10计划统计管理办法

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1、计划统计管理办法编号：BF-QEO-101.总则1.1为适应现代企业管理制度下的运行机制，规范公司计划统计管理工作行为，根据国家现行的有关法律、法规及集团公司制定的相关政策，结合本公司的实际情况，特制定本办法。1.2坚持以市场为导向，以质量效益为中心，以内部生产要素与外部资源有效结合为依据，把质量、速度、规模和效益统一起来，以求得公司的更快更好的发展。1.3本办法适用于公司所属各单位。2.机构和人员设置公司及所属各单位须设置相应机构，配备专职计划统计人员。计划统计人员要保持相对的稳定，如因工作需要变动的，要

2、做好工作的衔接和资料的交接。3.公司、项目部计划统计工作职责3.1贯彻国家经济方针政策，依照国家法律、法规和有关规定以及集团公司的管理要求，制定相应的管理办法指导协调所属单位的计划统计工作。3.2及时、全面完成计划的上报下达，每季度对计划的执行情况进行检查通报，针对存在的问题提出改进措施；每半年根据完成情况及承揽任务对年度计划进行调整。3.3按时上报施工统计报表，并提供计划执行情况分析；3.4按时上报成本管理报表，并应附填报说明，将报表中数据来源及计算作简要说明；3.5做好项目统计资料的收集整理。4.管理办

3、法4.1计划管理4.1.1计划编制原则为确保公司远期规划和近期目标的实现，充分调动发挥各生产要素的作用，并使之合理配置从而创造出最大的经济效益。4.1.2年度计划的编制依据a.集团公司下达的年度生产经营计划；b.建设单位下达项目的年度生产计划；c.与业主签定的承包合同的工期要求、计价情况、变更设计及工程项目施工的外部环境；d.在手工程可安排投资，综合施工能力，专业施工水平及生产要素的配置情况4.1.3年度计划编制程序4.1.3.1公司年度计划在公司董事长或总经理的组织下，根据集团公司下达的年度计划，公司的总

4、体发展规划以及各项目预报的下年度生产计划，自下而上，上下结合，由计划合同管理部综合平衡，公司董事会审议通过后下发执行。4.1.3.2项目部年度计划、季度计划根据公司及业主下达的年度计划，结合本项目部的生产要素情况及工期、工程进度，测算编制各项指标计划，并将指标分解到所属各单位。4.1.4年度计划的编制要求4.1.4.1公司年度计划于上年末上报集团公司计划管理部，于每年3月中旬下达各项目部及各单位；4.1.4.2项目部各单位应在当年11月20日前上报下年度预报计划；4.1.4.3项目部年度计划、季度计划于年初

5、或季初安排下达。4.1.5计划的检查4.1.5.1公司所属各单位要定期对计划执行情况进行检查，对公司下达的各项主要经济指标计划完成情况、施工项目进展情况进行分析总结，及时发现问题，提出改进措施；4.1.5.2公司每季度对生产经营计划的执行情况进行通报；4.1.5.3项目部每月对生产经营计划的执行情况进行公布，并主持召开工程例会，对完成情况进行分析总结，并针对存在的问题提出整改措施。4.1.6公司年度计划的调整4.1.6.1公司每半年针对计划执行的情况和新承揽任务情况对年度计划进行调整。4.1.6.2项目部应

6、根据计划执行情况及时做出调整，以确保年计划的实现。4.2统计管理4.2.1统计报表4.2.1.1统计报表必须在完整的原始记录基础上进行编制，已发生的内容填报齐全。4.2.1.2对上、对内、对外报送的各类统计报表，必须经过自查、复核、领导阅签后加盖公章再行报送。不得拒报、迟报虚报和瞒报。4.2.1.3各单位应于每季度上报统计报表的同时上报统计报表分析，内容有：计划执行情况、存在问题及原因分析、采取对策等。4.2.1.4统计报表时间：月快报每月25日前上报，格式见计工管函[2002]61号；季度报表根据业主要求

7、验工计价格式上报一式两份（业主批复），同时快报仍要按要求上报。4.2.3统计资料的积累和保管各项目统计台帐资料要随时收集，并上报公司计划合同管理部，以确保统计台帐的真实性、可靠性和完整性。台帐指标、格式按公司要求填写。各种统计年报、历史资料、上级颁发的有关统计法规，作为长期永久保存资料。半年报、季报、月快报及统计分析资料作为短期保管资料，保管期为1年。4.3成本管理4.3.1成本管理报表4.3.1.1成本管理报表内容包括：“双目标”计划执行情况、项目部财务（资金）收支情况、项目部制造费用期间费用情况、项目部

8、合同外收支情况、项目经理备用费情况。4.3.1.2按公司计【2005】40号文件《公司成本管理报表制度》中规定执行。4.3.1.3成本管理报表时间：本报表为季度报表，季后15日前上报。5.应形成的记录公司年度生产经营计划各项目年度施工生产计划公司上报的统计报表各项目上报的月快报、季度统计报表公司上报的成本管理报表各项目上报的成本管理报表