐宁薪资主管05采购部0010关胜采购经理0011李逵销售员06销售部0012林冲销售经理0013杨志销售员07生产一部0014柴进生产一部经理0015武松生产一部工人8生产二部0016戴宗生产二部经理0017史进生产二部工人1、计量单位计量单位组名称主计量单位副计量单位计量单位组类别数量_台台箱（换算
4、率128）固定换算率2、存货档案9APARCJ01-应收应付-实务训练课-初级难度存货编码存货名称所属存货大类计量单位组销售默认单位采购默认单位库存默认单位属性CP001华硕笔记本PC数量台台台内销、外购、自由项1CP002显示器PC数量台台台内销、外购、生产耗用CP003主机PC数量台台台内销、外购、生产耗用CP004电脑PC数量套套套内销、自制CP005键盘PC数量套套套内销、外购、生产耗用CP006内存条PC数量套套套内销、外购、批次、生产耗用CP007硬盘PC数量套套套内销、外购、出库跟踪入库、生产耗用SP001感
5、冒药SP数量盒盒盒外购、批次、保质期管理，保质期600天SP002活鱼SP数量条条条外购SP003死鱼SP数量条条条外购CP008IBM笔记本PC数量台台台内销、外购CP009HP笔记本PC数量台台台内销、外购GC001惠普服务器PC数量台台台外购、资产CP010鼠标PC数量套套套外购、内销、生产耗用YF001运费YF数量次次次应税劳务、外购9APARCJ01-应收应付-实务训练课-初级难度1、仓库档案仓库编码仓库名称计价方式01成品库移动平均2、结算方式编码名称1现金2支票201现金支票202转账支票3、收发类别编码名称
6、1出库11销售出库12其他领用出库4、销售类型9APARCJ01-应收应付-实务训练课-初级难度编码名称出库类别是否默认值01常规销售销售出库是02期初销售销售出库否03直运销售销售出库否04委托代销销售出库否9APARCJ01-应收应付-实务训练课-初级难度2012年2月业务内容一、期初余额客户期初往来余额表客户编号客户名称客户类别2012年2月初余额(本币)2012年2月初余额(外币)期初未核销业务明细备注（入账科目）业务内容发生金额0001联想公司国内客户2,000,000.00 2011年8月20日，联想公司用银行
7、承兑汇票付200万货款，票据到期日2012年2月2日，开票日期是2011年8月20日2,000,000.00应收票据0002华旗公司国内客户11,000,000.00 2011年11月25日，向华旗公司销售hp笔记本500台共300万元，款未付,开销售普通发票3,000,000.00应收账款-国内客户2012年1月9日，向华旗公司销售hp笔记本1400台，共800万货物，款未付，开销售普通发票8,000,000.00应收账款-国内客户0003联通公司国内客户4,000,000.00 2010年10月1日，向联通公司销售hp
8、笔记本175台共100万货物，款未付1,000,000.00应收账款-国内客户2012年1月15日，向联通公司销售hp笔记本200台共300万货物，款未付3,000,000.00应收账款-国内客户1001IBM国际客户22,225,000.003,500,000.002012年1月20日，向IBM销售3
