侯鲁文应收操作手册

《侯鲁文应收操作手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、应收操作手册侯鲁文63/64应收操作手册概述3事物处理系统设置3付款条件维护3维护事务处理类型5来源维护6通知单行的维护7自动会计的维护7分配审批限额8总结9收款系统设置10应收款活动10定义分配集11定义收款来源11定义收款分类12总结13维护客户14概述14操作14总结18账龄的维护1863/64概述18设置账龄表19事务处理21概述21操作21总结27收款28概述28操作28总结31特殊活动33定金发票33贷向通知单34杂项收款36应收票据的收款38案列分析40题目40分析40操作41总结51结账51会计科

2、目的控制5163/64创建会计科目53查看报表54关闭打开期间5663/64概述应收模块是财务模块的一个子模块，它主要是针对应收账款进行处理。它主要有客户管理，发票管理，收款管理，自动会计，账龄分析和报表63/64查询，通过进行客户管理，我们拥有了发票发放以及收款的对象，然后通过自动会计的管理，可以快速简捷的产生会计分录，在结账的时候我们进行报表查询和账龄分析，这是应收模块的主要功能。这些功能主要就是在事务处理工作台，收款工作台完成，其次我们还会较少的用到应收票据工作台和收账工作台。应收模块也不是独立的财务模块，

3、它和总账，应付，现金，库存，订单，客户关系管理等多个模块有集成。应收模块的主要流程就是创建客户，维护发票然后对发票进行调整收款，最后创建会计分录，将分录传送至总账进行结账。事物处理系统设置付款条件维护为了回笼资金，在一定的期限之内付款会有一定的优惠活动，我们称之为现金折扣，而现金折扣所产生的优惠企业会计入财务费用，而付款条件就是定义优惠规则。路径：设置/事务处理/付款条件打开付款条件路径，维护相关信息63/64说明：在维护折扣基准的时候，我们有多种选择，可以只对行金额进行折扣，也可以对所有金额进行折扣，这完全取决

4、于我们的选择。维护折扣条件说明：在维护的时候天数和日期一般只需要维护一项就可以了。维护事务处理类型在维护事务处理类型时，我们会关联发票类型，是否允许调整过账，是否允许运费，最后我们还会分配各个账户。路径：设置/事务处理/事务处理类型打开表单，维护相关信息。63/64说明：在维护信息的时候，我们要根据自己的实际情况选择分类，是63/64标准发票我们就选发票，是贷向通知单我们就选贷向通知单，事务处理状态我们要选择open，创建符号我们最好选择任何符号，这样我们在录错金额进行更改的时候比较方便。下面的八个小选项允许调整

5、过账，允许运费等要注意一下，知道系统在这里到底都控制了些什么。最后我们还会对事物处理类型进行账户维护，然而事实上我们没有必要维护，因为在自动会计里面我们会进行真正的账户维护，即便这里维护的账户信息，若与自动会计里面的发生了冲突，也是以自动会计里面的账户为主。来源维护来源主要就是维护了应收账款到底是由什么产生的路径：设置/事务处理/来源说明：我们既然是在维护来源，那么我们就要说清楚我们的应收账款到底是怎么来的。通知单行的维护63/64维护通知单行就是在为事务处理工作台的行维护一个模板，里面分配好账户，只要我们在维护

6、事务处理的行信息的时候关联这个标准通知单，我们就能用上这里面的信息。路径：设置/事务处理/通知单行自动会计的维护在系统里，会计科目是通过自动会计得以控制的。路径：设置/事务处理/自动会计63/64说明：自动会计会定义事务处理类型的各个段的取值，在上述表单下，对应与该类型的取值公司段，成本中心段，产品段和备用段都是固定的取值，而科目段取值来自于对应类型的科目段（仅仅是科目段，其他段的值不会影响取值）。分配审批限额在调整事务处理金额的时候，我们首先要给自己分配金额权限，如果不分配权限，就需要别人来给我们审批。路径：设

7、置/事务处理/审批限额说明：在进行搜索的时候，用户名要求大写，我们一般搜索都是小写，因此要特别注意一下，我们的审批限额是要分单据类型的，它有调整，贷项通知单，收款注销和退款四种。我们还要注意我们给用户分配的币种，如果币种没有分配给用户，用户也是没有权限进行调整的，核销金额要根据实际情况进行设置。不可太大，也不可过小。63/64总结事物处理大体分为发票，贷项通知单，退款等活动，之所以叫做事务处理工作台而不是发票工作台，就是因为这里面不仅仅可以做发票，还可以做一些其它的活动。63/64收款系统设置应收款活动在应收款活

8、动里面我们可以定义多种活动，我们定义了此项活动之后可以在事务处理工作台的调整界面进行应用。路径：设置/收款/应收款活动63/64说明：应收款活动里面设置了多种在收款时发生的活动，它有调整，银行误差，应得折扣，背书，财务费用，杂项收现，短期负债和未得折扣几种，我们需要使用哪一种就可以定义哪一种。在定义的时候我们需要设置账户，这里的账户会在分录中有所体现，我们需要注意具体如何